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恒越醫(yī)療健康精選混合C基金凈值查詢(014221)

今天最新凈值 0.6554 0.0085 1.3100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6837 0.0146 2.1753%
  • 累計(jì)凈值：0.6554
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6535億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：王曉明 崔寧
近一季恒越醫(yī)療健康精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒越醫(yī)療健康精選混合C(014221)基金累計(jì)收益率11.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6691 0.6691 0.6554 0.6554 0.0137 2.09%
2025-05-19 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6554 0.6554 0.6469 0.6469 0.0085 1.31%
2025-05-16 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6469 0.6469 0.6369 0.6369 0.0100 1.57%
2025-05-15 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6369 0.6369 0.6376 0.6376 -0.0007 -0.11%
2025-05-14 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6376 0.6376 0.6399 0.6399 -0.0023 -0.36%
2025-05-13 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6399 0.6399 0.6287 0.6287 0.0112 1.78%
2025-05-12 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6287 0.6287 0.6560 0.6560 -0.0273 -4.16%
2025-05-09 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6560 0.6560 0.6482 0.6482 0.0078 1.20%
2025-05-08 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6482 0.6482 0.6477 0.6477 0.0005 0.08%
2025-05-07 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6477 0.6477 0.6688 0.6688 -0.0211 -3.15%
2025-05-06 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6688 0.6688 0.6722 0.6722 -0.0034 -0.51%
2025-04-30 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6722 0.6722 0.6637 0.6637 0.0085 1.28%
2025-04-29 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6637 0.6637 0.6537 0.6537 0.0100 1.53%
2025-04-28 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6537 0.6537 0.6619 0.6619 -0.0082 -1.24%
2025-04-25 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6619 0.6619 0.6711 0.6711 -0.0092 -1.37%
2025-04-24 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6711 0.6711 0.6564 0.6564 0.0147 2.24%
2025-04-23 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6564 0.6564 0.6665 0.6665 -0.0101 -1.52%
2025-04-22 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6665 0.6665 0.6408 0.6408 0.0257 4.01%
2025-04-21 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6408 0.6408 0.6209 0.6209 0.0199 3.21%
2025-04-18 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6209 0.6209 0.6214 0.6214 -0.0005 -0.08%
2025-04-17 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6214 0.6214 0.6226 0.6226 -0.0012 -0.19%
2025-04-16 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6226 0.6226 0.6367 0.6367 -0.0141 -2.21%
2025-04-15 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6367 0.6367 0.6372 0.6372 -0.0005 -0.08%
2025-04-14 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6372 0.6372 0.6225 0.6225 0.0147 2.36%
2025-04-11 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6225 0.6225 0.6021 0.6021 0.0204 3.39%
2025-04-10 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6021 0.6021 0.5825 0.5825 0.0196 3.36%
2025-04-09 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5825 0.5825 0.5754 0.5754 0.0071 1.23%
2025-04-08 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5754 0.5754 0.5613 0.5613 0.0141 2.51%
2025-04-07 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5613 0.5613 0.6486 0.6486 -0.0873 -13.46%
2025-04-03 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6486 0.6486 0.6531 0.6531 -0.0045 -0.69%
2025-04-02 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6531 0.6531 0.6492 0.6492 0.0039 0.60%
2025-04-01 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6492 0.6492 0.6164 0.6164 0.0328 5.32%
2025-03-31 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6164 0.6164 0.6203 0.6203 -0.0039 -0.63%
2025-03-28 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6203 0.6203 0.6087 0.6087 0.0116 1.91%
2025-03-27 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6087 0.6087 0.5749 0.5749 0.0338 5.88%
2025-03-26 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5749 0.5749 0.5753 0.5753 -0.0004 -0.07%
2025-03-25 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5753 0.5753 0.5793 0.5793 -0.0040 -0.69%
2025-03-24 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5793 0.5793 0.5872 0.5872 -0.0079 -1.35%
2025-03-21 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5872 0.5872 0.6065 0.6065 -0.0193 -3.18%
2025-03-20 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6065 0.6065 0.6013 0.6013 0.0052 0.86%
2025-03-19 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6013 0.6013 0.5979 0.5979 0.0034 0.57%
2025-03-18 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5979 0.5979 0.5894 0.5894 0.0085 1.44%
2025-03-17 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5894 0.5894 0.5903 0.5903 -0.0009 -0.15%
2025-03-14 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5903 0.5903 0.5776 0.5776 0.0127 2.20%
2025-03-13 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5776 0.5776 0.5790 0.5790 -0.0014 -0.24%
2025-03-12 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5790 0.5790 0.5895 0.5895 -0.0105 -1.78%
2025-03-11 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5895 0.5895 0.5895 0.5895 0.0000 0.00%
2025-03-10 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5895 0.5895 0.5921 0.5921 -0.0026 -0.44%
2025-03-07 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5921 0.5921 0.5983 0.5983 -0.0062 -1.04%
2025-03-06 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5983 0.5983 0.5949 0.5949 0.0034 0.57%
2025-03-05 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5949 0.5949 0.5957 0.5957 -0.0008 -0.13%
2025-03-04 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5957 0.5957 0.5973 0.5973 -0.0016 -0.27%
2025-03-03 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5973 0.5973 0.5974 0.5974 -0.0001 -0.02%
2025-02-28 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5974 0.5974 0.6063 0.6063 -0.0089 -1.47%
2025-02-27 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6063 0.6063 0.5962 0.5962 0.0101 1.69%
2025-02-26 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5962 0.5962 0.5841 0.5841 0.0121 2.07%
2025-02-25 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5841 0.5841 0.5882 0.5882 -0.0041 -0.70%
2025-02-24 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5882 0.5882 0.5912 0.5912 -0.0030 -0.51%
2025-02-21 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.5912 0.5912 0.5776 0.5776 0.0136 2.35%