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中歐誠選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015353)

今天最新凈值 0.9498 0.0037 0.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9498
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1164億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一月中歐誠選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐誠選一年持有混合(FOF)C(015353)基金累計收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9498 0.9498 0.0021 0.22%
2025-05-20 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9461 0.9461 0.0037 0.39%
2025-05-19 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9483 0.9483 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9561 0.9561 -0.0078 -0.82%
2025-05-14 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9490 0.9490 0.0071 0.75%
2025-05-13 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9513 0.9513 -0.0023 -0.24%
2025-05-12 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9433 0.9433 0.0080 0.85%
2025-05-09 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9473 0.9473 -0.0040 -0.42%
2025-05-08 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9459 0.9459 0.0014 0.15%
2025-05-07 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9450 0.9450 0.0009 0.10%
2025-05-06 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96%
2025-04-30 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9331 0.9331 0.0029 0.31%
2025-04-29 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9331 0.9331 0.9337 0.9337 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9395 0.9395 -0.0058 -0.62%
2025-04-25 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9395 0.9395 0.9386 0.9386 0.0009 0.10%
2025-04-24 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9409 0.9409 -0.0023 -0.24%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%