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華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015297)

今天最新凈值 1.0408 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0414 -0.0001 -0.0056%
  • 累計(jì)凈值：1.0408
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6101億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 張煬
近一年華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(015297)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0408 1.0408 0.0007 0.07%
2025-05-19 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0402 1.0402 0.0006 0.06%
2025-05-16 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2025-05-15 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0401 1.0401 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2025-05-13 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0410 1.0410 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08%
2025-05-09 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2025-05-07 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2025-05-06 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2025-04-30 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2025-04-29 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0382 1.0382 0.0009 0.09%
2025-04-28 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0386 1.0386 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-04-24 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-04-23 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0393 1.0393 -0.0015 -0.14%
2025-04-22 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0368 1.0368 0.0025 0.24%
2025-04-21 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
2025-04-18 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-04-17 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-04-16 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0367 1.0367 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0349 1.0349 0.0020 0.19%
2025-04-11 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0340 1.0340 0.0009 0.09%
2025-04-10 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2025-04-09 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0313 1.0313 0.0018 0.17%
2025-04-08 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0301 1.0301 0.0012 0.12%
2025-04-07 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0387 1.0387 -0.0086 -0.83%
2025-04-03 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0378 1.0378 0.0009 0.09%
2025-04-02 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0365 1.0365 0.0013 0.13%
2025-04-01 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
2025-03-31 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-03-28 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0372 1.0372 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0368 1.0368 0.0004 0.04%
2025-03-26 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0372 1.0372 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0368 1.0368 0.0004 0.04%
2025-03-24 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0356 1.0356 0.0012 0.12%
2025-03-21 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0365 1.0365 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2025-03-19 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0347 1.0347 0.0009 0.09%
2025-03-18 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0342 1.0342 0.0005 0.05%
2025-03-17 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0347 1.0347 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0316 1.0316 0.0031 0.30%
2025-03-13 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2025-03-12 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
2025-03-11 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0332 1.0332 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-03-05 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-03-04 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0353 1.0353 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0342 1.0342 0.0011 0.11%
2025-02-28 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0356 1.0356 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0348 1.0348 0.0008 0.08%
2025-02-25 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0355 1.0355 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0371 1.0371 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0380 1.0380 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0386 1.0386 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0376 1.0376 0.0010 0.10%
2025-02-18 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-02-17 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0389 1.0389 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-02-13 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0381 1.0381 0.0006 0.06%
2025-02-12 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0386 1.0386 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-02-10 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2025-02-07 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0373 1.0373 0.0009 0.09%
2025-02-05 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0332 1.0332 0.0041 0.40%
2025-01-27 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2025-01-24 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2025-01-23 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2025-01-20 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-01-10 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0283 1.0283 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0290 1.0290 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2025-01-07 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-01-03 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-01-02 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2024-12-30 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0293 1.0293 -0.0006 -0.06%
2024-12-27 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2024-12-24 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0283 1.0283 0.0005 0.05%
2024-12-23 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0272 1.0272 0.0011 0.11%
2024-12-20 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0263 1.0263 0.0009 0.09%
2024-12-19 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0278 1.0278 -0.0015 -0.15%
2024-12-18 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0309 1.0309 -0.0031 -0.30%
2024-12-17 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0326 1.0326 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2024-12-13 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0327 1.0327 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2024-12-11 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
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2024-07-12 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2024-07-11 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0130 1.0130 0.0019 0.19%
2024-07-10 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0122 1.0122 0.0009 0.09%
2024-07-08 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0133 1.0133 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-07-04 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0119 1.0119 0.0014 0.14%
2024-07-02 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0111 1.0111 0.0008 0.08%
2024-07-01 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0099 1.0099 0.0014 0.14%
2024-06-27 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0099 1.0099 0.0007 0.07%
2024-06-25 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0092 1.0092 0.0007 0.07%
2024-06-24 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2024-06-21 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0110 1.0110 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0104 1.0104 0.0006 0.06%
2024-06-19 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09%
2024-06-18 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0088 1.0088 0.0007 0.07%
2024-06-17 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0101 1.0101 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-06-13 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0108 1.0108 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2024-06-11 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0130 1.0130 -0.0025 -0.25%
2024-06-07 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2024-06-06 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14%
2024-06-05 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-06-04 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0123 1.0123 -0.0015 -0.15%
2024-06-03 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0130 1.0130 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0116 1.0116 0.0014 0.14%
2024-05-30 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0139 1.0139 -0.0023 -0.23%
2024-05-29 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0151 1.0151 -0.0012 -0.12%
2024-05-28 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0158 1.0158 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0149 1.0149 0.0009 0.09%
2024-05-24 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0156 1.0156 -0.0007 -0.07%
2024-05-23 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0185 1.0185 -0.0029 -0.28%