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恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(015150)

今天最新凈值 1.2186 0.0251 2.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2304 0.0084 0.6866%
  • 累計(jì)凈值：1.2186
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5348億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕
今年以來恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A(015150)基金累計(jì)收益率51.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.2220 1.2220 1.2186 1.2186 0.0034 0.28%
2025-05-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.2186 1.2186 1.1935 1.1935 0.0251 2.10%
2025-05-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1935 1.1935 1.1629 1.1629 0.0306 2.63%
2025-05-16 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1629 1.1629 1.1651 1.1651 -0.0022 -0.19%
2025-05-15 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1651 1.1651 1.1406 1.1406 0.0245 2.15%
2025-05-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1429 1.1429 -0.0023 -0.20%
2025-05-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1429 1.1429 1.1163 1.1163 0.0266 2.38%
2025-05-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1229 1.1229 -0.0066 -0.59%
2025-05-09 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.0848 1.0848 0.0381 3.51%
2025-05-08 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0848 1.0848 1.1044 1.1044 -0.0196 -1.77%
2025-05-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1110 1.1110 -0.0066 -0.59%
2025-05-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1216 1.1216 -0.0106 -0.95%
2025-04-30 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1252 1.1252 -0.0036 -0.32%
2025-04-29 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.0775 1.0775 0.0477 4.43%
2025-04-28 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0742 1.0742 0.0033 0.31%
2025-04-25 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0878 1.0878 -0.0136 -1.25%
2025-04-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0461 1.0461 0.0417 3.99%
2025-04-23 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0424 1.0424 0.0037 0.35%
2025-04-22 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0406 1.0406 0.0018 0.17%
2025-04-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0097 1.0097 0.0309 3.06%
2025-04-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0274 1.0274 -0.0177 -1.72%
2025-04-17 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0182 1.0182 0.0092 0.90%
2025-04-16 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0277 1.0277 -0.0095 -0.92%
2025-04-15 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0277 1.0277 1.0150 1.0150 0.0127 1.25%
2025-04-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0150 1.0150 0.9822 0.9822 0.0328 3.34%
2025-04-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9798 0.9798 0.0024 0.24%
2025-04-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9798 0.9798 0.9631 0.9631 0.0167 1.73%
2025-04-09 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9631 0.9631 0.9466 0.9466 0.0165 1.74%
2025-04-08 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9466 0.9466 0.9074 0.9074 0.0392 4.32%
2025-04-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.9924 0.9924 -0.0850 -8.57%
2025-04-03 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9899 0.9899 0.0025 0.25%
2025-04-02 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9967 0.9967 -0.0068 -0.68%
2025-04-01 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9755 0.9755 0.0212 2.17%
2025-03-31 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9755 0.9755 0.9796 0.9796 -0.0041 -0.42%
2025-03-28 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9832 0.9832 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9566 0.9566 0.0266 2.78%
2025-03-26 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9358 0.9358 0.0208 2.22%
2025-03-25 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9620 0.9620 -0.0262 -2.72%
2025-03-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9620 0.9620 0.9582 0.9582 0.0038 0.40%
2025-03-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9582 0.9582 0.9740 0.9740 -0.0158 -1.62%
2025-03-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9740 0.9740 0.9912 0.9912 -0.0172 -1.74%
2025-03-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9892 0.9892 0.0020 0.20%
2025-03-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9864 0.9864 0.0028 0.28%
2025-03-17 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9835 0.9835 0.0029 0.29%
2025-03-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9677 0.9677 0.0158 1.63%
2025-03-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9677 0.9677 0.9715 0.9715 -0.0038 -0.39%
2025-03-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9715 0.9715 0.9689 0.9689 0.0026 0.27%
2025-03-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9689 0.9689 0.9321 0.9321 0.0368 3.95%
2025-03-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9321 0.9321 0.9454 0.9454 -0.0133 -1.41%
2025-03-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9454 0.9454 0.9410 0.9410 0.0044 0.47%
2025-03-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9219 0.9219 0.0191 2.07%
2025-03-05 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9219 0.9219 0.8901 0.8901 0.0318 3.57%
2025-03-04 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8969 0.8969 -0.0068 -0.76%
2025-03-03 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8969 0.8969 0.8828 0.8828 0.0141 1.60%
2025-02-28 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8828 0.8828 0.9096 0.9096 -0.0268 -2.95%
2025-02-27 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9006 0.9006 0.0090 1.00%
2025-02-26 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9006 0.9006 0.8851 0.8851 0.0155 1.75%
2025-02-25 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8851 0.8851 0.8886 0.8886 -0.0035 -0.39%
2025-02-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8886 0.8886 0.8911 0.8911 -0.0025 -0.28%
2025-02-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8911 0.8911 0.8573 0.8573 0.0338 3.94%
2025-02-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8651 0.8651 -0.0078 -0.90%
2025-02-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8651 0.8651 0.8593 0.8593 0.0058 0.67%
2025-02-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8593 0.8593 0.8598 0.8598 -0.0005 -0.06%
2025-02-17 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8598 0.8598 0.8704 0.8704 -0.0106 -1.22%
2025-02-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8497 0.8497 0.0207 2.44%
2025-02-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8497 0.8497 0.8566 0.8566 -0.0069 -0.81%
2025-02-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8566 0.8566 0.8502 0.8502 0.0064 0.75%
2025-02-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8502 0.8502 0.8521 0.8521 -0.0019 -0.22%
2025-02-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8521 0.8521 0.8489 0.8489 0.0032 0.38%
2025-02-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8489 0.8489 0.8372 0.8372 0.0117 1.40%
2025-02-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8385 0.8385 -0.0013 -0.16%
2025-02-05 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8385 0.8385 0.8466 0.8466 -0.0081 -0.96%
2025-01-27 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8466 0.8466 0.8297 0.8297 0.0169 2.04%
2025-01-22 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8326 0.8326 0.8409 0.8409 -0.0083 -0.99%
2025-01-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8037 0.8037 0.7878 0.7878 0.0159 2.02%
2025-01-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7967 0.7967 -0.0089 -1.12%
2025-01-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7967 0.7967 0.8050 0.8050 -0.0083 -1.03%
2025-01-09 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8012 0.8012 0.0038 0.47%
2025-01-08 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8012 0.8012 0.7977 0.7977 0.0035 0.44%
2025-01-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7977 0.7977 0.7913 0.7913 0.0064 0.81%
2025-01-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.8051 0.8051 -0.0138 -1.71%
2025-01-03 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8051 0.8051 0.8067 0.8067 -0.0016 -0.20%
2025-01-02 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8044 0.8044 0.0023 0.29%