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國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(中融養(yǎng)老目標日期2045三年混合(FOF))基金凈值查詢(015639)

今天最新凈值 0.9224 0.0011 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9224
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1058億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：周桓 丁鵬飛
近一年國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)|中融養(yǎng)老目標日期2045三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(015639)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9252 0.9252 0.9224 0.9224 0.0028 0.30%
2025-05-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9224 0.9224 0.9213 0.9213 0.0011 0.12%
2025-05-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9213 0.9213 0.9208 0.9208 0.0005 0.05%
2025-05-16 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9208 0.9208 0.9201 0.9201 0.0007 0.08%
2025-05-15 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9201 0.9201 0.9243 0.9243 -0.0042 -0.45%
2025-05-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9243 0.9243 0.9228 0.9228 0.0015 0.16%
2025-05-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9228 0.9228 0.9223 0.9223 0.0005 0.05%
2025-05-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9223 0.9223 0.9222 0.9222 0.0001 0.01%
2025-05-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9222 0.9222 0.9224 0.9224 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9224 0.9224 0.9217 0.9217 0.0007 0.08%
2025-05-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9217 0.9217 0.9205 0.9205 0.0012 0.13%
2025-05-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9205 0.9205 0.9172 0.9172 0.0033 0.36%
2025-04-30 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9172 0.9172 0.9178 0.9178 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9178 0.9178 0.9175 0.9175 0.0003 0.03%
2025-04-28 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9175 0.9175 0.9181 0.9181 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9181 0.9181 0.9167 0.9167 0.0014 0.15%
2025-04-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9167 0.9167 0.9168 0.9168 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9168 0.9168 0.9186 0.9186 -0.0018 -0.20%
2025-04-22 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9186 0.9186 0.9155 0.9155 0.0031 0.34%
2025-04-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9155 0.9155 0.9142 0.9142 0.0013 0.14%
2025-04-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9142 0.9142 0.9140 0.9140 0.0002 0.02%
2025-04-17 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9140 0.9140 0.9139 0.9139 0.0001 0.01%
2025-04-16 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9139 0.9139 0.9133 0.9133 0.0006 0.07%
2025-04-15 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9133 0.9133 0.9128 0.9128 0.0005 0.05%
2025-04-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9128 0.9128 0.9098 0.9098 0.0030 0.33%
2025-04-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9098 0.9098 0.9088 0.9088 0.0010 0.11%
2025-04-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9088 0.9088 0.9010 0.9010 0.0078 0.87%
2025-04-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9010 0.9010 0.9016 0.9016 -0.0006 -0.07%
2025-04-08 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9016 0.9016 0.8992 0.8992 0.0024 0.27%
2025-04-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8992 0.8992 0.9237 0.9237 -0.0245 -2.65%
2025-04-03 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9237 0.9237 0.9252 0.9252 -0.0015 -0.16%
2025-04-02 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9252 0.9252 0.9249 0.9249 0.0003 0.03%
2025-04-01 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9249 0.9249 0.9226 0.9226 0.0023 0.25%
2025-03-31 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9226 0.9226 0.9255 0.9255 -0.0029 -0.31%
2025-03-28 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9255 0.9255 0.9270 0.9270 -0.0015 -0.16%
2025-03-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9270 0.9270 0.9271 0.9271 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9271 0.9271 0.9267 0.9267 0.0004 0.04%
2025-03-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9267 0.9267 0.9260 0.9260 0.0007 0.08%
2025-03-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9260 0.9260 0.9247 0.9247 0.0013 0.14%
2025-03-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9247 0.9247 0.9284 0.9284 -0.0037 -0.40%
2025-03-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9284 0.9284 0.9280 0.9280 0.0004 0.04%
2025-03-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9280 0.9280 0.9275 0.9275 0.0005 0.05%
