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國(guó)泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(國(guó)泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(014898)

今天最新凈值 1.0337 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0438 0.0000 -0.0034%
  • 累計(jì)凈值：1.0337
  • 成立日期：2023-01-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1705億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：周珞晏
近一周國(guó)泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)|國(guó)泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
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近一周,國(guó)泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(014898)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014898 國(guó)泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0438 1.0438 1.0337 1.0337 0.0101 0.98%
2025-05-19 014898 國(guó)泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0337 1.0337 1.0331 1.0331 0.0006 0.06%
2025-05-16 014898 國(guó)泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0331 1.0331 1.0361 1.0361 -0.0030 -0.29%