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恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金盤中實時估值(015150)

今天最新凈值 1.2220 0.0034 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2220
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5348億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金015150重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 10.79% -2.15% -0.2320%
06181 老鋪黃金 0.0000 7.38% -1.90% -0.1402%
01318 毛戈平 0.0000 7.05% -1.39% -0.0980%
003010 若羽臣 0.0000 7.00% 0.69% 0.0483%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 6.86% -1.39% -0.0954%
603193 潤本股份 0.0000 5.18% 1.24% 0.0642%
301498 乖寶寵物 0.0000 5.16% 0.02% 0.0010%
001328 登康口腔 0.0000 5.05% -6.15% -0.3106%
300972 萬辰集團 0.0000 4.98% -4.54% -0.2261%
600809 山西汾酒 0.0000 4.47% -0.53% -0.0237%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
63.92% -1.0125% 92.70%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.97% 0.44%
2025-05-21 0.28% -0.31%
2025-05-20 2.10% 3.03%
2025-05-19 2.63% 1.50%
2025-05-16 -0.19% -0.94%
2025-05-15 2.15% 2.23%
2025-05-14 -0.20% 0.22%
2025-05-13 2.38% 1.86%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金015150實時估值圖
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金015150實時估值圖
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3435 1.8864%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3402 1.8864%
東財遠見成長A 0.7337 1.8244%
東財遠見成長C 0.7184 1.8244%
信澳新能源精選混合A 1.6346 1.7246%
信澳新能源精選混合C 1.6020 1.7246%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5287 1.6059%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5163 1.6059%