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工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(014133)

今天最新凈值 0.8995 -0.0075 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8922 -0.0073 -0.8136%
  • 累計(jì)凈值：0.8995
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0432億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 鄧皓友
近一年工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A(014133)基金累計(jì)收益率10.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8931 0.8931 0.8995 0.8995 -0.0064 -0.71%
2025-05-22 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8995 0.8995 0.9070 0.9070 -0.0075 -0.83%
2025-05-21 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9070 0.9070 0.9059 0.9059 0.0011 0.12%
2025-05-20 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9059 0.9059 0.9010 0.9010 0.0049 0.54%
2025-05-19 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9010 0.9010 0.8990 0.8990 0.0020 0.22%
2025-05-16 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8990 0.8990 0.8972 0.8972 0.0018 0.20%
2025-05-15 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8972 0.8972 0.9084 0.9084 -0.0112 -1.23%
2025-05-14 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9084 0.9084 0.9058 0.9058 0.0026 0.29%
2025-05-13 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9058 0.9058 0.9075 0.9075 -0.0017 -0.19%
2025-05-12 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9075 0.9075 0.8974 0.8974 0.0101 1.13%
2025-05-09 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8974 0.8974 0.9044 0.9044 -0.0070 -0.77%
2025-05-08 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9044 0.9044 0.9003 0.9003 0.0041 0.46%
2025-05-07 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9003 0.9003 0.8977 0.8977 0.0026 0.29%
2025-05-06 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8977 0.8977 0.8836 0.8836 0.0141 1.60%
2025-04-30 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8836 0.8836 0.8827 0.8827 0.0009 0.10%
2025-04-29 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8827 0.8827 0.8840 0.8840 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8840 0.8840 0.8898 0.8898 -0.0058 -0.65%
2025-04-25 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8898 0.8898 0.8869 0.8869 0.0029 0.33%
2025-04-24 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8869 0.8869 0.8890 0.8890 -0.0021 -0.24%
2025-04-23 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8890 0.8890 0.8855 0.8855 0.0035 0.40%
2025-04-22 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8855 0.8855 0.8854 0.8854 0.0001 0.01%
2025-04-21 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8854 0.8854 0.8723 0.8723 0.0131 1.50%
2025-04-18 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8723 0.8723 0.8700 0.8700 0.0023 0.26%
2025-04-17 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8700 0.8700 0.8679 0.8679 0.0021 0.24%
2025-04-16 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8679 0.8679 0.8754 0.8754 -0.0075 -0.86%
2025-04-15 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8754 0.8754 0.8776 0.8776 -0.0022 -0.25%
2025-04-14 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8776 0.8776 0.8715 0.8715 0.0061 0.70%
2025-04-11 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8715 0.8715 0.8648 0.8648 0.0067 0.77%
2025-04-10 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8648 0.8648 0.8460 0.8460 0.0188 2.22%
2025-04-09 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8460 0.8460 0.8321 0.8321 0.0139 1.67%
2025-04-08 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8321 0.8321 0.8273 0.8273 0.0048 0.58%
2025-04-07 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8273 0.8273 0.9172 0.9172 -0.0899 -9.80%
2025-04-03 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9172 0.9172 0.9280 0.9280 -0.0108 -1.16%
2025-04-02 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9280 0.9280 0.9257 0.9257 0.0023 0.25%
2025-04-01 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9257 0.9257 0.9186 0.9186 0.0071 0.77%
2025-03-31 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9186 0.9186 0.9266 0.9266 -0.0080 -0.86%
2025-03-28 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9266 0.9266 0.9323 0.9323 -0.0057 -0.61%
2025-03-27 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9323 0.9323 0.9310 0.9310 0.0013 0.14%
2025-03-26 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9310 0.9310 0.9304 0.9304 0.0006 0.06%
2025-03-25 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9304 0.9304 0.9293 0.9293 0.0011 0.12%
2025-03-24 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9293 0.9293 0.9294 0.9294 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9294 0.9294 0.9393 0.9393 -0.0099 -1.05%
2025-03-20 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9393 0.9393 0.9430 0.9430 -0.0037 -0.39%
2025-03-19 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9430 0.9430 0.9460 0.9460 -0.0030 -0.32%
2025-03-18 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9460 0.9460 0.9407 0.9407 0.0053 0.56%
2025-03-17 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9407 0.9407 0.9400 0.9400 0.0007 0.07%
2025-03-14 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9400 0.9400 0.9253 0.9253 0.0147 1.59%
2025-03-13 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9253 0.9253 0.9323 0.9323 -0.0070 -0.75%
2025-03-12 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9323 0.9323 0.9318 0.9318 0.0005 0.05%
2025-03-11 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9318 0.9318 0.9279 0.9279 0.0039 0.42%
