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中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(014420)

今天最新凈值 0.9306 0.0084 0.9100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9525 0.0070 0.7414%
  • 累計(jì)凈值：0.9306
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5732億
  • 最近資產(chǎn)：14.41億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一季中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A(014420)基金累計(jì)收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9306 0.9306 0.0149 1.60%
2025-05-20 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9222 0.9222 0.0084 0.91%
2025-05-19 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9190 0.9190 0.0032 0.35%
2025-05-16 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9190 0.9190 0.9208 0.9208 -0.0018 -0.20%
2025-05-15 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9208 0.9208 0.9264 0.9264 -0.0056 -0.60%
2025-05-14 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9264 0.9264 0.9171 0.9171 0.0093 1.01%
2025-05-13 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9171 0.9171 0.9214 0.9214 -0.0043 -0.47%
2025-05-12 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9083 0.9083 0.0131 1.44%
2025-05-09 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9083 0.9083 0.9065 0.9065 0.0018 0.20%
2025-05-08 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9065 0.9065 0.9044 0.9044 0.0021 0.23%
2025-05-07 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9044 0.9044 0.9079 0.9079 -0.0035 -0.39%
2025-05-06 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9079 0.9079 0.8946 0.8946 0.0133 1.49%
2025-04-30 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8946 0.8946 0.8877 0.8877 0.0069 0.78%
2025-04-29 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8877 0.8877 0.8857 0.8857 0.0020 0.23%
2025-04-28 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8857 0.8857 0.8824 0.8824 0.0033 0.37%
2025-04-25 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8824 0.8824 0.8872 0.8872 -0.0048 -0.54%
2025-04-24 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8855 0.8855 0.0017 0.19%
2025-04-23 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8729 0.8729 0.0126 1.44%
2025-04-22 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8729 0.8729 0.8647 0.8647 0.0082 0.95%
2025-04-21 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8647 0.8647 0.8552 0.8552 0.0095 1.11%
2025-04-18 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8552 0.8552 0.8572 0.8572 -0.0020 -0.23%
2025-04-17 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8514 0.8514 0.0058 0.68%
2025-04-16 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8514 0.8514 0.8641 0.8641 -0.0127 -1.47%
2025-04-15 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8641 0.8641 0.8638 0.8638 0.0003 0.03%
2025-04-14 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8518 0.8518 0.0120 1.41%
2025-04-11 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8518 0.8518 0.8357 0.8357 0.0161 1.93%
2025-04-10 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8140 0.8140 0.0217 2.67%
2025-04-09 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8140 0.8140 0.8057 0.8057 0.0083 1.03%
2025-04-08 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.7937 0.7937 0.0120 1.51%
2025-04-07 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7937 0.7937 0.8990 0.8990 -0.1053 -11.71%
2025-04-03 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9179 0.9179 -0.0189 -2.06%
2025-04-02 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9262 0.9262 -0.0083 -0.90%
2025-04-01 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9262 0.9262 0.9284 0.9284 -0.0022 -0.24%
2025-03-31 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9284 0.9284 0.9331 0.9331 -0.0047 -0.50%
2025-03-28 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9424 0.9424 -0.0093 -0.99%
2025-03-27 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9397 0.9397 0.0027 0.29%
2025-03-26 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9397 0.9397 0.9378 0.9378 0.0019 0.20%
2025-03-25 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9378 0.9378 0.9537 0.9537 -0.0159 -1.67%
2025-03-24 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9376 0.9376 0.0161 1.72%
2025-03-21 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9376 0.9376 0.9639 0.9639 -0.0263 -2.73%
2025-03-20 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9639 0.9639 0.9778 0.9778 -0.0139 -1.42%
2025-03-19 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9778 0.9778 0.9787 0.9787 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9787 0.9787 0.9570 0.9570 0.0217 2.27%
2025-03-17 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9558 0.9558 0.0012 0.13%
2025-03-14 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9558 0.9558 0.9419 0.9419 0.0139 1.48%
2025-03-13 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9475 0.9475 -0.0056 -0.59%
2025-03-12 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9523 0.9523 -0.0048 -0.50%
2025-03-11 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9523 0.9523 0.9399 0.9399 0.0124 1.32%
2025-03-10 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9490 0.9490 -0.0091 -0.96%
2025-03-07 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9490 0.9490 0.9486 0.9486 0.0004 0.04%
2025-03-06 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9486 0.9486 0.9288 0.9288 0.0198 2.13%
2025-03-05 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9104 0.9104 0.0184 2.02%
2025-03-04 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9104 0.9104 0.9123 0.9123 -0.0019 -0.21%
2025-03-03 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9123 0.9123 0.9119 0.9119 0.0004 0.04%
2025-02-28 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9119 0.9119 0.9420 0.9420 -0.0301 -3.20%
2025-02-27 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9432 0.9432 -0.0012 -0.13%
2025-02-26 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9432 0.9432 0.9220 0.9220 0.0212 2.30%
2025-02-25 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9214 0.9214 0.0006 0.07%
2025-02-24 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9290 0.9290 -0.0076 -0.82%