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華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015297)

今天最新凈值 1.0408 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0414 -0.0001 -0.0056%
  • 累計(jì)凈值：1.0408
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6101億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 張煬
近一月華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(015297)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0408 1.0408 0.0007 0.07%
2025-05-19 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0402 1.0402 0.0006 0.06%
2025-05-16 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2025-05-15 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0401 1.0401 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2025-05-13 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0410 1.0410 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08%
2025-05-09 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2025-05-07 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2025-05-06 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2025-04-30 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2025-04-29 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0382 1.0382 0.0009 0.09%
2025-04-28 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0386 1.0386 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-04-24 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-04-23 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0393 1.0393 -0.0015 -0.14%