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恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(015151)

今天最新凈值 1.2034 0.0247 2.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2124 0.0057 0.4726%
  • 累計凈值：1.2034
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5493億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕
近一季恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C(015151)基金累計收益率37.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.2067 1.2067 1.2034 1.2034 0.0033 0.27%
2025-05-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.2034 1.2034 1.1787 1.1787 0.0247 2.10%
2025-05-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1485 1.1485 0.0302 2.63%
2025-05-16 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1485 1.1485 1.1506 1.1506 -0.0021 -0.18%
2025-05-15 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1506 1.1506 1.1265 1.1265 0.0241 2.14%
2025-05-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1287 1.1287 -0.0022 -0.19%
2025-05-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1025 1.1025 0.0262 2.38%
2025-05-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1090 1.1090 -0.0065 -0.59%
2025-05-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.0714 1.0714 0.0376 3.51%
2025-05-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0908 1.0908 -0.0194 -1.78%
2025-05-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0974 1.0974 -0.0066 -0.60%
2025-05-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.1079 1.1079 -0.0105 -0.95%
2025-04-30 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1114 1.1114 -0.0035 -0.31%
2025-04-29 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.0643 1.0643 0.0471 4.43%
2025-04-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0643 1.0643 1.0611 1.0611 0.0032 0.30%
2025-04-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0746 1.0746 -0.0135 -1.26%
2025-04-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0334 1.0334 0.0412 3.99%
2025-04-23 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0298 1.0298 0.0036 0.35%
2025-04-22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0298 1.0298 1.0280 1.0280 0.0018 0.18%
2025-04-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0280 1.0280 0.9975 0.9975 0.0305 3.06%
2025-04-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9975 0.9975 1.0150 1.0150 -0.0175 -1.72%
2025-04-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0059 1.0059 0.0091 0.90%
2025-04-16 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0154 1.0154 -0.0095 -0.94%
2025-04-15 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0028 1.0028 0.0126 1.26%
2025-04-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0028 1.0028 0.9705 0.9705 0.0323 3.33%
2025-04-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9705 0.9705 0.9681 0.9681 0.0024 0.25%
2025-04-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9516 0.9516 0.0165 1.73%
2025-04-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9353 0.9353 0.0163 1.74%
2025-04-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.8966 0.8966 0.0387 4.32%
2025-04-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8966 0.8966 0.9807 0.9807 -0.0841 -8.58%
2025-04-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9781 0.9781 0.0026 0.27%
2025-04-02 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9781 0.9781 0.9848 0.9848 -0.0067 -0.68%
2025-04-01 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9848 0.9848 0.9640 0.9640 0.0208 2.16%
2025-03-31 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9640 0.9640 0.9680 0.9680 -0.0040 -0.41%
2025-03-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9716 0.9716 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9453 0.9453 0.0263 2.78%
2025-03-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9248 0.9248 0.0205 2.22%
2025-03-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9507 0.9507 -0.0259 -2.72%
2025-03-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9470 0.9470 0.0037 0.39%
2025-03-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9470 0.9470 0.9626 0.9626 -0.0156 -1.62%
2025-03-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9796 0.9796 -0.0170 -1.74%
2025-03-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9796 0.9796 0.9777 0.9777 0.0019 0.19%
2025-03-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9749 0.9749 0.0028 0.29%
2025-03-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9721 0.9721 0.0028 0.29%
2025-03-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9565 0.9565 0.0156 1.63%
2025-03-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9565 0.9565 0.9603 0.9603 -0.0038 -0.40%
2025-03-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9603 0.9603 0.9577 0.9577 0.0026 0.27%
2025-03-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9214 0.9214 0.0363 3.94%
2025-03-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9214 0.9214 0.9345 0.9345 -0.0131 -1.40%
2025-03-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9345 0.9345 0.9302 0.9302 0.0043 0.46%
2025-03-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9113 0.9113 0.0189 2.07%
2025-03-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.8799 0.8799 0.0314 3.57%
2025-03-04 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8866 0.8866 -0.0067 -0.76%
2025-03-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8727 0.8727 0.0139 1.59%
2025-02-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8727 0.8727 0.8992 0.8992 -0.0265 -2.95%
2025-02-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8992 0.8992 0.8903 0.8903 0.0089 1.00%
2025-02-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8903 0.8903 0.8750 0.8750 0.0153 1.75%
2025-02-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8750 0.8750 0.8785 0.8785 -0.0035 -0.40%
2025-02-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8785 0.8785 0.8811 0.8811 -0.0026 -0.30%