2025-03-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9275 0.9275 0.9253 0.9253 0.0022 0.24%
2025-03-17 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9253 0.9253 0.9264 0.9264 -0.0011 -0.12%
2025-03-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9264 0.9264 0.9228 0.9228 0.0036 0.39%
2025-03-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9228 0.9228 0.9230 0.9230 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9230 0.9230 0.9229 0.9229 0.0001 0.01%
2025-03-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9229 0.9229 0.9268 0.9268 -0.0039 -0.42%
2025-03-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9268 0.9268 0.9273 0.9273 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9273 0.9273 0.9303 0.9303 -0.0030 -0.32%
2025-03-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9303 0.9303 0.9295 0.9295 0.0008 0.09%
2025-03-05 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9295 0.9295 0.9288 0.9288 0.0007 0.08%
2025-03-04 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9288 0.9288 0.9304 0.9304 -0.0016 -0.17%
2025-03-03 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9304 0.9304 0.9276 0.9276 0.0028 0.30%
2025-02-28 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9276 0.9276 0.9327 0.9327 -0.0051 -0.55%
2025-02-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9327 0.9327 0.9338 0.9338 -0.0011 -0.12%
2025-02-26 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9338 0.9338 0.9307 0.9307 0.0031 0.33%
2025-02-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9307 0.9307 0.9332 0.9332 -0.0025 -0.27%
2025-02-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9332 0.9332 0.9362 0.9362 -0.0030 -0.32%
2025-02-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9362 0.9362 0.9374 0.9374 -0.0012 -0.13%
2025-02-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9394 0.9394 -0.0020 -0.21%
2025-02-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9394 0.9394 0.9380 0.9380 0.0014 0.15%
2025-02-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9380 0.9380 0.9376 0.9376 0.0004 0.04%
2025-02-17 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9390 0.9390 -0.0014 -0.15%
2025-02-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9390 0.9390 0.9376 0.9376 0.0014 0.15%
2025-02-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9375 0.9375 0.0001 0.01%
2025-02-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9375 0.9375 0.9377 0.9377 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9377 0.9377 0.9376 0.9376 0.0001 0.01%
2025-02-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9374 0.9374 0.0002 0.02%
2025-02-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9342 0.9342 0.0032 0.34%
2025-02-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9342 0.9342 0.9325 0.9325 0.0017 0.18%
2025-02-05 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9325 0.9325 0.9313 0.9313 0.0012 0.13%
2025-01-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9313 0.9313 0.9329 0.9329 -0.0016 -0.17%
2025-01-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9329 0.9329 0.9295 0.9295 0.0034 0.37%
2025-01-23 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9295 0.9295 0.9294 0.9294 0.0001 0.01%
2025-01-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9293 0.9293 0.9275 0.9275 0.0018 0.19%
2025-01-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9205 0.9205 0.9246 0.9246 -0.0041 -0.44%
2025-01-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9246 0.9246 0.9262 0.9262 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9262 0.9262 0.9270 0.9270 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9270 0.9270 0.9276 0.9276 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9276 0.9276 0.9274 0.9274 0.0002 0.02%
2025-01-03 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9274 0.9274 0.9296 0.9296 -0.0022 -0.24%
2025-01-02 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9296 0.9296 0.9334 0.9334 -0.0038 -0.41%
2024-12-31 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9367 0.9367 -0.0033 -0.35%
2024-12-30 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9367 0.9367 0.9358 0.9358 0.0009 0.10%
2024-12-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9358 0.9358 0.9357 0.9357 0.0001 0.01%
2024-12-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9360 0.9360 0.9334 0.9334 0.0026 0.28%
2024-12-23 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9328 0.9328 0.0006 0.06%
2024-12-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9328 0.9328 0.9334 0.9334 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9352 0.9352 -0.0018 -0.19%
