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工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A基金凈值查詢(014133)

今天最新凈值 0.8995 -0.0075 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8922 -0.0073 -0.8136%
  • 累計凈值：0.8995
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0432億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 鄧皓友
近一季工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A(014133)基金累計收益率-3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8931 0.8931 0.8995 0.8995 -0.0064 -0.71%
2025-05-22 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8995 0.8995 0.9070 0.9070 -0.0075 -0.83%
2025-05-21 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9070 0.9070 0.9059 0.9059 0.0011 0.12%
2025-05-20 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9059 0.9059 0.9010 0.9010 0.0049 0.54%
2025-05-19 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9010 0.9010 0.8990 0.8990 0.0020 0.22%
2025-05-16 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8990 0.8990 0.8972 0.8972 0.0018 0.20%
2025-05-15 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8972 0.8972 0.9084 0.9084 -0.0112 -1.23%
2025-05-14 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9084 0.9084 0.9058 0.9058 0.0026 0.29%
2025-05-13 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9058 0.9058 0.9075 0.9075 -0.0017 -0.19%
2025-05-12 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9075 0.9075 0.8974 0.8974 0.0101 1.13%
2025-05-09 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8974 0.8974 0.9044 0.9044 -0.0070 -0.77%
2025-05-08 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9044 0.9044 0.9003 0.9003 0.0041 0.46%
2025-05-07 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9003 0.9003 0.8977 0.8977 0.0026 0.29%
2025-05-06 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8977 0.8977 0.8836 0.8836 0.0141 1.60%
2025-04-30 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8836 0.8836 0.8827 0.8827 0.0009 0.10%
2025-04-29 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8827 0.8827 0.8840 0.8840 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8840 0.8840 0.8898 0.8898 -0.0058 -0.65%
2025-04-25 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8898 0.8898 0.8869 0.8869 0.0029 0.33%
2025-04-24 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8869 0.8869 0.8890 0.8890 -0.0021 -0.24%
2025-04-23 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8890 0.8890 0.8855 0.8855 0.0035 0.40%
2025-04-22 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8855 0.8855 0.8854 0.8854 0.0001 0.01%
2025-04-21 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8854 0.8854 0.8723 0.8723 0.0131 1.50%
2025-04-18 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8723 0.8723 0.8700 0.8700 0.0023 0.26%
2025-04-17 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8700 0.8700 0.8679 0.8679 0.0021 0.24%
2025-04-16 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8679 0.8679 0.8754 0.8754 -0.0075 -0.86%
2025-04-15 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8754 0.8754 0.8776 0.8776 -0.0022 -0.25%
2025-04-14 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8776 0.8776 0.8715 0.8715 0.0061 0.70%
2025-04-11 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8715 0.8715 0.8648 0.8648 0.0067 0.77%
2025-04-10 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8648 0.8648 0.8460 0.8460 0.0188 2.22%
2025-04-09 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8460 0.8460 0.8321 0.8321 0.0139 1.67%
2025-04-08 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8321 0.8321 0.8273 0.8273 0.0048 0.58%
2025-04-07 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.8273 0.8273 0.9172 0.9172 -0.0899 -9.80%
2025-04-03 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9172 0.9172 0.9280 0.9280 -0.0108 -1.16%
2025-04-02 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9280 0.9280 0.9257 0.9257 0.0023 0.25%
2025-04-01 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9257 0.9257 0.9186 0.9186 0.0071 0.77%
2025-03-31 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9186 0.9186 0.9266 0.9266 -0.0080 -0.86%
2025-03-28 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9266 0.9266 0.9323 0.9323 -0.0057 -0.61%
2025-03-27 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9323 0.9323 0.9310 0.9310 0.0013 0.14%
2025-03-26 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9310 0.9310 0.9304 0.9304 0.0006 0.06%
2025-03-25 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9304 0.9304 0.9293 0.9293 0.0011 0.12%
2025-03-24 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9293 0.9293 0.9294 0.9294 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9294 0.9294 0.9393 0.9393 -0.0099 -1.05%
2025-03-20 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9393 0.9393 0.9430 0.9430 -0.0037 -0.39%
2025-03-19 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9430 0.9430 0.9460 0.9460 -0.0030 -0.32%
2025-03-18 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9460 0.9460 0.9407 0.9407 0.0053 0.56%
2025-03-17 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9407 0.9407 0.9400 0.9400 0.0007 0.07%
2025-03-14 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9400 0.9400 0.9253 0.9253 0.0147 1.59%
2025-03-13 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9253 0.9253 0.9323 0.9323 -0.0070 -0.75%
2025-03-12 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9323 0.9323 0.9318 0.9318 0.0005 0.05%
2025-03-11 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9318 0.9318 0.9279 0.9279 0.0039 0.42%
2025-03-10 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9279 0.9279 0.9280 0.9280 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9280 0.9280 0.9316 0.9316 -0.0036 -0.39%
2025-03-06 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9316 0.9316 0.9167 0.9167 0.0149 1.63%
2025-03-05 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9167 0.9167 0.9167 0.9167 0.0000 0.00%
2025-03-04 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9167 0.9167 0.9108 0.9108 0.0059 0.65%
2025-03-03 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9108 0.9108 0.9036 0.9036 0.0072 0.80%
2025-02-28 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9036 0.9036 0.9285 0.9285 -0.0249 -2.68%
2025-02-27 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9285 0.9285 0.9301 0.9301 -0.0016 -0.17%
2025-02-26 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9301 0.9301 0.9188 0.9188 0.0113 1.23%
2025-02-25 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9188 0.9188 0.9264 0.9264 -0.0076 -0.82%
2025-02-24 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 0.9264 0.9264 0.9276 0.9276 -0.0012 -0.13%