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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經(jīng)理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
混合型-偏股 006049 恒越研究精選混合A/B 李靜 2025-05-23 1.4941 1.4941 -0.0318 -2.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006050 恒越研究精選混合B 李靜 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006299 恒越核心精選混合A 劉徽,李靜 2025-05-23 1.9688 1.9688 -0.0109 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010622 恒越成長精選混合A 高楠 2025-05-23 0.4968 0.4968 -0.0096 -1.90% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010623 恒越成長精選混合C 高楠 2025-05-23 0.4904 0.4904 -0.0096 -1.92% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 高楠 2025-05-23 0.8451 0.8451 -0.0058 -0.68% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 高楠 2025-05-23 0.8157 0.8157 -0.0056 -0.68% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 011416 恒越嘉鑫債券A 高楠,葉佳 2025-05-23 1.1375 1.1375 -0.0021 -0.18% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 011417 恒越嘉鑫債券C 高楠,葉佳 2025-05-23 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 葉佳 2025-05-23 0.5962 0.5962 -0.0091 -1.50% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 011919 恒越短債債券A 葉佳 2025-05-23 1.1075 1.1075 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 011920 恒越短債債券C 葉佳 2025-05-23 1.0986 1.0986 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012572 恒越樂享添利混合A 葉佳 2025-05-23 0.9751 0.9751 -0.0016 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012573 恒越樂享添利混合C 葉佳 2025-05-23 0.9574 0.9574 -0.0017 -0.18% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 012687 恒越匯優(yōu)精選三個月混合(FOF) 吳謙 2024-07-12 0.6276 0.6276 -0.0007 -0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 趙小燕 2025-05-23 0.9687 0.9687 -0.0053 -0.54% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 葉佳 2024-08-30 0.2705 0.2705 -0.0011 -0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 崔寧 2025-05-23 0.6849 0.6849 0.0080 1.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 崔寧 2025-05-23 0.6713 0.6713 0.0079 1.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 趙小燕 2025-05-23 1.1855 1.1855 -0.0124 -1.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 趙小燕 2025-05-23 1.1706 1.1706 -0.0123 -1.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 王曉明 2025-05-23 1.0489 1.0489 -0.0104 -0.98% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 王曉明 2025-05-23 1.0354 1.0354 -0.0103 -0.98% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 018516 恒越安裕純債債券 周慕華 2025-05-23 1.0607 1.0607 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 吳胤希 2025-05-23 1.0210 1.0210 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021128 恒越季季樂3個月滾動持有債券C 吳胤希 2025-05-23 1.0197 1.0197 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