2024-12-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9352 0.9352 0.9347 0.9347 0.0005 0.05%
2024-12-17 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9347 0.9347 0.9361 0.9361 -0.0014 -0.15%
2024-12-16 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9361 0.9361 0.9374 0.9374 -0.0013 -0.14%
2024-12-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9434 0.9434 -0.0060 -0.64%
2024-12-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9434 0.9434 0.9406 0.9406 0.0028 0.30%
2024-12-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9406 0.9406 0.9398 0.9398 0.0008 0.09%
2024-12-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9398 0.9398 0.9384 0.9384 0.0014 0.15%
2024-12-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9384 0.9384 0.9387 0.9387 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9387 0.9387 0.9347 0.9347 0.0040 0.43%
2024-12-05 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9347 0.9347 0.9340 0.9340 0.0007 0.07%
2024-12-04 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9340 0.9340 0.9362 0.9362 -0.0022 -0.23%
2024-12-03 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9362 0.9362 0.9351 0.9351 0.0011 0.12%
2024-12-02 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9351 0.9351 0.9321 0.9321 0.0030 0.32%
2024-11-29 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9321 0.9321 0.9287 0.9287 0.0034 0.37%
2024-11-28 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9287 0.9287 0.9305 0.9305 -0.0018 -0.19%
2024-11-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9305 0.9305 0.9259 0.9259 0.0046 0.50%
2024-11-26 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9259 0.9259 0.9265 0.9265 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9265 0.9265 0.9257 0.9257 0.0008 0.09%
2024-11-22 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9354 0.9354 -0.0097 -1.04%
2024-11-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9354 0.9354 0.9353 0.9353 0.0001 0.01%
2024-11-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9353 0.9353 0.9336 0.9336 0.0017 0.18%
2024-11-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9336 0.9336 0.9307 0.9307 0.0029 0.31%
2024-11-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9307 0.9307 0.9321 0.9321 -0.0014 -0.15%
2024-11-15 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9321 0.9321 0.9379 0.9379 -0.0058 -0.62%
2024-11-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9379 0.9379 0.9477 0.9477 -0.0098 -1.03%
2024-11-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9477 0.9477 0.9474 0.9474 0.0003 0.03%
2024-11-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9474 0.9474 0.9495 0.9495 -0.0021 -0.22%
2024-11-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9495 0.9495 0.9471 0.9471 0.0024 0.25%
2024-11-08 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9471 0.9471 0.9501 0.9501 -0.0030 -0.32%
2024-11-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9501 0.9501 0.9414 0.9414 0.0087 0.92%
2024-11-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9414 0.9414 0.9443 0.9443 -0.0029 -0.31%
2024-11-05 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9443 0.9443 0.9373 0.9373 0.0070 0.75%
2024-11-04 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9373 0.9373 0.9355 0.9355 0.0018 0.19%
2024-11-01 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9355 0.9355 0.9369 0.9369 -0.0014 -0.15%
2024-10-31 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9369 0.9369 0.9392 0.9392 -0.0023 -0.24%
2024-10-30 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9392 0.9392 0.9403 0.9403 -0.0011 -0.12%
2024-10-29 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9403 0.9403 0.9421 0.9421 -0.0018 -0.19%
2024-10-28 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9421 0.9421 0.9400 0.9400 0.0021 0.22%
2024-10-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.00%
2024-10-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9400 0.9400 0.9438 0.9438 -0.0038 -0.40%
2024-10-23 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9438 0.9438 0.9459 0.9459 -0.0021 -0.22%
2024-10-22 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9459 0.9459 0.9469 0.9469 -0.0010 -0.11%
2024-10-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9469 0.9469 0.9465 0.9465 0.0004 0.04%
2024-10-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9465 0.9465 0.9449 0.9449 0.0016 0.17%
2024-10-17 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9449 0.9449 0.9452 0.9452 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9452 0.9452 0.9488 0.9488 -0.0036 -0.38%
