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恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(015150)

今天最新凈值 1.2220 0.0034 0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2274 0.0054 0.4419%
  • 累計(jì)凈值：1.2220
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5348億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕
近一年恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A(015150)基金累計(jì)收益率40.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1979 1.1979 1.2220 1.2220 -0.0241 -1.97%
2025-05-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.2220 1.2220 1.2186 1.2186 0.0034 0.28%
2025-05-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.2186 1.2186 1.1935 1.1935 0.0251 2.10%
2025-05-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1935 1.1935 1.1629 1.1629 0.0306 2.63%
2025-05-16 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1629 1.1629 1.1651 1.1651 -0.0022 -0.19%
2025-05-15 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1651 1.1651 1.1406 1.1406 0.0245 2.15%
2025-05-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1429 1.1429 -0.0023 -0.20%
2025-05-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1429 1.1429 1.1163 1.1163 0.0266 2.38%
2025-05-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1229 1.1229 -0.0066 -0.59%
2025-05-09 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.0848 1.0848 0.0381 3.51%
2025-05-08 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0848 1.0848 1.1044 1.1044 -0.0196 -1.77%
2025-05-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1110 1.1110 -0.0066 -0.59%
2025-05-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1216 1.1216 -0.0106 -0.95%
2025-04-30 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1252 1.1252 -0.0036 -0.32%
2025-04-29 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.0775 1.0775 0.0477 4.43%
2025-04-28 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0742 1.0742 0.0033 0.31%
2025-04-25 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0878 1.0878 -0.0136 -1.25%
2025-04-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0461 1.0461 0.0417 3.99%
2025-04-23 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0424 1.0424 0.0037 0.35%
2025-04-22 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0406 1.0406 0.0018 0.17%
2025-04-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0097 1.0097 0.0309 3.06%
2025-04-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0274 1.0274 -0.0177 -1.72%
2025-04-17 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0182 1.0182 0.0092 0.90%
2025-04-16 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0277 1.0277 -0.0095 -0.92%
2025-04-15 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0277 1.0277 1.0150 1.0150 0.0127 1.25%
2025-04-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.0150 1.0150 0.9822 0.9822 0.0328 3.34%
2025-04-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9798 0.9798 0.0024 0.24%
2025-04-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9798 0.9798 0.9631 0.9631 0.0167 1.73%
2025-04-09 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9631 0.9631 0.9466 0.9466 0.0165 1.74%
2025-04-08 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9466 0.9466 0.9074 0.9074 0.0392 4.32%
2025-04-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.9924 0.9924 -0.0850 -8.57%
2025-04-03 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9899 0.9899 0.0025 0.25%
2025-04-02 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9967 0.9967 -0.0068 -0.68%
2025-04-01 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9755 0.9755 0.0212 2.17%
2025-03-31 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9755 0.9755 0.9796 0.9796 -0.0041 -0.42%
2025-03-28 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9832 0.9832 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9566 0.9566 0.0266 2.78%
2025-03-26 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9358 0.9358 0.0208 2.22%
2025-03-25 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9620 0.9620 -0.0262 -2.72%
2025-03-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9620 0.9620 0.9582 0.9582 0.0038 0.40%
2025-03-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9582 0.9582 0.9740 0.9740 -0.0158 -1.62%
2025-03-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9740 0.9740 0.9912 0.9912 -0.0172 -1.74%
2025-03-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9892 0.9892 0.0020 0.20%
2025-03-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9864 0.9864 0.0028 0.28%
2025-03-17 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9835 0.9835 0.0029 0.29%
2025-03-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9677 0.9677 0.0158 1.63%
2025-03-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9677 0.9677 0.9715 0.9715 -0.0038 -0.39%
2025-03-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9715 0.9715 0.9689 0.9689 0.0026 0.27%
2025-03-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9689 0.9689 0.9321 0.9321 0.0368 3.95%
2025-03-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9321 0.9321 0.9454 0.9454 -0.0133 -1.41%
2025-03-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9454 0.9454 0.9410 0.9410 0.0044 0.47%
2025-03-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9219 0.9219 0.0191 2.07%
2025-03-05 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9219 0.9219 0.8901 0.8901 0.0318 3.57%
2025-03-04 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8969 0.8969 -0.0068 -0.76%
2025-03-03 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8969 0.8969 0.8828 0.8828 0.0141 1.60%
2025-02-28 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8828 0.8828 0.9096 0.9096 -0.0268 -2.95%
