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長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022287)

今天最新凈值 1.3565 0.0459 3.5000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.4487 0.0654 4.7269%
  • 累計凈值：1.3565
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：梁福睿
近一季長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C(022287)基金累計收益率37.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3833 1.3833 1.3565 1.3565 0.0268 1.98%
2025-05-16 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3565 1.3565 1.3106 1.3106 0.0459 3.50%
2025-05-15 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3106 1.3106 1.3050 1.3050 0.0056 0.43%
2025-05-14 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3050 1.3050 1.3143 1.3143 -0.0093 -0.71%
2025-05-13 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3143 1.3143 1.2995 1.2995 0.0148 1.14%
2025-05-12 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2995 1.2995 1.3569 1.3569 -0.0574 -4.23%
2025-05-09 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3569 1.3569 1.3511 1.3511 0.0058 0.43%
2025-05-08 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3511 1.3511 1.3610 1.3610 -0.0099 -0.73%
2025-05-07 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3610 1.3610 1.4181 1.4181 -0.0571 -4.03%
2025-05-06 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4181 1.4181 1.4333 1.4333 -0.0152 -1.06%
2025-04-30 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4333 1.4333 1.4116 1.4116 0.0217 1.54%
2025-04-29 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4116 1.4116 1.4260 1.4260 -0.0144 -1.01%
2025-04-28 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4260 1.4260 1.4203 1.4203 0.0057 0.40%
2025-04-25 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4203 1.4203 1.4594 1.4594 -0.0391 -2.68%
2025-04-24 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4594 1.4594 1.4369 1.4369 0.0225 1.57%
2025-04-23 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4369 1.4369 1.4641 1.4641 -0.0272 -1.86%
2025-04-22 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4641 1.4641 1.4272 1.4272 0.0369 2.59%
2025-04-21 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4272 1.4272 1.3780 1.3780 0.0492 3.57%
2025-04-18 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3780 1.3780 1.3716 1.3716 0.0064 0.47%
2025-04-17 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3716 1.3716 1.3765 1.3765 -0.0049 -0.36%
2025-04-16 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3765 1.3765 1.4003 1.4003 -0.0238 -1.70%
2025-04-15 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4003 1.4003 1.4136 1.4136 -0.0133 -0.94%
2025-04-14 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4136 1.4136 1.3542 1.3542 0.0594 4.39%
2025-04-11 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3542 1.3542 1.2977 1.2977 0.0565 4.35%
2025-04-10 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2977 1.2977 1.2266 1.2266 0.0711 5.80%
2025-04-09 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2266 1.2266 1.2058 1.2058 0.0208 1.72%
2025-04-08 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2058 1.2058 1.1871 1.1871 0.0187 1.58%
2025-04-07 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1871 1.1871 1.2944 1.2944 -0.1073 -8.29%
2025-04-03 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2944 1.2944 1.3055 1.3055 -0.0111 -0.85%
2025-04-02 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3055 1.3055 1.3056 1.3056 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3056 1.3056 1.2280 1.2280 0.0776 6.32%
2025-03-31 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2280 1.2280 1.2362 1.2362 -0.0082 -0.66%
2025-03-28 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2362 1.2362 1.2059 1.2059 0.0303 2.51%
2025-03-27 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2059 1.2059 1.1228 1.1228 0.0831 7.40%
2025-03-26 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1228 1.1228 1.1154 1.1154 0.0074 0.66%
2025-03-25 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1154 1.1154 1.1357 1.1357 -0.0203 -1.79%
2025-03-24 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1357 1.1357 1.1482 1.1482 -0.0125 -1.09%
2025-03-21 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1482 1.1482 1.1867 1.1867 -0.0385 -3.24%
2025-03-20 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1867 1.1867 1.1845 1.1845 0.0022 0.19%
2025-03-19 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1845 1.1845 1.1773 1.1773 0.0072 0.61%
2025-03-18 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1773 1.1773 1.1478 1.1478 0.0295 2.57%
2025-03-17 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1478 1.1478 1.1384 1.1384 0.0094 0.83%
2025-03-14 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1384 1.1384 1.1228 1.1228 0.0156 1.39%
2025-03-13 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1228 1.1228 1.1245 1.1245 -0.0017 -0.15%
2025-03-12 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1245 1.1245 1.1516 1.1516 -0.0271 -2.35%
2025-03-11 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1516 1.1516 1.1547 1.1547 -0.0031 -0.27%
2025-03-10 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1547 1.1547 1.1542 1.1542 0.0005 0.04%
2025-03-07 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1542 1.1542 1.1568 1.1568 -0.0026 -0.22%
2025-03-06 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1568 1.1568 1.1280 1.1280 0.0288 2.55%
2025-03-05 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1280 1.1280 1.1185 1.1185 0.0095 0.85%
2025-03-04 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1185 1.1185 1.0913 1.0913 0.0272 2.49%
2025-03-03 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0913 1.0913 1.0841 1.0841 0.0072 0.66%
2025-02-28 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0841 1.0841 1.1077 1.1077 -0.0236 -2.13%
2025-02-27 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1077 1.1077 1.0881 1.0881 0.0196 1.80%
2025-02-26 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0489 1.0489 0.0392 3.74%
2025-02-25 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2025-02-24 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0484 1.0484 1.0573 1.0573 -0.0089 -0.84%
2025-02-21 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0573 1.0573 1.0201 1.0201 0.0372 3.65%
2025-02-20 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0201 1.0201 1.0076 1.0076 0.0125 1.24%