2024-10-15 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9488 0.9488 0.9521 0.9521 -0.0033 -0.35%
2024-10-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9521 0.9521 0.9480 0.9480 0.0041 0.43%
2024-10-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9480 0.9480 0.9501 0.9501 -0.0021 -0.22%
2024-10-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9501 0.9501 0.9453 0.9453 0.0048 0.51%
2024-10-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9453 0.9453 0.9703 0.9703 -0.0250 -2.58%
2024-10-08 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9703 0.9703 0.9455 0.9455 0.0248 2.62%
2024-09-30 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9455 0.9455 0.9120 0.9120 0.0335 3.67%
2024-09-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9120 0.9120 0.8973 0.8973 0.0147 1.64%
2024-09-26 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8973 0.8973 0.8869 0.8869 0.0104 1.17%
2024-09-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8869 0.8869 0.8865 0.8865 0.0004 0.05%
2024-09-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8865 0.8865 0.8825 0.8825 0.0040 0.45%
2024-09-23 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8825 0.8825 0.8829 0.8829 -0.0004 -0.05%
2024-09-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8829 0.8829 0.8837 0.8837 -0.0008 -0.09%
2024-09-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8837 0.8837 0.8817 0.8817 0.0020 0.23%
2024-09-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8817 0.8817 0.8798 0.8798 0.0019 0.22%
2024-09-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8798 0.8798 0.8806 0.8806 -0.0008 -0.09%
2024-09-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8806 0.8806 0.8807 0.8807 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8807 0.8807 0.8815 0.8815 -0.0008 -0.09%
2024-09-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8815 0.8815 0.8818 0.8818 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8818 0.8818 0.8836 0.8836 -0.0018 -0.20%
2024-09-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8836 0.8836 0.8845 0.8845 -0.0009 -0.10%
2024-09-05 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8845 0.8845 0.8844 0.8844 0.0001 0.01%
2024-09-04 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8844 0.8844 0.8881 0.8881 -0.0037 -0.42%
2024-09-03 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8881 0.8881 0.8868 0.8868 0.0013 0.15%
2024-09-02 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8868 0.8868 0.8891 0.8891 -0.0023 -0.26%
2024-08-30 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8891 0.8891 0.8877 0.8877 0.0014 0.16%
2024-08-29 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8877 0.8877 0.8888 0.8888 -0.0011 -0.12%
2024-08-28 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8888 0.8888 0.8892 0.8892 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8892 0.8892 0.8897 0.8897 -0.0005 -0.06%
2024-08-26 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8897 0.8897 0.8898 0.8898 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8898 0.8898 0.8896 0.8896 0.0002 0.02%
2024-08-22 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8896 0.8896 0.8892 0.8892 0.0004 0.04%
2024-08-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8892 0.8892 0.8900 0.8900 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8900 0.8900 0.8895 0.8895 0.0005 0.06%
2024-08-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8895 0.8895 0.8888 0.8888 0.0007 0.08%
2024-08-16 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8888 0.8888 0.8867 0.8867 0.0021 0.24%
2024-08-15 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8867 0.8867 0.8856 0.8856 0.0011 0.12%
2024-08-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8856 0.8856 0.8860 0.8860 -0.0004 -0.05%
2024-08-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8860 0.8860 0.8848 0.8848 0.0012 0.14%
2024-08-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8848 0.8848 0.8847 0.8847 0.0001 0.01%
2024-08-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8847 0.8847 0.8842 0.8842 0.0005 0.06%
2024-08-08 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8842 0.8842 0.8843 0.8843 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8843 0.8843 0.8836 0.8836 0.0007 0.08%
2024-08-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8836 0.8836 0.8814 0.8814 0.0022 0.25%
2024-08-05 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8814 0.8814 0.8883 0.8883 -0.0069 -0.78%
2024-08-02 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8883 0.8883 0.8936 0.8936 -0.0053 -0.59%
2024-08-01 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8936 0.8936 0.8954 0.8954 -0.0018 -0.20%
