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國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(中融養(yǎng)老目標日期2045三年混合(FOF))基金凈值查詢(015639)

今天最新凈值 0.9224 0.0011 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9224
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1058億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：周桓 丁鵬飛
今年以來國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)|中融養(yǎng)老目標日期2045三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(015639)基金累計收益率-0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9252 0.9252 0.9224 0.9224 0.0028 0.30%
2025-05-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9224 0.9224 0.9213 0.9213 0.0011 0.12%
2025-05-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9213 0.9213 0.9208 0.9208 0.0005 0.05%
2025-05-16 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9208 0.9208 0.9201 0.9201 0.0007 0.08%
2025-05-15 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9201 0.9201 0.9243 0.9243 -0.0042 -0.45%
2025-05-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9243 0.9243 0.9228 0.9228 0.0015 0.16%
2025-05-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9228 0.9228 0.9223 0.9223 0.0005 0.05%
2025-05-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9223 0.9223 0.9222 0.9222 0.0001 0.01%
2025-05-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9222 0.9222 0.9224 0.9224 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9224 0.9224 0.9217 0.9217 0.0007 0.08%
2025-05-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9217 0.9217 0.9205 0.9205 0.0012 0.13%
2025-05-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9205 0.9205 0.9172 0.9172 0.0033 0.36%
2025-04-30 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9172 0.9172 0.9178 0.9178 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9178 0.9178 0.9175 0.9175 0.0003 0.03%
2025-04-28 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9175 0.9175 0.9181 0.9181 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9181 0.9181 0.9167 0.9167 0.0014 0.15%
2025-04-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9167 0.9167 0.9168 0.9168 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9168 0.9168 0.9186 0.9186 -0.0018 -0.20%
2025-04-22 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9186 0.9186 0.9155 0.9155 0.0031 0.34%
2025-04-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9155 0.9155 0.9142 0.9142 0.0013 0.14%
2025-04-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9142 0.9142 0.9140 0.9140 0.0002 0.02%
2025-04-17 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9140 0.9140 0.9139 0.9139 0.0001 0.01%
2025-04-16 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9139 0.9139 0.9133 0.9133 0.0006 0.07%
2025-04-15 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9133 0.9133 0.9128 0.9128 0.0005 0.05%
2025-04-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9128 0.9128 0.9098 0.9098 0.0030 0.33%
2025-04-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9098 0.9098 0.9088 0.9088 0.0010 0.11%
2025-04-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9088 0.9088 0.9010 0.9010 0.0078 0.87%
2025-04-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9010 0.9010 0.9016 0.9016 -0.0006 -0.07%
2025-04-08 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9016 0.9016 0.8992 0.8992 0.0024 0.27%
2025-04-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8992 0.8992 0.9237 0.9237 -0.0245 -2.65%
2025-04-03 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9237 0.9237 0.9252 0.9252 -0.0015 -0.16%
2025-04-02 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9252 0.9252 0.9249 0.9249 0.0003 0.03%
2025-04-01 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9249 0.9249 0.9226 0.9226 0.0023 0.25%
2025-03-31 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9226 0.9226 0.9255 0.9255 -0.0029 -0.31%
2025-03-28 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9255 0.9255 0.9270 0.9270 -0.0015 -0.16%
2025-03-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9270 0.9270 0.9271 0.9271 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9271 0.9271 0.9267 0.9267 0.0004 0.04%
2025-03-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9267 0.9267 0.9260 0.9260 0.0007 0.08%
2025-03-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9260 0.9260 0.9247 0.9247 0.0013 0.14%
2025-03-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9247 0.9247 0.9284 0.9284 -0.0037 -0.40%
2025-03-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9284 0.9284 0.9280 0.9280 0.0004 0.04%
2025-03-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9280 0.9280 0.9275 0.9275 0.0005 0.05%
2025-03-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9275 0.9275 0.9253 0.9253 0.0022 0.24%
2025-03-17 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9253 0.9253 0.9264 0.9264 -0.0011 -0.12%
2025-03-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9264 0.9264 0.9228 0.9228 0.0036 0.39%
2025-03-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9228 0.9228 0.9230 0.9230 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9230 0.9230 0.9229 0.9229 0.0001 0.01%
2025-03-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9229 0.9229 0.9268 0.9268 -0.0039 -0.42%
2025-03-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9268 0.9268 0.9273 0.9273 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9273 0.9273 0.9303 0.9303 -0.0030 -0.32%
2025-03-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9303 0.9303 0.9295 0.9295 0.0008 0.09%
2025-03-05 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9295 0.9295 0.9288 0.9288 0.0007 0.08%
2025-03-04 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9288 0.9288 0.9304 0.9304 -0.0016 -0.17%
2025-03-03 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9304 0.9304 0.9276 0.9276 0.0028 0.30%
2025-02-28 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9276 0.9276 0.9327 0.9327 -0.0051 -0.55%
2025-02-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9327 0.9327 0.9338 0.9338 -0.0011 -0.12%
2025-02-26 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9338 0.9338 0.9307 0.9307 0.0031 0.33%
2025-02-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9307 0.9307 0.9332 0.9332 -0.0025 -0.27%
2025-02-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9332 0.9332 0.9362 0.9362 -0.0030 -0.32%
2025-02-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9362 0.9362 0.9374 0.9374 -0.0012 -0.13%
2025-02-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9394 0.9394 -0.0020 -0.21%
2025-02-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9394 0.9394 0.9380 0.9380 0.0014 0.15%
2025-02-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9380 0.9380 0.9376 0.9376 0.0004 0.04%
2025-02-17 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9390 0.9390 -0.0014 -0.15%
2025-02-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9390 0.9390 0.9376 0.9376 0.0014 0.15%
2025-02-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9375 0.9375 0.0001 0.01%
2025-02-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9375 0.9375 0.9377 0.9377 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9377 0.9377 0.9376 0.9376 0.0001 0.01%
2025-02-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9374 0.9374 0.0002 0.02%
2025-02-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9342 0.9342 0.0032 0.34%
2025-02-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9342 0.9342 0.9325 0.9325 0.0017 0.18%
2025-02-05 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9325 0.9325 0.9313 0.9313 0.0012 0.13%
2025-01-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9313 0.9313 0.9329 0.9329 -0.0016 -0.17%
2025-01-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9329 0.9329 0.9295 0.9295 0.0034 0.37%
2025-01-23 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9295 0.9295 0.9294 0.9294 0.0001 0.01%
2025-01-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9293 0.9293 0.9275 0.9275 0.0018 0.19%
2025-01-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9205 0.9205 0.9246 0.9246 -0.0041 -0.44%
2025-01-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9246 0.9246 0.9262 0.9262 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9262 0.9262 0.9270 0.9270 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9270 0.9270 0.9276 0.9276 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9276 0.9276 0.9274 0.9274 0.0002 0.02%
2025-01-03 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9274 0.9274 0.9296 0.9296 -0.0022 -0.24%
2025-01-02 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9296 0.9296 0.9334 0.9334 -0.0038 -0.41%