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中歐成長領航一年持有混合A基金凈值查詢(014420)

今天最新凈值 0.9455 0.0149 1.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9475 0.0020 0.2130%
  • 累計凈值：0.9455
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5732億
  • 最近資產(chǎn)：11.75億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一年中歐成長領航一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐成長領航一年持有混合A(014420)基金累計收益率24.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9306 0.9306 0.0149 1.60%
2025-05-20 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9222 0.9222 0.0084 0.91%
2025-05-19 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9190 0.9190 0.0032 0.35%
2025-05-16 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9190 0.9190 0.9208 0.9208 -0.0018 -0.20%
2025-05-15 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9208 0.9208 0.9264 0.9264 -0.0056 -0.60%
2025-05-14 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9264 0.9264 0.9171 0.9171 0.0093 1.01%
2025-05-13 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9171 0.9171 0.9214 0.9214 -0.0043 -0.47%
2025-05-12 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9083 0.9083 0.0131 1.44%
2025-05-09 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9083 0.9083 0.9065 0.9065 0.0018 0.20%
2025-05-08 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9065 0.9065 0.9044 0.9044 0.0021 0.23%
2025-05-07 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9044 0.9044 0.9079 0.9079 -0.0035 -0.39%
2025-05-06 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9079 0.9079 0.8946 0.8946 0.0133 1.49%
2025-04-30 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8946 0.8946 0.8877 0.8877 0.0069 0.78%
2025-04-29 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8877 0.8877 0.8857 0.8857 0.0020 0.23%
2025-04-28 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8857 0.8857 0.8824 0.8824 0.0033 0.37%
2025-04-25 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8824 0.8824 0.8872 0.8872 -0.0048 -0.54%
2025-04-24 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8855 0.8855 0.0017 0.19%
2025-04-23 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8729 0.8729 0.0126 1.44%
2025-04-22 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8729 0.8729 0.8647 0.8647 0.0082 0.95%
2025-04-21 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8647 0.8647 0.8552 0.8552 0.0095 1.11%
2025-04-18 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8552 0.8552 0.8572 0.8572 -0.0020 -0.23%
2025-04-17 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8514 0.8514 0.0058 0.68%
2025-04-16 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8514 0.8514 0.8641 0.8641 -0.0127 -1.47%
2025-04-15 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8641 0.8641 0.8638 0.8638 0.0003 0.03%
2025-04-14 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8518 0.8518 0.0120 1.41%
2025-04-11 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8518 0.8518 0.8357 0.8357 0.0161 1.93%
2025-04-10 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8140 0.8140 0.0217 2.67%
2025-04-09 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8140 0.8140 0.8057 0.8057 0.0083 1.03%
2025-04-08 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.7937 0.7937 0.0120 1.51%
2025-04-07 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7937 0.7937 0.8990 0.8990 -0.1053 -11.71%
2025-04-03 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9179 0.9179 -0.0189 -2.06%
2025-04-02 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9262 0.9262 -0.0083 -0.90%
2025-04-01 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9262 0.9262 0.9284 0.9284 -0.0022 -0.24%
2025-03-31 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9284 0.9284 0.9331 0.9331 -0.0047 -0.50%
2025-03-28 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9424 0.9424 -0.0093 -0.99%
2025-03-27 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9397 0.9397 0.0027 0.29%
2025-03-26 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9397 0.9397 0.9378 0.9378 0.0019 0.20%
2025-03-25 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9378 0.9378 0.9537 0.9537 -0.0159 -1.67%
2025-03-24 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9376 0.9376 0.0161 1.72%
2025-03-21 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9376 0.9376 0.9639 0.9639 -0.0263 -2.73%
2025-03-20 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9639 0.9639 0.9778 0.9778 -0.0139 -1.42%
2025-03-19 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9778 0.9778 0.9787 0.9787 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9787 0.9787 0.9570 0.9570 0.0217 2.27%
