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華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015297)

今天最新凈值 1.0402 0.0009 0.0900% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0407 -0.0001 -0.0115%
  • 累計凈值：1.0402
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6101億
  • 最近資產：0.62億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：許利明 張煬
近一季華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(015297)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0402 1.0402 0.0006 0.06%
2025-05-16 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2025-05-15 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0401 1.0401 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2025-05-13 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0410 1.0410 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08%
2025-05-09 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2025-05-07 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2025-05-06 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2025-04-30 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2025-04-29 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0382 1.0382 0.0009 0.09%
2025-04-28 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0386 1.0386 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-04-24 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-04-23 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0393 1.0393 -0.0015 -0.14%
2025-04-22 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0368 1.0368 0.0025 0.24%
2025-04-21 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
2025-04-18 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-04-17 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-04-16 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0367 1.0367 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0349 1.0349 0.0020 0.19%
2025-04-11 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0340 1.0340 0.0009 0.09%
2025-04-10 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2025-04-09 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0313 1.0313 0.0018 0.17%
2025-04-08 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0301 1.0301 0.0012 0.12%
2025-04-07 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0387 1.0387 -0.0086 -0.83%
2025-04-03 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0378 1.0378 0.0009 0.09%
2025-04-02 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0365 1.0365 0.0013 0.13%
2025-04-01 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
2025-03-31 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-03-28 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0372 1.0372 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0368 1.0368 0.0004 0.04%
2025-03-26 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0372 1.0372 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0368 1.0368 0.0004 0.04%
2025-03-24 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0356 1.0356 0.0012 0.12%
2025-03-21 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0365 1.0365 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2025-03-19 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0347 1.0347 0.0009 0.09%
2025-03-18 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0342 1.0342 0.0005 0.05%
2025-03-17 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0347 1.0347 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0316 1.0316 0.0031 0.30%
2025-03-13 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2025-03-12 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
2025-03-11 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0332 1.0332 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-03-05 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-03-04 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0353 1.0353 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0342 1.0342 0.0011 0.11%
2025-02-28 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0356 1.0356 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0348 1.0348 0.0008 0.08%
2025-02-25 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0355 1.0355 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0371 1.0371 -0.0016 -0.15%