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華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014169)

今天最新凈值 0.9373 0.0082 0.8800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9373
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0874億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群
近一季華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C(014169)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9395 0.9395 0.9373 0.9373 0.0022 0.23%
2025-05-20 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9291 0.9291 0.0082 0.88%
2025-05-19 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9291 0.9291 0.9281 0.9281 0.0010 0.11%
2025-05-16 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9280 0.9280 0.0001 0.01%
2025-05-15 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9370 0.9370 -0.0090 -0.96%
2025-05-14 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9322 0.9322 0.0048 0.51%
2025-05-13 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9344 0.9344 -0.0022 -0.24%
2025-05-12 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9252 0.9252 0.0092 0.99%
2025-05-09 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9308 0.9308 -0.0056 -0.60%
2025-05-08 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9279 0.9279 0.0029 0.31%
2025-05-07 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9279 0.9279 0.9288 0.9288 -0.0009 -0.10%
2025-05-06 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9150 0.9150 0.0138 1.51%
2025-04-30 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9150 0.9150 0.9096 0.9096 0.0054 0.59%
2025-04-29 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9078 0.9078 0.0018 0.20%
2025-04-28 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9078 0.9078 0.9113 0.9113 -0.0035 -0.38%
2025-04-25 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9113 0.9113 0.9097 0.9097 0.0016 0.18%
2025-04-24 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9137 0.9137 -0.0040 -0.44%
2025-04-23 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9089 0.9089 0.0048 0.53%
2025-04-22 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9077 0.9077 0.0012 0.13%
2025-04-21 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9077 0.9077 0.8980 0.8980 0.0097 1.08%
2025-04-18 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.8980 0.8980 0.8991 0.8991 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.8991 0.8991 0.8962 0.8962 0.0029 0.32%
2025-04-16 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.8962 0.8962 0.9042 0.9042 -0.0080 -0.88%
2025-04-15 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9042 0.9042 0.9059 0.9059 -0.0017 -0.19%
2025-04-14 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9059 0.9059 0.8988 0.8988 0.0071 0.79%
2025-04-11 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.8988 0.8988 0.8905 0.8905 0.0083 0.93%
2025-04-10 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.8905 0.8905 0.8740 0.8740 0.0165 1.89%
2025-04-09 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.8740 0.8740 0.8601 0.8601 0.0139 1.62%
2025-04-08 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.8601 0.8601 0.8587 0.8587 0.0014 0.16%
2025-04-07 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.8587 0.8587 0.9378 0.9378 -0.0791 -8.43%
2025-04-03 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9378 0.9378 0.9486 0.9486 -0.0108 -1.14%
2025-04-02 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9485 0.9485 0.0001 0.01%
2025-04-01 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9485 0.9485 0.9437 0.9437 0.0048 0.51%
2025-03-31 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9508 0.9508 -0.0071 -0.75%
2025-03-28 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9508 0.9508 0.9562 0.9562 -0.0054 -0.56%
2025-03-27 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9524 0.9524 0.0038 0.40%
2025-03-26 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9517 0.9517 0.0007 0.07%
2025-03-25 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9591 0.9591 -0.0074 -0.77%
2025-03-24 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9571 0.9571 0.0020 0.21%
2025-03-21 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9742 0.9742 -0.0171 -1.76%
2025-03-20 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9742 0.9742 0.9814 0.9814 -0.0072 -0.73%
2025-03-19 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9853 0.9853 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9784 0.9784 0.0069 0.71%
2025-03-17 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9784 0.9784 0.9786 0.9786 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9618 0.9618 0.0168 1.75%
2025-03-13 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9710 0.9710 -0.0092 -0.95%
2025-03-12 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9730 0.9730 -0.0020 -0.21%
2025-03-11 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9718 0.9718 0.0012 0.12%
2025-03-10 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22%
2025-03-07 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9739 0.9739 0.9762 0.9762 -0.0023 -0.24%
2025-03-06 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9574 0.9574 0.0188 1.96%
2025-03-05 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9506 0.9506 0.0068 0.72%
2025-03-04 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9450 0.9450 0.0056 0.59%
2025-03-03 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9429 0.9429 0.0021 0.22%
2025-02-28 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9709 0.9709 -0.0280 -2.88%
2025-02-27 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9745 0.9745 -0.0036 -0.37%
2025-02-26 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9614 0.9614 0.0131 1.36%
2025-02-25 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9693 0.9693 -0.0079 -0.82%
2025-02-24 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9705 0.9705 -0.0012 -0.12%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%