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中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015353)

今天最新凈值 0.9498 0.0037 0.3900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9498
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1164億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
今年以來(lái)中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C(015353)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9498 0.9498 0.0021 0.22%
2025-05-20 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9461 0.9461 0.0037 0.39%
2025-05-19 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9483 0.9483 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9561 0.9561 -0.0078 -0.82%
2025-05-14 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9490 0.9490 0.0071 0.75%
2025-05-13 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9513 0.9513 -0.0023 -0.24%
2025-05-12 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9433 0.9433 0.0080 0.85%
2025-05-09 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9473 0.9473 -0.0040 -0.42%
2025-05-08 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9459 0.9459 0.0014 0.15%
2025-05-07 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9450 0.9450 0.0009 0.10%
2025-05-06 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96%
2025-04-30 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9331 0.9331 0.0029 0.31%
2025-04-29 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9331 0.9331 0.9337 0.9337 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9395 0.9395 -0.0058 -0.62%
2025-04-25 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9395 0.9395 0.9386 0.9386 0.0009 0.10%
2025-04-24 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9409 0.9409 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9409 0.9409 0.9391 0.9391 0.0018 0.19%
2025-04-22 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9380 0.9380 0.0011 0.12%
2025-04-21 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9329 0.9329 0.0051 0.55%
2025-04-18 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9346 0.9346 -0.0017 -0.18%
2025-04-17 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9314 0.9314 0.0032 0.34%
2025-04-16 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9314 0.9314 0.9333 0.9333 -0.0019 -0.20%
2025-04-15 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9356 0.9356 -0.0023 -0.25%
2025-04-14 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9326 0.9326 0.0030 0.32%
2025-04-11 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9278 0.9278 0.0048 0.52%
2025-04-10 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9165 0.9165 0.0113 1.23%
2025-04-09 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9165 0.9165 0.9044 0.9044 0.0121 1.34%
2025-04-08 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9044 0.9044 0.8957 0.8957 0.0087 0.97%
2025-04-07 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.8957 0.8957 0.9520 0.9520 -0.0563 -5.91%
2025-04-03 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9551 0.9551 -0.0031 -0.32%
2025-04-02 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.0000 0.00%
2025-04-01 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9504 0.9504 0.0047 0.49%
2025-03-31 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9589 0.9589 -0.0085 -0.89%
2025-03-28 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9634 0.9634 -0.0045 -0.47%
2025-03-27 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9634 0.9634 0.9574 0.9574 0.0060 0.63%
2025-03-26 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9558 0.9558 0.0016 0.17%
2025-03-25 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9608 0.9608 -0.0050 -0.52%
2025-03-24 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9600 0.9600 0.0008 0.08%
2025-03-21 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9744 0.9744 -0.0144 -1.48%
2025-03-20 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9811 0.9811 -0.0067 -0.68%
2025-03-19 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9837 0.9837 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9794 0.9794 0.0043 0.44%
2025-03-17 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9801 0.9801 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9591 0.9591 0.0210 2.19%
2025-03-13 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9660 0.9660 -0.0069 -0.71%
2025-03-12 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9680 0.9680 -0.0020 -0.21%
2025-03-11 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9680 0.9680 0.9655 0.9655 0.0025 0.26%
2025-03-10 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9690 0.9690 -0.0035 -0.36%
2025-03-07 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9712 0.9712 -0.0022 -0.23%
2025-03-06 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9574 0.9574 0.0138 1.44%
2025-03-05 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9537 0.9537 0.0037 0.39%
2025-03-04 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9524 0.9524 0.0013 0.14%
2025-03-03 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9535 0.9535 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9744 0.9744 -0.0209 -2.14%
2025-02-27 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9733 0.9733 0.0011 0.11%
2025-02-26 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9591 0.9591 0.0142 1.48%
2025-02-25 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9646 0.9646 -0.0055 -0.57%
2025-02-24 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9674 0.9674 -0.0028 -0.29%
2025-02-21 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9521 0.9521 0.0153 1.61%
2025-02-20 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9511 0.9511 0.0010 0.11%
2025-02-19 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9411 0.9411 0.0100 1.06%
2025-02-18 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9477 0.9477 -0.0066 -0.70%
2025-02-17 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9436 0.9436 0.0041 0.43%
2025-02-14 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9436 0.9436 0.9361 0.9361 0.0075 0.80%
2025-02-13 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9407 0.9407 -0.0046 -0.49%
2025-02-12 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9330 0.9330 0.0077 0.83%
2025-02-11 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9398 0.9398 -0.0068 -0.72%
2025-02-10 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9359 0.9359 0.0039 0.42%
2025-02-07 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9265 0.9265 0.0094 1.01%
2025-02-06 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9265 0.9265 0.9111 0.9111 0.0154 1.69%
2025-02-05 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9099 0.9099 0.0012 0.13%
2025-01-27 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9169 0.9169 -0.0070 -0.76%
2025-01-24 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9169 0.9169 0.9095 0.9095 0.0074 0.81%
2025-01-23 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9128 0.9128 -0.0033 -0.36%
2025-01-20 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9175 0.9175 0.9089 0.9089 0.0086 0.95%
2025-01-10 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.8912 0.8912 0.8993 0.8993 -0.0081 -0.90%
2025-01-09 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.8993 0.8993 0.8971 0.8971 0.0022 0.25%
2025-01-08 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.8971 0.8971 0.9011 0.9011 -0.0040 -0.44%
2025-01-07 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9011 0.9011 0.8977 0.8977 0.0034 0.38%
2025-01-06 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.8977 0.8977 0.8988 0.8988 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.8988 0.8988 0.9077 0.9077 -0.0089 -0.98%
2025-01-02 015353 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)C 0.9077 0.9077 0.9254 0.9254 -0.0177 -1.91%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%