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國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(014898)

今天最新凈值 1.0337 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0438 0.0000 -0.0034%
  • 累計(jì)凈值：1.0337
  • 成立日期：2023-01-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1705億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：周珞晏
近一季國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)|國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(014898)基金累計(jì)收益率-1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0438 1.0438 1.0337 1.0337 0.0101 0.98%
2025-05-19 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0337 1.0337 1.0331 1.0331 0.0006 0.06%
2025-05-16 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0331 1.0331 1.0361 1.0361 -0.0030 -0.29%
2025-05-15 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0361 1.0361 1.0339 1.0339 0.0022 0.21%
2025-05-14 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0339 1.0339 1.0286 1.0286 0.0053 0.52%
2025-05-13 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0286 1.0286 1.0305 1.0305 -0.0019 -0.18%
2025-05-12 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0305 1.0305 1.0280 1.0280 0.0025 0.24%
2025-05-09 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0280 1.0280 1.0308 1.0308 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0308 1.0308 1.0317 1.0317 -0.0009 -0.09%
2025-05-07 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0317 1.0317 1.0341 1.0341 -0.0024 -0.23%
2025-05-06 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0341 1.0341 1.0179 1.0179 0.0162 1.59%
2025-04-30 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0179 1.0179 1.0193 1.0193 -0.0014 -0.14%
2025-04-29 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0193 1.0193 1.0179 1.0179 0.0014 0.14%
2025-04-28 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0179 1.0179 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0188 1.0188 1.0198 1.0198 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0198 1.0198 1.0232 1.0232 -0.0034 -0.33%
2025-04-23 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0232 1.0232 1.0337 1.0337 -0.0105 -1.02%
2025-04-22 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0337 1.0337 1.0350 1.0350 -0.0013 -0.13%
2025-04-21 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17%
2025-04-18 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0230 1.0230 1.0285 1.0285 -0.0055 -0.53%
2025-04-17 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0285 1.0285 1.0322 1.0322 -0.0037 -0.36%
2025-04-16 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0322 1.0322 1.0299 1.0299 0.0023 0.22%
2025-04-15 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0299 1.0299 1.0341 1.0341 -0.0042 -0.41%
2025-04-14 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0341 1.0341 1.0291 1.0291 0.0050 0.49%
2025-04-11 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2025-04-10 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0285 1.0285 1.0210 1.0210 0.0075 0.73%
2025-04-09 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0210 1.0210 1.0123 1.0123 0.0087 0.86%
2025-04-08 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0123 1.0123 1.0044 1.0044 0.0079 0.79%
2025-04-07 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0044 1.0044 1.0412 1.0412 -0.0368 -3.53%
2025-04-03 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0412 1.0412 1.0438 1.0438 -0.0026 -0.25%
2025-04-02 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0438 1.0438 1.0473 1.0473 -0.0035 -0.33%
2025-04-01 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2025-03-31 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0472 1.0472 1.0482 1.0482 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0482 1.0482 1.0469 1.0469 0.0013 0.12%
2025-03-27 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0469 1.0469 1.0487 1.0487 -0.0018 -0.17%
2025-03-26 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0487 1.0487 1.0506 1.0506 -0.0019 -0.18%
2025-03-25 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0506 1.0506 1.0496 1.0496 0.0010 0.10%
2025-03-24 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0496 1.0496 1.0516 1.0516 -0.0020 -0.19%
2025-03-21 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0516 1.0516 1.0642 1.0642 -0.0126 -1.18%
2025-03-20 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0642 1.0642 1.0674 1.0674 -0.0032 -0.30%
2025-03-19 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0674 1.0674 1.0703 1.0703 -0.0029 -0.27%
2025-03-18 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0703 1.0703 1.0685 1.0685 0.0018 0.17%
2025-03-17 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0685 1.0685 1.0723 1.0723 -0.0038 -0.35%
2025-03-14 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0723 1.0723 1.0659 1.0659 0.0064 0.60%
2025-03-13 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0659 1.0659 1.0751 1.0751 -0.0092 -0.86%
2025-03-12 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0751 1.0751 1.0737 1.0737 0.0014 0.13%
2025-03-11 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0737 1.0737 1.0738 1.0738 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-03-07 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0738 1.0738 1.0710 1.0710 0.0028 0.26%
2025-03-06 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0710 1.0710 1.0644 1.0644 0.0066 0.62%
2025-03-05 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0644 1.0644 1.0614 1.0614 0.0030 0.28%
2025-03-04 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0614 1.0614 1.0544 1.0544 0.0070 0.66%
2025-03-03 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0544 1.0544 1.0510 1.0510 0.0034 0.32%
2025-02-28 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0510 1.0510 1.0624 1.0624 -0.0114 -1.07%
2025-02-27 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0624 1.0624 1.0657 1.0657 -0.0033 -0.31%
2025-02-26 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0657 1.0657 1.0607 1.0607 0.0050 0.47%
2025-02-25 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0607 1.0607 1.0624 1.0624 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 014898 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0624 1.0624 1.0679 1.0679 -0.0055 -0.52%