恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(015150)
今天最新凈值
1.2186
0.0251 2.1000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2304
0.0084 0.6866%
- 累計(jì)凈值：1.2186
- 成立日期：2022-11-23
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5348億
- 最近資產(chǎn)：0.78億元
- 基金公司：恒越基金
- 基金經(jīng)理：趙小燕
近一月恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A(015150)基金累計(jì)收益率20.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2186 |
1.2186 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0251 |
2.10% |
| 2025-05-19 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0306 |
2.63% |
| 2025-05-16 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0245 |
2.15% |
| 2025-05-14 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0266 |
2.38% |
| 2025-05-12 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-05-09 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0381 |
3.51% |
| 2025-05-08 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0196 |
-1.77% |
|
|
| 2025-05-07 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-05-06 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2025-04-30 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0477 |
4.43% |
| 2025-04-28 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2025-04-24 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0417 |
3.99% |
| 2025-04-23 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
015150 |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0018 |
0.17% |
