國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(014898)
今天最新凈值
1.0337
0.0006 0.0600%
2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0438
0.0000 -0.0034%
- 累計(jì)凈值：1.0337
- 成立日期：2023-01-10
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1705億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：周珞晏
近一月國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)|國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(014898)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0438 |
1.0438 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0337 |
1.0337 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0331 |
1.0331 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0361 |
1.0361 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0339 |
1.0339 |
1.0286 |
1.0286 |
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0.52% |
| 2025-05-13 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0286 |
1.0286 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0305 |
1.0305 |
1.0280 |
1.0280 |
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0.24% |
| 2025-05-09 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0280 |
1.0280 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-08 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0308 |
1.0308 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0317 |
1.0317 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2025-05-06 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0341 |
1.0341 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0162 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0179 |
1.0179 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0193 |
1.0193 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0179 |
1.0179 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0188 |
1.0188 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0198 |
1.0198 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
014898 |
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) |
1.0232 |
1.0232 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0105 |
-1.02% |