2024-07-31 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8954 0.8954 0.8928 0.8928 0.0026 0.29%
2024-07-29 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8939 0.8939 0.8924 0.8924 0.0015 0.17%
2024-07-26 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8924 0.8924 0.8920 0.8920 0.0004 0.04%
2024-07-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8920 0.8920 0.8954 0.8954 -0.0034 -0.38%
2024-07-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8954 0.8954 0.8958 0.8958 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8958 0.8958 0.8985 0.8985 -0.0027 -0.30%
2024-07-22 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8985 0.8985 0.9005 0.9005 -0.0020 -0.22%
2024-07-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9005 0.9005 0.9050 0.9050 -0.0045 -0.50%
2024-07-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9050 0.9050 0.9048 0.9048 0.0002 0.02%
2024-07-17 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9048 0.9048 0.9053 0.9053 -0.0005 -0.06%
2024-07-16 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9053 0.9053 0.9031 0.9031 0.0022 0.24%
2024-07-15 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9031 0.9031 0.9006 0.9006 0.0025 0.28%
2024-07-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9006 0.9006 0.9022 0.9022 -0.0016 -0.18%
2024-07-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9022 0.9022 0.8984 0.8984 0.0038 0.42%
2024-07-10 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8984 0.8984 0.9004 0.9004 -0.0020 -0.22%
2024-07-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9004 0.9004 0.8983 0.8983 0.0021 0.23%
2024-07-08 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8983 0.8983 0.9014 0.9014 -0.0031 -0.34%
2024-07-05 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9014 0.9014 0.9002 0.9002 0.0012 0.13%
2024-07-04 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9002 0.9002 0.9004 0.9004 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9004 0.9004 0.8995 0.8995 0.0009 0.10%
2024-07-02 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8995 0.8995 0.9007 0.9007 -0.0012 -0.13%
2024-07-01 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9007 0.9007 0.8985 0.8985 0.0022 0.24%
2024-06-30 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8985 0.8985 0.8985 0.8985 0.0000 0.00%
2024-06-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8977 0.8977 0.9017 0.9017 -0.0040 -0.44%
2024-06-26 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9017 0.9017 0.8983 0.8983 0.0034 0.38%
2024-06-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8983 0.8983 0.8979 0.8979 0.0004 0.04%
2024-06-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8979 0.8979 0.9020 0.9020 -0.0041 -0.45%
2024-06-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9020 0.9020 0.9029 0.9029 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9029 0.9029 0.9057 0.9057 -0.0028 -0.31%
2024-06-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9057 0.9057 0.9066 0.9066 -0.0009 -0.10%
2024-06-18 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9066 0.9066 0.9060 0.9060 0.0006 0.07%
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2024-06-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9080 0.9080 0.9074 0.9074 0.0006 0.07%
2024-06-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9074 0.9074 0.9083 0.9083 -0.0009 -0.10%
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2024-06-11 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9073 0.9073 0.9082 0.9082 -0.0009 -0.10%
2024-06-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9082 0.9082 0.9091 0.9091 -0.0009 -0.10%
2024-06-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9091 0.9091 0.9095 0.9095 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9095 0.9095 0.9123 0.9123 -0.0028 -0.31%
2024-06-04 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9123 0.9123 0.9099 0.9099 0.0024 0.26%
2024-06-03 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9099 0.9099 0.9104 0.9104 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9104 0.9104 0.9110 0.9110 -0.0006 -0.07%
2024-05-30 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9110 0.9110 0.9146 0.9146 -0.0036 -0.39%
2024-05-29 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9146 0.9146 0.9133 0.9133 0.0013 0.14%
2024-05-28 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9133 0.9133 0.9145 0.9145 -0.0012 -0.13%
2024-05-27 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9145 0.9145 0.9117 0.9117 0.0028 0.31%
2024-05-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9117 0.9117 0.9143 0.9143 -0.0026 -0.28%