2025-02-27 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9006 0.9006 0.0090 1.00%
2025-02-26 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.9006 0.9006 0.8851 0.8851 0.0155 1.75%
2025-02-25 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8851 0.8851 0.8886 0.8886 -0.0035 -0.39%
2025-02-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8886 0.8886 0.8911 0.8911 -0.0025 -0.28%
2025-02-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8911 0.8911 0.8573 0.8573 0.0338 3.94%
2025-02-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8651 0.8651 -0.0078 -0.90%
2025-02-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8651 0.8651 0.8593 0.8593 0.0058 0.67%
2025-02-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8593 0.8593 0.8598 0.8598 -0.0005 -0.06%
2025-02-17 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8598 0.8598 0.8704 0.8704 -0.0106 -1.22%
2025-02-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8497 0.8497 0.0207 2.44%
2025-02-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8497 0.8497 0.8566 0.8566 -0.0069 -0.81%
2025-02-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8566 0.8566 0.8502 0.8502 0.0064 0.75%
2025-02-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8502 0.8502 0.8521 0.8521 -0.0019 -0.22%
2025-02-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8521 0.8521 0.8489 0.8489 0.0032 0.38%
2025-02-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8489 0.8489 0.8372 0.8372 0.0117 1.40%
2025-02-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8385 0.8385 -0.0013 -0.16%
2025-02-05 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8385 0.8385 0.8466 0.8466 -0.0081 -0.96%
2025-01-27 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8466 0.8466 0.8297 0.8297 0.0169 2.04%
2025-01-22 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8326 0.8326 0.8409 0.8409 -0.0083 -0.99%
2025-01-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8037 0.8037 0.7878 0.7878 0.0159 2.02%
2025-01-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7967 0.7967 -0.0089 -1.12%
2025-01-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7967 0.7967 0.8050 0.8050 -0.0083 -1.03%
2025-01-09 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8012 0.8012 0.0038 0.47%
2025-01-08 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8012 0.8012 0.7977 0.7977 0.0035 0.44%
2025-01-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7977 0.7977 0.7913 0.7913 0.0064 0.81%
2025-01-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.8051 0.8051 -0.0138 -1.71%
2025-01-03 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8051 0.8051 0.8067 0.8067 -0.0016 -0.20%
2025-01-02 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8044 0.8044 0.0023 0.29%
2024-12-31 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8044 0.8044 0.8062 0.8062 -0.0018 -0.22%
2024-12-26 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8011 0.8011 0.7964 0.7964 0.0047 0.59%
2024-12-25 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7964 0.7964 0.8017 0.8017 -0.0053 -0.66%
2024-12-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.7965 0.7965 0.0052 0.65%
2024-12-23 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7965 0.7965 0.8093 0.8093 -0.0128 -1.58%
2024-12-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8093 0.8093 0.7992 0.7992 0.0101 1.26%
2024-12-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7992 0.7992 0.7999 0.7999 -0.0007 -0.09%
2024-12-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7999 0.7999 0.8010 0.8010 -0.0011 -0.14%
2024-12-17 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8010 0.8010 0.8137 0.8137 -0.0127 -1.56%
2024-12-16 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8137 0.8137 0.8175 0.8175 -0.0038 -0.46%
2024-12-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8175 0.8175 0.8279 0.8279 -0.0104 -1.26%
2024-12-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8279 0.8279 0.8092 0.8092 0.0187 2.31%
2024-12-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.7985 0.7985 0.0107 1.34%
2024-12-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7985 0.7985 0.7882 0.7882 0.0103 1.31%
2024-12-09 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7870 0.7870 0.0012 0.15%
2024-12-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7788 0.7788 0.0082 1.05%
2024-12-05 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7840 0.7840 -0.0052 -0.66%
2024-12-04 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7840 0.7840 0.7940 0.7940 -0.0100 -1.26%
2024-12-03 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7940 0.7940 0.7946 0.7946 -0.0006 -0.08%
2024-12-02 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7867 0.7867 0.0079 1.00%
2024-11-29 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7738 0.7738 0.0129 1.67%
2024-11-28 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.7790 0.7790 -0.0052 -0.67%
2024-11-27 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7790 0.7790 0.7674 0.7674 0.0116 1.51%
2024-11-26 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7684 0.7684 -0.0010 -0.13%
2024-11-25 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7684 0.7684 0.7611 0.7611 0.0073 0.96%
2024-11-22 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7611 0.7611 0.7793 0.7793 -0.0182 -2.34%
2024-11-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7793 0.7793 0.7770 0.7770 0.0023 0.30%
2024-11-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7758 0.7758 0.0012 0.15%
2024-11-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7713 0.7713 0.0045 0.58%
2024-11-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7787 0.7787 -0.0074 -0.95%
2024-11-15 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7787 0.7787 0.7854 0.7854 -0.0067 -0.85%
