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中歐誠選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015353)

今天最新凈值 0.9498 0.0037 0.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9498
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1164億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一年中歐誠選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐誠選一年持有混合(FOF)C(015353)基金累計收益率9.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9498 0.9498 0.0021 0.22%
2025-05-20 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9461 0.9461 0.0037 0.39%
2025-05-19 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9483 0.9483 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9561 0.9561 -0.0078 -0.82%
2025-05-14 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9490 0.9490 0.0071 0.75%
2025-05-13 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9513 0.9513 -0.0023 -0.24%
2025-05-12 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9433 0.9433 0.0080 0.85%
2025-05-09 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9473 0.9473 -0.0040 -0.42%
2025-05-08 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9459 0.9459 0.0014 0.15%
2025-05-07 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9450 0.9450 0.0009 0.10%
2025-05-06 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96%
2025-04-30 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9331 0.9331 0.0029 0.31%
2025-04-29 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9331 0.9331 0.9337 0.9337 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9395 0.9395 -0.0058 -0.62%
2025-04-25 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9395 0.9395 0.9386 0.9386 0.0009 0.10%
2025-04-24 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9409 0.9409 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9409 0.9409 0.9391 0.9391 0.0018 0.19%
2025-04-22 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9380 0.9380 0.0011 0.12%
2025-04-21 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9329 0.9329 0.0051 0.55%
2025-04-18 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9346 0.9346 -0.0017 -0.18%
2025-04-17 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9314 0.9314 0.0032 0.34%
2025-04-16 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9314 0.9314 0.9333 0.9333 -0.0019 -0.20%
2025-04-15 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9356 0.9356 -0.0023 -0.25%
2025-04-14 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9326 0.9326 0.0030 0.32%
2025-04-11 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9278 0.9278 0.0048 0.52%
2025-04-10 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9165 0.9165 0.0113 1.23%
2025-04-09 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9165 0.9165 0.9044 0.9044 0.0121 1.34%
2025-04-08 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9044 0.9044 0.8957 0.8957 0.0087 0.97%
2025-04-07 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8957 0.8957 0.9520 0.9520 -0.0563 -5.91%
2025-04-03 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9551 0.9551 -0.0031 -0.32%
2025-04-02 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.0000 0.00%
2025-04-01 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9504 0.9504 0.0047 0.49%
2025-03-31 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9589 0.9589 -0.0085 -0.89%
2025-03-28 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9634 0.9634 -0.0045 -0.47%
2025-03-27 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9634 0.9634 0.9574 0.9574 0.0060 0.63%
2025-03-26 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9558 0.9558 0.0016 0.17%
2025-03-25 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9608 0.9608 -0.0050 -0.52%
2025-03-24 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9600 0.9600 0.0008 0.08%
2025-03-21 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9744 0.9744 -0.0144 -1.48%
2025-03-20 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9811 0.9811 -0.0067 -0.68%
2025-03-19 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9837 0.9837 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9794 0.9794 0.0043 0.44%
2025-03-17 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9801 0.9801 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9591 0.9591 0.0210 2.19%
2025-03-13 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9660 0.9660 -0.0069 -0.71%
2025-03-12 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9680 0.9680 -0.0020 -0.21%
2025-03-11 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9680 0.9680 0.9655 0.9655 0.0025 0.26%
2025-03-10 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9690 0.9690 -0.0035 -0.36%
2025-03-07 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9712 0.9712 -0.0022 -0.23%
2025-03-06 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9574 0.9574 0.0138 1.44%
2025-03-05 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9537 0.9537 0.0037 0.39%
2025-03-04 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9524 0.9524 0.0013 0.14%
2025-03-03 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9535 0.9535 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9744 0.9744 -0.0209 -2.14%
2025-02-27 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9733 0.9733 0.0011 0.11%
2025-02-26 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9591 0.9591 0.0142 1.48%
2025-02-25 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9646 0.9646 -0.0055 -0.57%
2025-02-24 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9674 0.9674 -0.0028 -0.29%
2025-02-21 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9521 0.9521 0.0153 1.61%
2025-02-20 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9511 0.9511 0.0010 0.11%
2025-02-19 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9411 0.9411 0.0100 1.06%
2025-02-18 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9477 0.9477 -0.0066 -0.70%
2025-02-17 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9436 0.9436 0.0041 0.43%
2025-02-14 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9436 0.9436 0.9361 0.9361 0.0075 0.80%
2025-02-13 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9407 0.9407 -0.0046 -0.49%
2025-02-12 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9330 0.9330 0.0077 0.83%
2025-02-11 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9398 0.9398 -0.0068 -0.72%
2025-02-10 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9359 0.9359 0.0039 0.42%
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2025-02-06 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9265 0.9265 0.9111 0.9111 0.0154 1.69%
2025-02-05 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9099 0.9099 0.0012 0.13%
