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華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(黃金股票ETF)基金凈值查詢(159321)

今天最新凈值 1.0432 0.0019 0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0742 0.0195 1.8480%
  • 累計凈值：1.0432
  • 成立日期：2024-05-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8736億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌 王超
近一季華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF|黃金股票ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(159321)基金累計收益率13.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0547 1.0547 1.0432 1.0432 0.0115 1.10%
2025-05-19 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0432 1.0432 1.0413 1.0413 0.0019 0.18%
2025-05-16 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0413 1.0413 1.0379 1.0379 0.0034 0.33%
2025-05-15 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0379 1.0379 1.0505 1.0505 -0.0126 -1.20%
2025-05-14 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0505 1.0505 1.0551 1.0551 -0.0046 -0.44%
2025-05-13 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0551 1.0551 1.0429 1.0429 0.0122 1.17%
2025-05-12 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0429 1.0429 1.0619 1.0619 -0.0190 -1.79%
2025-05-09 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0619 1.0619 1.0656 1.0656 -0.0037 -0.35%
2025-05-08 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0656 1.0656 1.0834 1.0834 -0.0178 -1.64%
2025-05-07 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0834 1.0834 1.0789 1.0789 0.0045 0.42%
2025-05-06 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0789 1.0789 1.0484 1.0484 0.0305 2.91%
2025-04-30 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0484 1.0484 1.0575 1.0575 -0.0091 -0.86%
2025-04-29 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0575 1.0575 1.0557 1.0557 0.0018 0.17%
2025-04-28 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0557 1.0557 1.0572 1.0572 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0572 1.0572 1.0699 1.0699 -0.0127 -1.19%
2025-04-24 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0699 1.0699 1.0755 1.0755 -0.0056 -0.52%
2025-04-23 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0755 1.0755 1.1438 1.1438 -0.0683 -5.97%
2025-04-22 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1438 1.1438 1.1321 1.1321 0.0117 1.03%
2025-04-21 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1321 1.1321 1.0759 1.0759 0.0562 5.22%
2025-04-18 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0759 1.0759 1.0876 1.0876 -0.0117 -1.08%
2025-04-17 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0876 1.0876 1.1037 1.1037 -0.0161 -1.46%
2025-04-16 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1037 1.1037 1.0773 1.0773 0.0264 2.45%
2025-04-15 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0773 1.0773 1.0762 1.0762 0.0011 0.10%
2025-04-14 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0762 1.0762 1.0299 1.0299 0.0463 4.50%
2025-04-11 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0299 1.0299 0.9975 0.9975 0.0324 3.25%
2025-04-10 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9975 0.9975 0.9500 0.9500 0.0475 5.00%
2025-04-09 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9500 0.9500 0.9297 0.9297 0.0203 2.18%
2025-04-08 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9297 0.9297 0.9163 0.9163 0.0134 1.46%
2025-04-07 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9163 0.9163 0.9972 0.9972 -0.0809 -8.11%
2025-04-03 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9972 0.9972 1.0009 1.0009 -0.0037 -0.37%
2025-04-02 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0009 1.0009 1.0193 1.0193 -0.0184 -1.81%
2025-04-01 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0193 1.0193 1.0227 1.0227 -0.0034 -0.33%
2025-03-31 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0227 1.0227 1.0141 1.0141 0.0086 0.85%
2025-03-28 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0141 1.0141 1.0004 1.0004 0.0137 1.37%
2025-03-27 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0004 1.0004 1.0045 1.0045 -0.0041 -0.41%
2025-03-26 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0045 1.0045 1.0080 1.0080 -0.0035 -0.35%
2025-03-25 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0080 1.0080 1.0043 1.0043 0.0037 0.37%
2025-03-24 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0043 1.0043 1.0006 1.0006 0.0037 0.37%
2025-03-21 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0006 1.0006 1.0279 1.0279 -0.0273 -2.66%
2025-03-20 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0279 1.0279 1.0347 1.0347 -0.0068 -0.66%
2025-03-19 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0347 1.0347 1.0219 1.0219 0.0128 1.25%
2025-03-18 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0219 1.0219 0.9859 0.9859 0.0360 3.65%
2025-03-17 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9859 0.9859 0.9876 0.9876 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9876 0.9876 0.9620 0.9620 0.0256 2.66%
2025-03-13 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9620 0.9620 0.9586 0.9586 0.0034 0.35%
2025-03-12 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9586 0.9586 0.9461 0.9461 0.0125 1.32%
2025-03-11 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9461 0.9461 0.9428 0.9428 0.0033 0.35%
2025-03-10 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9428 0.9428 0.9386 0.9386 0.0042 0.45%
2025-03-07 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9386 0.9386 0.9302 0.9302 0.0084 0.90%
2025-03-06 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9302 0.9302 0.9220 0.9220 0.0082 0.89%
2025-03-05 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9220 0.9220 0.9009 0.9009 0.0211 2.34%
2025-03-04 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9009 0.9009 0.8808 0.8808 0.0201 2.28%
2025-03-03 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.8808 0.8808 0.8736 0.8736 0.0072 0.82%
2025-02-28 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.8736 0.8736 0.8914 0.8914 -0.0178 -2.00%
2025-02-27 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.8914 0.8914 0.8995 0.8995 -0.0081 -0.90%
2025-02-26 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.8995 0.8995 0.9016 0.9016 -0.0021 -0.23%
2025-02-25 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9016 0.9016 0.9149 0.9149 -0.0133 -1.45%
2025-02-24 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9149 0.9149 0.9137 0.9137 0.0012 0.13%
2025-02-21 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9137 0.9137 0.9267 0.9267 -0.0130 -1.40%