2025-03-17 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9558 0.9558 0.0012 0.13%
2025-03-14 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9558 0.9558 0.9419 0.9419 0.0139 1.48%
2025-03-13 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9475 0.9475 -0.0056 -0.59%
2025-03-12 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9523 0.9523 -0.0048 -0.50%
2025-03-11 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9523 0.9523 0.9399 0.9399 0.0124 1.32%
2025-03-10 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9490 0.9490 -0.0091 -0.96%
2025-03-07 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9490 0.9490 0.9486 0.9486 0.0004 0.04%
2025-03-06 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9486 0.9486 0.9288 0.9288 0.0198 2.13%
2025-03-05 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9104 0.9104 0.0184 2.02%
2025-03-04 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9104 0.9104 0.9123 0.9123 -0.0019 -0.21%
2025-03-03 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9123 0.9123 0.9119 0.9119 0.0004 0.04%
2025-02-28 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9119 0.9119 0.9420 0.9420 -0.0301 -3.20%
2025-02-27 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9432 0.9432 -0.0012 -0.13%
2025-02-26 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9432 0.9432 0.9220 0.9220 0.0212 2.30%
2025-02-25 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9214 0.9214 0.0006 0.07%
2025-02-24 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9290 0.9290 -0.0076 -0.82%
2025-02-21 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9071 0.9071 0.0219 2.41%
2025-02-20 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.9117 0.9117 -0.0046 -0.50%
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2025-02-18 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8995 0.8995 0.8956 0.8956 0.0039 0.44%
2025-02-17 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8956 0.8956 0.8911 0.8911 0.0045 0.50%
2025-02-14 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8911 0.8911 0.8660 0.8660 0.0251 2.90%
2025-02-13 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8660 0.8660 0.8787 0.8787 -0.0127 -1.45%
2025-02-12 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8674 0.8674 0.0113 1.30%
2025-02-11 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8674 0.8674 0.8809 0.8809 -0.0135 -1.53%
2025-02-10 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8809 0.8809 0.8749 0.8749 0.0060 0.69%
2025-02-07 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8619 0.8619 0.0130 1.51%
2025-02-06 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8465 0.8465 0.0154 1.82%
2025-02-05 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8298 0.8298 0.0167 2.01%
2025-01-27 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8298 0.8298 0.8259 0.8259 0.0039 0.47%
2025-01-22 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8191 0.8191 0.8290 0.8290 -0.0099 -1.19%
2025-01-14 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7998 0.7998 0.7773 0.7773 0.0225 2.89%
2025-01-13 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7796 0.7796 -0.0023 -0.30%
2025-01-10 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7796 0.7796 0.7894 0.7894 -0.0098 -1.24%
2025-01-09 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7894 0.7894 0.7887 0.7887 0.0007 0.09%
2025-01-08 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7946 0.7946 -0.0059 -0.74%
2025-01-07 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7984 0.7984 -0.0038 -0.48%
2025-01-06 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7984 0.7984 0.7992 0.7992 -0.0008 -0.10%
2025-01-03 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7992 0.7992 0.7995 0.7995 -0.0003 -0.04%
2025-01-02 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8133 0.8133 -0.0138 -1.70%
2024-12-31 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8199 0.8199 -0.0066 -0.80%
2024-12-26 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8206 0.8206 0.8194 0.8194 0.0012 0.15%
2024-12-25 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8217 0.8217 -0.0023 -0.28%
2024-12-24 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8112 0.8112 0.0105 1.29%
2024-12-23 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8129 0.8129 -0.0017 -0.21%
2024-12-20 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8129 0.8129 0.8122 0.8122 0.0007 0.09%
2024-12-19 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8122 0.8122 0.8140 0.8140 -0.0018 -0.22%
2024-12-18 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8140 0.8140 0.8018 0.8018 0.0122 1.52%
