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工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(014133)

今天最新凈值 0.8995 -0.0075 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8922 -0.0073 -0.8136%
  • 累計(jì)凈值：0.8995
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0432億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 鄧皓友
近一月工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A(014133)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8931 0.8931 0.8995 0.8995 -0.0064 -0.71%
2025-05-22 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8995 0.8995 0.9070 0.9070 -0.0075 -0.83%
2025-05-21 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9070 0.9070 0.9059 0.9059 0.0011 0.12%
2025-05-20 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9059 0.9059 0.9010 0.9010 0.0049 0.54%
2025-05-19 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9010 0.9010 0.8990 0.8990 0.0020 0.22%
2025-05-16 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8990 0.8990 0.8972 0.8972 0.0018 0.20%
2025-05-15 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8972 0.8972 0.9084 0.9084 -0.0112 -1.23%
2025-05-14 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9084 0.9084 0.9058 0.9058 0.0026 0.29%
2025-05-13 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9058 0.9058 0.9075 0.9075 -0.0017 -0.19%
2025-05-12 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9075 0.9075 0.8974 0.8974 0.0101 1.13%
2025-05-09 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8974 0.8974 0.9044 0.9044 -0.0070 -0.77%
2025-05-08 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9044 0.9044 0.9003 0.9003 0.0041 0.46%
2025-05-07 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9003 0.9003 0.8977 0.8977 0.0026 0.29%
2025-05-06 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8977 0.8977 0.8836 0.8836 0.0141 1.60%
2025-04-30 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8836 0.8836 0.8827 0.8827 0.0009 0.10%
2025-04-29 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8827 0.8827 0.8840 0.8840 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8840 0.8840 0.8898 0.8898 -0.0058 -0.65%
2025-04-25 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8898 0.8898 0.8869 0.8869 0.0029 0.33%
2025-04-24 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8869 0.8869 0.8890 0.8890 -0.0021 -0.24%