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華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C - 基金主頁(yè)(代碼:014169)

今天最新凈值 0.9373 0.0082 0.8800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9373
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0874億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.47% 1.41% 8.06% -0.32% 7.38% -4.36% - -7.21%
同類(lèi)排名 107/233 73/237 66/234 110/233 66/217 60/155 -
華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C(014169)基金檔案
基金代碼 014169 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-01-03~2023-02-14 成立日期 2023-02-16 基金類(lèi)型 FOF-進(jìn)取型
基金經(jīng)理 袁冠群 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 1.93億 最近份額 2.0874億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%