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華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(022083)

今天最新凈值 1.0281 -0.0055 -0.5300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0541 0.0221 2.1450%
  • 累計(jì)凈值：1.0281
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一季華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A(022083)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0281 1.0281 0.0039 0.38%
2025-05-19 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0281 1.0281 1.0336 1.0336 -0.0055 -0.53%
2025-05-16 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0336 1.0336 1.0347 1.0347 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0347 1.0347 1.0466 1.0466 -0.0119 -1.14%
2025-05-14 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0466 1.0466 1.0385 1.0385 0.0081 0.78%
2025-05-13 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0356 1.0356 0.0029 0.28%
2025-05-12 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0356 1.0356 1.0274 1.0274 0.0082 0.80%
2025-05-09 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0274 1.0274 1.0309 1.0309 -0.0035 -0.34%
2025-05-08 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0309 1.0309 1.0377 1.0377 -0.0068 -0.66%
2025-05-07 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0377 1.0377 1.0349 1.0349 0.0028 0.27%
2025-05-06 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0349 1.0349 1.0113 1.0113 0.0236 2.33%
2025-04-30 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0113 1.0113 1.0149 1.0149 -0.0036 -0.35%
2025-04-29 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0149 1.0149 1.0165 1.0165 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0165 1.0165 1.0222 1.0222 -0.0057 -0.56%
2025-04-25 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-04-24 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0265 1.0265 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0449 1.0449 -0.0184 -1.76%
2025-04-22 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0449 1.0449 1.0484 1.0484 -0.0035 -0.33%
2025-04-21 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0085 1.0085 0.0399 3.96%
2025-04-18 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0085 1.0085 1.0116 1.0116 -0.0031 -0.31%
2025-04-17 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0116 1.0116 1.0181 1.0181 -0.0065 -0.64%
2025-04-16 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0181 1.0181 1.0161 1.0161 0.0020 0.20%
2025-04-15 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0161 1.0161 1.0217 1.0217 -0.0056 -0.55%
2025-04-14 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0217 1.0217 0.9990 0.9990 0.0227 2.27%
2025-04-11 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9990 0.9990 0.9889 0.9889 0.0101 1.02%
2025-04-10 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9889 0.9889 0.9578 0.9578 0.0311 3.25%
2025-04-09 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9578 0.9578 0.9447 0.9447 0.0131 1.39%
2025-04-08 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9447 0.9447 0.9486 0.9486 -0.0039 -0.41%
2025-04-07 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9486 0.9486 1.0257 1.0257 -0.0771 -7.52%
2025-04-03 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0400 1.0400 -0.0143 -1.38%
2025-04-02 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0497 1.0497 -0.0097 -0.92%
2025-04-01 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0497 1.0497 1.0492 1.0492 0.0005 0.05%
2025-03-31 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0492 1.0492 1.0559 1.0559 -0.0067 -0.63%
2025-03-28 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0565 1.0565 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0565 1.0565 1.0664 1.0664 -0.0099 -0.93%
2025-03-26 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0664 1.0664 1.0713 1.0713 -0.0049 -0.46%
2025-03-25 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0684 1.0684 0.0029 0.27%
2025-03-24 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0684 1.0684 1.0537 1.0537 0.0147 1.40%
2025-03-21 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0537 1.0537 1.0763 1.0763 -0.0226 -2.10%
2025-03-20 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0763 1.0763 1.0808 1.0808 -0.0045 -0.42%
2025-03-19 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0808 1.0808 1.0793 1.0793 0.0015 0.14%
2025-03-18 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0793 1.0793 1.0645 1.0645 0.0148 1.39%
2025-03-17 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0645 1.0645 1.0756 1.0756 -0.0111 -1.03%
2025-03-14 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0756 1.0756 1.0601 1.0601 0.0155 1.46%
2025-03-13 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0601 1.0601 1.0545 1.0545 0.0056 0.53%
2025-03-12 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0545 1.0545 1.0559 1.0559 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0517 1.0517 0.0042 0.40%
2025-03-10 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0517 1.0517 1.0396 1.0396 0.0121 1.16%
2025-03-07 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0396 1.0396 1.0270 1.0270 0.0126 1.23%
2025-03-06 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0270 1.0270 1.0128 1.0128 0.0142 1.40%
2025-03-05 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0128 1.0128 1.0064 1.0064 0.0064 0.64%
2025-03-04 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0064 1.0064 1.0012 1.0012 0.0052 0.52%
2025-03-03 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0012 1.0012 0.9778 0.9778 0.0234 2.39%
2025-02-28 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9778 0.9778 0.9899 0.9899 -0.0121 -1.22%
2025-02-27 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9899 0.9899 0.9944 0.9944 -0.0045 -0.45%
2025-02-26 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9944 0.9944 0.9908 0.9908 0.0036 0.36%
2025-02-25 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9908 0.9908 1.0000 1.0000 -0.0092 -0.92%
2025-02-24 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0018 1.0018 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0018 1.0018 1.0061 1.0061 -0.0043 -0.43%