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恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A - 基金主頁(代碼:015150)

今天最新凈值 1.2186 0.0251 2.1000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2275 0.0055 0.4509%
  • 累計凈值：1.2186
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5348億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 51.49% 6.62% 20.69% 42.14% 40.78% 25.13% - 21.86%
同類排名 16/4544 85/4653 3/4645 8/4590 120/4239 110/3676 0/1719 -
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金動態(tài)
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 10.79% 2.59%
06181 老鋪黃金 0.0000 7.38% 3.57%
01318 毛戈平 0.0000 7.05% 1.42%
003010 若羽臣 0.0000 7.00% -3.99%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 6.86% -1.16%
603193 潤本股份 0.0000 5.18% -0.63%
301498 乖寶寵物 0.0000 5.16% 1.62%
001328 登康口腔 0.0000 5.05% 2.60%
300972 萬辰集團(tuán) 0.0000 4.98% 0.37%
600809 山西汾酒 0.0000 4.47% -0.41%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A(015150)基金檔案
基金代碼 015150 基金簡稱 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-31~2022-11-18 成立日期 2022-11-23 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 趙小燕 基金托管人 基金公司 恒越基金
最近資產(chǎn) 0.78億元 最近份額 1.5348億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率