搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(015150)

今天最新凈值 1.2186 0.0251 2.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2274 0.0054 0.4419%
  • 累計(jì)凈值：1.2186
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5348億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕
近一周恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A(015150)基金累計(jì)收益率6.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.2220 1.2220 1.2186 1.2186 0.0034 0.28%
2025-05-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.2186 1.2186 1.1935 1.1935 0.0251 2.10%
2025-05-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1935 1.1935 1.1629 1.1629 0.0306 2.63%
2025-05-16 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1629 1.1629 1.1651 1.1651 -0.0022 -0.19%
2025-05-15 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1651 1.1651 1.1406 1.1406 0.0245 2.15%