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國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)(國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF))基金盤中實時估值(014898)

今天最新凈值 1.0438 0.0101 0.9800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0438
  • 成立日期：2023-01-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1705億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：周珞晏
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)基金014898重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 4.5000 5.32% 0.05% 0.0027%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.32% 0.0027% 6.92%
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.30% 0.00%
2025-05-20 0.98% 0.03%
2025-05-19 0.06% 0.36%
2025-05-16 -0.29% 0.02%
2025-05-15 0.21% 0.00%
2025-05-14 0.52% -0.03%
2025-05-13 -0.18% -0.15%
2025-05-12 0.24% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)基金014898實時估值圖
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)基金014898實時估值圖