2024-11-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7931 0.7931 -0.0077 -0.97%
2024-11-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7931 0.7931 0.7947 0.7947 -0.0016 -0.20%
2024-11-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7947 0.7947 0.8057 0.8057 -0.0110 -1.37%
2024-11-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.8054 0.8054 0.0003 0.04%
2024-11-08 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8054 0.8054 0.8103 0.8103 -0.0049 -0.60%
2024-11-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8103 0.8103 0.7914 0.7914 0.0189 2.39%
2024-11-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7914 0.7914 0.8032 0.8032 -0.0118 -1.47%
2024-11-05 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8032 0.8032 0.7956 0.7956 0.0076 0.96%
2024-11-04 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7822 0.7822 0.0134 1.71%
2024-11-01 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7798 0.7798 0.0024 0.31%
2024-10-30 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7912 0.7912 0.8012 0.8012 -0.0100 -1.25%
2024-10-29 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8012 0.8012 0.8003 0.8003 0.0009 0.11%
2024-10-28 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8003 0.8003 0.7967 0.7967 0.0036 0.45%
2024-10-25 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7967 0.7967 0.7988 0.7988 -0.0021 -0.26%
2024-10-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7988 0.7988 0.8050 0.8050 -0.0062 -0.77%
2024-10-23 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8050 0.8050 0.7870 0.7870 0.0180 2.29%
2024-10-22 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7732 0.7732 0.0138 1.78%
2024-10-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7732 0.7732 0.7751 0.7751 -0.0019 -0.25%
2024-10-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7751 0.7751 0.7519 0.7519 0.0232 3.09%
2024-10-17 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7586 0.7586 -0.0067 -0.88%
2024-10-16 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7586 0.7586 0.7665 0.7665 -0.0079 -1.03%
2024-10-15 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7665 0.7665 0.7829 0.7829 -0.0164 -2.09%
2024-10-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7829 0.7829 0.7834 0.7834 -0.0005 -0.06%
2024-10-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7942 0.7942 -0.0108 -1.36%
2024-10-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7942 0.7942 0.7805 0.7805 0.0137 1.76%
2024-10-09 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7805 0.7805 0.8185 0.8185 -0.0380 -4.64%
2024-10-08 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.7884 0.7884 0.0301 3.82%
2024-09-30 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7884 0.7884 0.7448 0.7448 0.0436 5.85%
2024-09-27 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7448 0.7448 0.7238 0.7238 0.0210 2.90%
2024-09-26 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.6892 0.6892 0.0346 5.02%
2024-09-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.6937 0.6937 0.6928 0.6928 0.0009 0.13%
2024-09-23 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.6961 0.6961 -0.0033 -0.47%
2024-09-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.6961 0.6961 0.6977 0.6977 -0.0016 -0.23%
2024-09-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.6977 0.6977 0.6944 0.6944 0.0033 0.48%
2024-09-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.6944 0.6944 0.6889 0.6889 0.0055 0.80%
2024-09-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6921 0.6921 -0.0032 -0.46%
2024-09-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.6921 0.6921 0.6976 0.6976 -0.0055 -0.79%
2024-09-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.6976 0.6976 0.6962 0.6962 0.0014 0.20%
2024-09-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.6962 0.6962 0.6961 0.6961 0.0001 0.01%
2024-09-09 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.6961 0.6961 0.7005 0.7005 -0.0044 -0.63%
2024-09-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7066 0.7066 -0.0061 -0.86%
2024-09-05 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7066 0.7066 0.7070 0.7070 -0.0004 -0.06%
2024-09-04 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7070 0.7070 0.7098 0.7098 -0.0028 -0.39%
2024-09-03 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7098 0.7098 0.7048 0.7048 0.0050 0.71%
2024-09-02 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.7128 0.7128 -0.0080 -1.12%
2024-08-30 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7046 0.7046 0.0082 1.16%
2024-08-29 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7033 0.7033 0.0013 0.18%
2024-08-28 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.7051 0.7051 -0.0018 -0.26%
2024-08-27 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7051 0.7051 0.7066 0.7066 -0.0015 -0.21%
2024-08-26 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7066 0.7066 0.7094 0.7094 -0.0028 -0.39%
2024-08-23 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7094 0.7094 0.7125 0.7125 -0.0031 -0.44%
2024-08-22 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.7104 0.7104 0.0021 0.30%
2024-08-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7104 0.7104 0.7059 0.7059 0.0045 0.64%
2024-08-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7059 0.7059 0.7111 0.7111 -0.0052 -0.73%
2024-08-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7111 0.7111 0.7079 0.7079 0.0032 0.45%
2024-08-16 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7079 0.7079 0.7036 0.7036 0.0043 0.61%
2024-08-15 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7036 0.7036 0.7052 0.7052 -0.0016 -0.23%
