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華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時估值(014169)

今天最新凈值 0.9373 0.0082 0.8800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9373
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0874億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群
華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.23% 0.00%
2025-05-20 0.88% 0.00%
2025-05-19 0.11% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.96% 0.00%
2025-05-14 0.51% 0.00%
2025-05-13 -0.24% 0.00%
2025-05-12 0.99% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C基金014169實(shí)時估值圖
華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C基金014169實(shí)時估值圖