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華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014169)

今天最新凈值 0.9373 0.0082 0.8800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9373
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0874億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群
近一周華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C(014169)基金累計(jì)收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9395 0.9395 0.9373 0.9373 0.0022 0.23%
2025-05-20 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9291 0.9291 0.0082 0.88%
2025-05-19 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 0.9291 0.9291 0.9281 0.9281 0.0010 0.11%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%