搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(014133)

今天最新凈值 0.8995 -0.0075 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8922 -0.0073 -0.8136%
  • 累計(jì)凈值：0.8995
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0432億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 鄧皓友
近一周工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A(014133)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8931 0.8931 0.8995 0.8995 -0.0064 -0.71%
2025-05-22 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8995 0.8995 0.9070 0.9070 -0.0075 -0.83%
2025-05-21 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9070 0.9070 0.9059 0.9059 0.0011 0.12%
2025-05-20 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9059 0.9059 0.9010 0.9010 0.0049 0.54%
2025-05-19 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9010 0.9010 0.8990 0.8990 0.0020 0.22%