2025-03-10 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9279 0.9279 0.9280 0.9280 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9280 0.9280 0.9316 0.9316 -0.0036 -0.39%
2025-03-06 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9316 0.9316 0.9167 0.9167 0.0149 1.63%
2025-03-05 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9167 0.9167 0.9167 0.9167 0.0000 0.00%
2025-03-04 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9167 0.9167 0.9108 0.9108 0.0059 0.65%
2025-03-03 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9108 0.9108 0.9036 0.9036 0.0072 0.80%
2025-02-28 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9036 0.9036 0.9285 0.9285 -0.0249 -2.68%
2025-02-27 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9285 0.9285 0.9301 0.9301 -0.0016 -0.17%
2025-02-26 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9301 0.9301 0.9188 0.9188 0.0113 1.23%
2025-02-25 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9188 0.9188 0.9264 0.9264 -0.0076 -0.82%
2025-02-24 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9264 0.9264 0.9276 0.9276 -0.0012 -0.13%
2025-02-21 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9276 0.9276 0.9130 0.9130 0.0146 1.60%
2025-02-20 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9130 0.9130 0.9126 0.9126 0.0004 0.04%
2025-02-19 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9126 0.9126 0.9006 0.9006 0.0120 1.33%
2025-02-18 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9006 0.9006 0.9140 0.9140 -0.0134 -1.47%
2025-02-17 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9140 0.9140 0.9147 0.9147 -0.0007 -0.08%
2025-02-14 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9147 0.9147 0.9089 0.9089 0.0058 0.64%
2025-02-13 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9089 0.9089 0.9169 0.9169 -0.0080 -0.87%
2025-02-12 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9169 0.9169 0.9081 0.9081 0.0088 0.97%
2025-02-11 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9081 0.9081 0.9118 0.9118 -0.0037 -0.41%
2025-02-10 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9118 0.9118 0.9064 0.9064 0.0054 0.60%
2025-02-07 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9064 0.9064 0.8946 0.8946 0.0118 1.32%
2025-02-06 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8946 0.8946 0.8766 0.8766 0.0180 2.05%
2025-02-05 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8766 0.8766 0.8797 0.8797 -0.0031 -0.35%
2025-01-27 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8797 0.8797 0.8849 0.8849 -0.0052 -0.59%
2025-01-22 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8763 0.8763 0.8795 0.8795 -0.0032 -0.36%
2025-01-14 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8654 0.8654 0.8390 0.8390 0.0264 3.15%
2025-01-13 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8390 0.8390 0.8380 0.8380 0.0010 0.12%
2025-01-10 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8380 0.8380 0.8472 0.8472 -0.0092 -1.09%
2025-01-09 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8472 0.8472 0.8497 0.8497 -0.0025 -0.29%
2025-01-08 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8497 0.8497 0.8517 0.8517 -0.0020 -0.23%
2025-01-07 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8517 0.8517 0.8461 0.8461 0.0056 0.66%
2025-01-06 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8461 0.8461 0.8439 0.8439 0.0022 0.26%
2025-01-03 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8439 0.8439 0.8541 0.8541 -0.0102 -1.19%
2025-01-02 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8541 0.8541 0.8781 0.8781 -0.0240 -2.73%
2024-12-31 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8781 0.8781 0.8987 0.8987 -0.0206 -2.29%
2024-12-26 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8940 0.8940 0.8911 0.8911 0.0029 0.33%
2024-12-25 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8911 0.8911 0.8976 0.8976 -0.0065 -0.72%
2024-12-24 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8976 0.8976 0.8853 0.8853 0.0123 1.39%
2024-12-23 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8853 0.8853 0.8960 0.8960 -0.0107 -1.19%
2024-12-20 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8960 0.8960 0.8931 0.8931 0.0029 0.32%
2024-12-19 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8931 0.8931 0.8907 0.8907 0.0024 0.27%
2024-12-18 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8907 0.8907 0.8862 0.8862 0.0045 0.51%
2024-12-17 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8862 0.8862 0.8901 0.8901 -0.0039 -0.44%
2024-12-16 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8901 0.8901 0.8978 0.8978 -0.0077 -0.86%
2024-12-13 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8978 0.8978 0.9115 0.9115 -0.0137 -1.50%
2024-12-12 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9115 0.9115 0.9029 0.9029 0.0086 0.95%
2024-12-11 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9029 0.9029 0.8933 0.8933 0.0096 1.07%
2024-12-10 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8933 0.8933 0.8887 0.8887 0.0046 0.52%
2024-12-09 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8887 0.8887 0.8927 0.8927 -0.0040 -0.45%
2024-12-06 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8927 0.8927 0.8796 0.8796 0.0131 1.49%
2024-12-05 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8796 0.8796 0.8778 0.8778 0.0018 0.21%
2024-12-04 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8778 0.8778 0.8852 0.8852 -0.0074 -0.84%
