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中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014420)

今天最新凈值 0.9381 -0.0074 -0.7800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9381
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5732億
  • 最近資產(chǎn)：14.41億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A基金014420重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.59% -0.29% -0.0278%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.48% -0.56% -0.0475%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.20% -1.25% -0.1025%
09868 小鵬汽車(chē)-W 0.0000 7.90% -3.96% -0.3128%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.15% 0.05% 0.0036%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.77% -0.59% -0.0399%
603259 XD藥明康 0.0000 5.14% -1.18% -0.0607%
600036 招商銀行 0.0000 5.08% -1.03% -0.0523%
688608 恒玄科技 0.0000 4.52% -8.96% -0.4050%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.07% -0.11% -0.0034%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
65.9% -1.0483% 93.08%
中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.71% -1.37%
2025-05-22 -0.78% 0.30%
2025-05-21 1.60% 1.24%
2025-05-20 0.91% 0.84%
2025-05-19 0.35% 0.09%
2025-05-16 -0.20% -0.30%
2025-05-15 -0.60% -0.81%
2025-05-14 1.01% 1.28%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A基金014420實(shí)時(shí)估值圖
中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A基金014420實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%