2024-12-17 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8018 0.8018 0.8009 0.8009 0.0009 0.11%
2024-12-16 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8009 0.8009 0.8063 0.8063 -0.0054 -0.67%
2024-12-13 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8246 0.8246 -0.0183 -2.22%
2024-12-12 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8130 0.8130 0.0116 1.43%
2024-12-11 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8130 0.8130 0.8111 0.8111 0.0019 0.23%
2024-12-10 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8111 0.8111 0.8092 0.8092 0.0019 0.23%
2024-12-09 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.7987 0.7987 0.0105 1.31%
2024-12-06 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7987 0.7987 0.7902 0.7902 0.0085 1.08%
2024-12-05 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7902 0.7902 0.7929 0.7929 -0.0027 -0.34%
2024-12-04 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7923 0.7923 0.0006 0.08%
2024-12-03 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7919 0.7919 0.0004 0.05%
2024-12-02 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7919 0.7919 0.7838 0.7838 0.0081 1.03%
2024-11-29 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7752 0.7752 0.0086 1.11%
2024-11-28 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7752 0.7752 0.7830 0.7830 -0.0078 -1.00%
2024-11-27 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7666 0.7666 0.0164 2.14%
2024-11-26 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7730 0.7730 -0.0064 -0.83%
2024-11-25 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7730 0.7730 0.7746 0.7746 -0.0016 -0.21%
2024-11-22 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7746 0.7746 0.7926 0.7926 -0.0180 -2.27%
2024-11-21 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7926 0.7926 0.7967 0.7967 -0.0041 -0.51%
2024-11-20 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7967 0.7967 0.7931 0.7931 0.0036 0.45%
2024-11-19 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7931 0.7931 0.7852 0.7852 0.0079 1.01%
2024-11-18 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7852 0.7852 0.7907 0.7907 -0.0055 -0.70%
2024-11-15 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7907 0.7907 0.7994 0.7994 -0.0087 -1.09%
2024-11-14 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.8152 0.8152 -0.0158 -1.94%
2024-11-13 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8152 0.8152 0.8123 0.8123 0.0029 0.36%
2024-11-12 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8123 0.8123 0.8217 0.8217 -0.0094 -1.14%
2024-11-11 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8164 0.8164 0.0053 0.65%
2024-11-08 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8164 0.8164 0.8152 0.8152 0.0012 0.15%
2024-11-07 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8152 0.8152 0.8015 0.8015 0.0137 1.71%
2024-11-06 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8015 0.8015 0.8136 0.8136 -0.0121 -1.49%
2024-11-05 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8136 0.8136 0.7961 0.7961 0.0175 2.20%
2024-11-04 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7961 0.7961 0.7870 0.7870 0.0091 1.16%
2024-11-01 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7817 0.7817 0.0053 0.68%
2024-10-31 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7889 0.7889 -0.0072 -0.91%
2024-10-30 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7889 0.7889 0.7988 0.7988 -0.0099 -1.24%
2024-10-29 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7988 0.7988 0.8013 0.8013 -0.0025 -0.31%
2024-10-28 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8013 0.8013 0.7988 0.7988 0.0025 0.31%
2024-10-25 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7988 0.7988 0.7978 0.7978 0.0010 0.13%
2024-10-24 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7978 0.7978 0.8094 0.8094 -0.0116 -1.43%
2024-10-23 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8094 0.8094 0.8076 0.8076 0.0018 0.22%
2024-10-22 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8076 0.8076 0.8029 0.8029 0.0047 0.59%
2024-10-21 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8029 0.8029 0.8029 0.8029 0.0000 0.00%
2024-10-18 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8029 0.8029 0.7752 0.7752 0.0277 3.57%
2024-10-17 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7752 0.7752 0.7836 0.7836 -0.0084 -1.07%
2024-10-16 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7836 0.7836 0.7870 0.7870 -0.0034 -0.43%
2024-10-15 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.8093 0.8093 -0.0223 -2.76%