2025-01-27 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9169 0.9169 -0.0070 -0.76%
2025-01-24 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9169 0.9169 0.9095 0.9095 0.0074 0.81%
2025-01-23 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9128 0.9128 -0.0033 -0.36%
2025-01-20 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9175 0.9175 0.9089 0.9089 0.0086 0.95%
2025-01-10 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8912 0.8912 0.8993 0.8993 -0.0081 -0.90%
2025-01-09 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8993 0.8993 0.8971 0.8971 0.0022 0.25%
2025-01-08 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8971 0.8971 0.9011 0.9011 -0.0040 -0.44%
2025-01-07 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9011 0.9011 0.8977 0.8977 0.0034 0.38%
2025-01-06 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8977 0.8977 0.8988 0.8988 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8988 0.8988 0.9077 0.9077 -0.0089 -0.98%
2025-01-02 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9077 0.9077 0.9254 0.9254 -0.0177 -1.91%
2024-12-31 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9254 0.9254 0.9357 0.9357 -0.0103 -1.10%
2024-12-30 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9360 0.9360 -0.0003 -0.03%
2024-12-27 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9376 0.9376 -0.0016 -0.17%
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2024-12-20 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9364 0.9364 0.9354 0.9354 0.0010 0.11%
2024-12-19 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9361 0.9361 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9337 0.9337 0.0024 0.26%
2024-12-17 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9352 0.9352 -0.0015 -0.16%
2024-12-16 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9448 0.9448 -0.0096 -1.02%
2024-12-13 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9611 0.9611 -0.0163 -1.70%
2024-12-12 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9529 0.9529 0.0082 0.86%
2024-12-11 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9529 0.9529 0.0000 0.00%
2024-12-10 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9491 0.9491 0.0038 0.40%
2024-12-09 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9499 0.9499 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9499 0.9499 0.9404 0.9404 0.0095 1.01%
2024-12-05 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9407 0.9407 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9485 0.9485 -0.0078 -0.82%
2024-12-03 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9485 0.9485 0.9495 0.9495 -0.0010 -0.11%
2024-12-02 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9419 0.9419 0.0076 0.81%
2024-11-29 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9419 0.9419 0.9313 0.9313 0.0106 1.14%
2024-11-28 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9369 0.9369 -0.0056 -0.60%
2024-11-27 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9224 0.9224 0.0145 1.57%
2024-11-26 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9238 0.9238 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9238 0.9238 0.9253 0.9253 -0.0015 -0.16%
2024-11-22 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9487 0.9487 -0.0234 -2.47%
2024-11-21 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9500 0.9500 -0.0013 -0.14%
2024-11-20 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9457 0.9457 0.0043 0.45%
2024-11-19 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9457 0.9457 0.9345 0.9345 0.0112 1.20%
2024-11-18 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9437 0.9437 -0.0092 -0.97%
2024-11-15 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9603 0.9603 -0.0166 -1.73%
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2024-11-13 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9763 0.9763 -0.0009 -0.09%
2024-11-12 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9763 0.9763 0.9838 0.9838 -0.0075 -0.76%
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2024-11-08 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9821 0.9821 -0.0070 -0.71%
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2024-11-06 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9631 0.9631 -0.0017 -0.18%
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2024-11-01 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9355 0.9355 -0.0053 -0.57%
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2024-10-30 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9324 0.9324 0.9377 0.9377 -0.0053 -0.57%
2024-10-29 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9464 0.9464 -0.0087 -0.92%
2024-10-28 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9462 0.9462 0.0002 0.02%
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2024-10-21 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9383 0.9383 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9383 0.9383 0.9017 0.9017 0.0366 4.06%
2024-10-17 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9017 0.9017 0.9063 0.9063 -0.0046 -0.51%
2024-10-16 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.9063 0.9063 0.9131 0.9131 -0.0068 -0.74%
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2024-06-13 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8416 0.8416 0.8395 0.8395 0.0021 0.25%
2024-06-12 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8395 0.8395 0.8405 0.8405 -0.0010 -0.12%
2024-06-11 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8394 0.8394 0.0011 0.13%
2024-06-07 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8468 0.8468 -0.0074 -0.87%
2024-06-06 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8515 0.8515 -0.0047 -0.55%
2024-06-05 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8515 0.8515 0.8550 0.8550 -0.0035 -0.41%
2024-06-04 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8550 0.8550 0.8458 0.8458 0.0092 1.09%
2024-06-03 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8458 0.8458 0.8451 0.8451 0.0007 0.08%
2024-05-31 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8473 0.8473 -0.0022 -0.26%
2024-05-30 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8473 0.8473 0.8489 0.8489 -0.0016 -0.19%
2024-05-29 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8489 0.8489 0.8452 0.8452 0.0037 0.44%
2024-05-28 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8494 0.8494 -0.0042 -0.49%
2024-05-27 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8494 0.8494 0.8440 0.8440 0.0054 0.64%
2024-05-24 015353 中歐誠選一年持有混合(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8526 0.8526 -0.0086 -1.01%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%