中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(014420)
今天最新凈值
0.9306
0.0084 0.9100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9475
0.0020 0.2130%
- 累計(jì)凈值：0.9306
- 成立日期：2022-01-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：17.5732億
- 最近資產(chǎn)：14.41億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一月中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A(014420)基金累計(jì)收益率7.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0149 |
1.60% |
| 2025-05-20 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0084 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0093 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9171 |
0.9171 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0131 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0021 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-07 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0133 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0069 |
0.78% |
| 2025-04-29 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-04-24 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0126 |
1.44% |
| 2025-04-22 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0082 |
0.95% |