2024-10-14 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8093 0.8093 0.8002 0.8002 0.0091 1.14%
2024-10-11 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8002 0.8002 0.8151 0.8151 -0.0149 -1.83%
2024-10-10 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8151 0.8151 0.7971 0.7971 0.0180 2.26%
2024-10-09 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7971 0.7971 0.8449 0.8449 -0.0478 -5.66%
2024-10-08 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8449 0.8449 0.8200 0.8200 0.0249 3.04%
2024-09-30 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.8200 0.8200 0.7683 0.7683 0.0517 6.73%
2024-09-27 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7683 0.7683 0.7432 0.7432 0.0251 3.38%
2024-09-26 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7179 0.7179 0.0253 3.52%
2024-09-25 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7111 0.7111 0.0068 0.96%
2024-09-24 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7111 0.7111 0.6863 0.6863 0.0248 3.61%
2024-09-23 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6863 0.6863 0.6851 0.6851 0.0012 0.18%
2024-09-20 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6798 0.6798 0.0053 0.78%
2024-09-19 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6736 0.6736 0.0062 0.92%
2024-09-18 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6736 0.6736 0.6658 0.6658 0.0078 1.17%
2024-09-13 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6658 0.6658 0.6638 0.6638 0.0020 0.30%
2024-09-12 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6638 0.6638 0.6658 0.6658 -0.0020 -0.30%
2024-09-11 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6658 0.6658 0.6642 0.6642 0.0016 0.24%
2024-09-10 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6642 0.6642 0.6694 0.6694 -0.0052 -0.78%
2024-09-09 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6776 0.6776 -0.0082 -1.21%
2024-09-06 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6819 0.6819 -0.0043 -0.63%
2024-09-05 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6838 0.6838 -0.0019 -0.28%
2024-09-04 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6838 0.6838 0.6912 0.6912 -0.0074 -1.07%
2024-09-03 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6912 0.6912 0.6898 0.6898 0.0014 0.20%
2024-09-02 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6898 0.6898 0.7009 0.7009 -0.0111 -1.58%
2024-08-30 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.6980 0.6980 0.0029 0.42%
2024-08-29 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6980 0.6980 0.7015 0.7015 -0.0035 -0.50%
2024-08-28 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7015 0.7015 0.7055 0.7055 -0.0040 -0.57%
2024-08-27 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7055 0.7055 0.7075 0.7075 -0.0020 -0.28%
2024-08-26 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7075 0.7075 0.7053 0.7053 0.0022 0.31%
2024-08-23 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7040 0.7040 0.0013 0.18%
2024-08-22 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7040 0.7040 0.6997 0.6997 0.0043 0.61%
2024-08-21 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6997 0.6997 0.6983 0.6983 0.0014 0.20%
2024-08-20 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6983 0.6983 0.7028 0.7028 -0.0045 -0.64%
2024-08-19 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7028 0.7028 0.6963 0.6963 0.0065 0.93%
2024-08-16 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6963 0.6963 0.6941 0.6941 0.0022 0.32%
2024-08-15 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.6928 0.6928 0.0013 0.19%
2024-08-14 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.6972 0.6972 -0.0044 -0.63%
2024-08-13 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6972 0.6972 0.6929 0.6929 0.0043 0.62%
2024-08-12 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6929 0.6929 0.6911 0.6911 0.0018 0.26%
2024-08-09 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6911 0.6911 0.0000 0.00%
2024-08-08 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6894 0.6894 0.0017 0.25%
2024-08-07 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6894 0.6894 0.6870 0.6870 0.0024 0.35%
2024-08-06 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6889 0.6889 -0.0019 -0.28%
2024-08-05 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.7008 0.7008 -0.0119 -1.70%
2024-08-02 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7008 0.7008 0.7088 0.7088 -0.0080 -1.13%
2024-07-31 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.6959 0.6959 0.0164 2.36%
2024-07-30 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6959 0.6959 0.7008 0.7008 -0.0049 -0.70%