2024-08-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7052 0.7052 0.7127 0.7127 -0.0075 -1.05%
2024-08-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7127 0.7127 0.7134 0.7134 -0.0007 -0.10%
2024-08-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7134 0.7134 0.7148 0.7148 -0.0014 -0.20%
2024-08-09 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7148 0.7148 0.7185 0.7185 -0.0037 -0.51%
2024-08-08 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7149 0.7149 0.0036 0.50%
2024-08-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7149 0.7149 0.7112 0.7112 0.0037 0.52%
2024-08-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7112 0.7112 0.7084 0.7084 0.0028 0.40%
2024-08-05 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7084 0.7084 0.7206 0.7206 -0.0122 -1.69%
2024-08-02 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7206 0.7206 0.7274 0.7274 -0.0068 -0.93%
2024-07-31 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7284 0.7284 0.7198 0.7198 0.0086 1.19%
2024-07-30 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7198 0.7198 0.7234 0.7234 -0.0036 -0.50%
2024-07-29 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7238 0.7238 -0.0004 -0.06%
2024-07-26 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7234 0.7234 0.0004 0.06%
2024-07-25 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7360 0.7360 -0.0126 -1.71%
2024-07-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7360 0.7360 0.7347 0.7347 0.0013 0.18%
2024-07-23 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7347 0.7347 0.7465 0.7465 -0.0118 -1.58%
2024-07-22 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.7519 0.7519 -0.0054 -0.72%
2024-07-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7468 0.7468 0.0051 0.68%
2024-07-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7442 0.7442 0.0026 0.35%
2024-07-17 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7442 0.7442 0.7524 0.7524 -0.0082 -1.09%
2024-07-16 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7574 0.7574 -0.0050 -0.66%
2024-07-15 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7625 0.7625 -0.0051 -0.67%
2024-07-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7625 0.7625 0.7599 0.7599 0.0026 0.34%
2024-07-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7533 0.7533 0.0066 0.88%
2024-07-10 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7533 0.7533 0.7579 0.7579 -0.0046 -0.61%
2024-07-09 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7579 0.7579 0.7505 0.7505 0.0074 0.99%
2024-07-08 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7543 0.7543 -0.0038 -0.50%
2024-07-05 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7543 0.7543 0.7556 0.7556 -0.0013 -0.17%
2024-07-04 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7556 0.7556 0.7547 0.7547 0.0009 0.12%
2024-07-03 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7547 0.7547 0.7602 0.7602 -0.0055 -0.72%
2024-07-02 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7602 0.7602 0.7732 0.7732 -0.0130 -1.68%
2024-07-01 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7732 0.7732 0.7740 0.7740 -0.0008 -0.10%
2024-06-28 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7740 0.7740 0.7701 0.7701 0.0039 0.51%
2024-06-27 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7864 0.7864 -0.0163 -2.07%
2024-06-26 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7864 0.7864 0.7830 0.7830 0.0034 0.43%
2024-06-25 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7859 0.7859 -0.0029 -0.37%
2024-06-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7859 0.7859 0.7891 0.7891 -0.0032 -0.41%
2024-06-21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7891 0.7891 0.7976 0.7976 -0.0085 -1.07%
2024-06-20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7976 0.7976 0.8002 0.8002 -0.0026 -0.32%
2024-06-19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8002 0.8002 0.8004 0.8004 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.8004 0.8004 0.0000 0.00%
2024-06-17 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.8003 0.8003 0.0001 0.01%
2024-06-14 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8003 0.8003 0.7963 0.7963 0.0040 0.50%
2024-06-13 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.7963 0.7963 0.8072 0.8072 -0.0109 -1.35%
2024-06-12 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8072 0.8072 0.8073 0.8073 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8073 0.8073 0.8182 0.8182 -0.0109 -1.33%
2024-06-07 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8218 0.8218 -0.0036 -0.44%
2024-06-06 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8218 0.8218 0.8230 0.8230 -0.0012 -0.15%
2024-06-05 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8230 0.8230 0.8384 0.8384 -0.0154 -1.84%
2024-06-04 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8384 0.8384 0.8316 0.8316 0.0068 0.82%
2024-06-03 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8316 0.8316 0.8240 0.8240 0.0076 0.92%
2024-05-31 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8291 0.8291 -0.0051 -0.62%
2024-05-30 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8291 0.8291 0.8358 0.8358 -0.0067 -0.80%
2024-05-29 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8358 0.8358 0.8390 0.8390 -0.0032 -0.38%
2024-05-28 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8390 0.8390 0.8481 0.8481 -0.0091 -1.07%
2024-05-27 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8481 0.8481 0.8386 0.8386 0.0095 1.13%
2024-05-24 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8386 0.8386 0.8437 0.8437 -0.0051 -0.60%
2024-05-23 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 0.8437 0.8437 0.8520 0.8520 -0.0083 -0.97%