2024-07-29 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7008 0.7008 0.7026 0.7026 -0.0018 -0.26%
2024-07-26 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7026 0.7026 0.6967 0.6967 0.0059 0.85%
2024-07-25 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.7119 0.7119 -0.0152 -2.14%
2024-07-24 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7119 0.7119 0.7167 0.7167 -0.0048 -0.67%
2024-07-23 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7371 0.7371 -0.0204 -2.77%
2024-07-22 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7373 0.7373 -0.0002 -0.03%
2024-07-19 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7373 0.7373 0.7436 0.7436 -0.0063 -0.85%
2024-07-18 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7436 0.7436 0.7387 0.7387 0.0049 0.66%
2024-07-17 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7460 0.7460 -0.0073 -0.98%
2024-07-16 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7427 0.7427 0.0033 0.44%
2024-07-15 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7406 0.7406 0.0021 0.28%
2024-07-12 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7402 0.7402 0.0004 0.05%
2024-07-11 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7402 0.7402 0.7264 0.7264 0.0138 1.90%
2024-07-10 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7264 0.7264 0.7345 0.7345 -0.0081 -1.10%
2024-07-09 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7345 0.7345 0.7289 0.7289 0.0056 0.77%
2024-07-08 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7336 0.7336 -0.0047 -0.64%
2024-07-05 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7336 0.7336 0.7252 0.7252 0.0084 1.16%
2024-07-04 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7252 0.7252 0.7232 0.7232 0.0020 0.28%
2024-07-03 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7242 0.7242 -0.0010 -0.14%
2024-07-02 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7304 0.7304 -0.0062 -0.85%
2024-07-01 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7304 0.7304 0.7209 0.7209 0.0095 1.32%
2024-06-28 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7209 0.7209 0.7147 0.7147 0.0062 0.87%
2024-06-27 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7147 0.7147 0.7242 0.7242 -0.0095 -1.31%
2024-06-26 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7228 0.7228 0.0014 0.19%
2024-06-25 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7228 0.7228 0.7241 0.7241 -0.0013 -0.18%
2024-06-24 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7275 0.7275 -0.0034 -0.47%
2024-06-21 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7275 0.7275 0.7316 0.7316 -0.0041 -0.56%
2024-06-20 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7316 0.7316 0.7333 0.7333 -0.0017 -0.23%
2024-06-19 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7320 0.7320 0.0013 0.18%
2024-06-18 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7320 0.7320 0.7297 0.7297 0.0023 0.32%
2024-06-17 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7297 0.7297 0.7304 0.7304 -0.0007 -0.10%
2024-06-14 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7304 0.7304 0.7281 0.7281 0.0023 0.32%
2024-06-13 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7281 0.7281 0.7353 0.7353 -0.0072 -0.98%
2024-06-12 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7353 0.7353 0.7340 0.7340 0.0013 0.18%
2024-06-11 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7424 0.7424 -0.0084 -1.13%
2024-06-07 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7474 0.7474 -0.0050 -0.67%
2024-06-06 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7391 0.7391 0.0083 1.12%
2024-06-05 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7391 0.7391 0.7473 0.7473 -0.0082 -1.10%
2024-06-04 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7473 0.7473 0.7397 0.7397 0.0076 1.03%
2024-06-03 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7381 0.7381 0.0016 0.22%
2024-05-31 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7381 0.7381 0.7406 0.7406 -0.0025 -0.34%
2024-05-30 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7495 0.7495 -0.0089 -1.19%
2024-05-29 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7495 0.7495 0.7494 0.7494 0.0001 0.01%
2024-05-28 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7494 0.7494 0.7531 0.7531 -0.0037 -0.49%
2024-05-27 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7531 0.7531 0.7439 0.7439 0.0092 1.24%
2024-05-24 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7439 0.7439 0.7464 0.7464 -0.0025 -0.33%
2024-05-23 014420 中歐成長領航一年持有混合A 0.7464 0.7464 0.7540 0.7540 -0.0076 -1.01%