2024-12-03 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8852 0.8852 0.8867 0.8867 -0.0015 -0.17%
2024-12-02 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8867 0.8867 0.8747 0.8747 0.0120 1.37%
2024-11-29 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8747 0.8747 0.8614 0.8614 0.0133 1.54%
2024-11-28 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8614 0.8614 0.8674 0.8674 -0.0060 -0.69%
2024-11-27 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8674 0.8674 0.8522 0.8522 0.0152 1.78%
2024-11-26 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8522 0.8522 0.8565 0.8565 -0.0043 -0.50%
2024-11-25 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8565 0.8565 0.8565 0.8565 0.0000 0.00%
2024-11-22 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8565 0.8565 0.8883 0.8883 -0.0318 -3.58%
2024-11-21 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8883 0.8883 0.8907 0.8907 -0.0024 -0.27%
2024-11-20 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8907 0.8907 0.8834 0.8834 0.0073 0.83%
2024-11-19 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8834 0.8834 0.8710 0.8710 0.0124 1.42%
2024-11-18 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8710 0.8710 0.8802 0.8802 -0.0092 -1.05%
2024-11-15 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8802 0.8802 0.8977 0.8977 -0.0175 -1.95%
2024-11-14 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8977 0.8977 0.9201 0.9201 -0.0224 -2.43%
2024-11-13 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9201 0.9201 0.9205 0.9205 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9205 0.9205 0.9313 0.9313 -0.0108 -1.16%
2024-11-11 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9313 0.9313 0.9169 0.9169 0.0144 1.57%
2024-11-08 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9169 0.9169 0.9188 0.9188 -0.0019 -0.21%
2024-11-07 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9188 0.9188 0.9030 0.9030 0.0158 1.75%
2024-11-06 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9030 0.9030 0.9029 0.9029 0.0001 0.01%
2024-11-05 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9029 0.9029 0.8796 0.8796 0.0233 2.65%
2024-11-04 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8796 0.8796 0.8671 0.8671 0.0125 1.44%
2024-11-01 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8671 0.8671 0.8791 0.8791 -0.0120 -1.37%
2024-10-31 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8791 0.8791 0.8735 0.8735 0.0056 0.64%
2024-10-30 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8735 0.8735 0.8727 0.8727 0.0008 0.09%
2024-10-29 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8727 0.8727 0.8833 0.8833 -0.0106 -1.20%
2024-10-28 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8833 0.8833 0.8756 0.8756 0.0077 0.88%
2024-10-25 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8756 0.8756 0.8678 0.8678 0.0078 0.90%
2024-10-24 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8678 0.8678 0.8732 0.8732 -0.0054 -0.62%
2024-10-23 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8732 0.8732 0.8706 0.8706 0.0026 0.30%
2024-10-22 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8706 0.8706 0.8657 0.8657 0.0049 0.57%
2024-10-21 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8657 0.8657 0.8608 0.8608 0.0049 0.57%
2024-10-18 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8608 0.8608 0.8321 0.8321 0.0287 3.45%
2024-10-17 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8321 0.8321 0.8405 0.8405 -0.0084 -1.00%
2024-10-16 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8405 0.8405 0.8425 0.8425 -0.0020 -0.24%
2024-10-15 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8425 0.8425 0.8639 0.8639 -0.0214 -2.48%
2024-10-14 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8639 0.8639 0.8462 0.8462 0.0177 2.09%
2024-10-11 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8462 0.8462 0.8765 0.8765 -0.0303 -3.46%
2024-10-10 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8765 0.8765 0.8789 0.8789 -0.0024 -0.27%
2024-10-09 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8789 0.8789 0.9309 0.9309 -0.0520 -5.59%
2024-10-08 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.9309 0.9309 0.8712 0.8712 0.0597 6.85%
2024-09-30 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8712 0.8712 0.7917 0.7917 0.0795 10.04%
2024-09-27 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7917 0.7917 0.7566 0.7566 0.0351 4.64%
2024-09-26 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7566 0.7566 0.7290 0.7290 0.0276 3.79%
2024-09-25 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7290 0.7290 0.7241 0.7241 0.0049 0.68%
2024-09-24 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7241 0.7241 0.6960 0.6960 0.0281 4.04%
2024-09-23 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.6960 0.6960 0.6963 0.6963 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.6963 0.6963 0.7003 0.7003 -0.0040 -0.57%
2024-09-19 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7003 0.7003 0.6931 0.6931 0.0072 1.04%
2024-09-18 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.6931 0.6931 0.6908 0.6908 0.0023 0.33%
2024-09-13 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.6908 0.6908 0.6986 0.6986 -0.0078 -1.12%
2024-09-12 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.6986 0.6986 0.7000 0.7000 -0.0014 -0.20%
2024-09-11 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7000 0.7000 0.6990 0.6990 0.0010 0.14%
2024-09-10 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.6990 0.6990 0.6977 0.6977 0.0013 0.19%
2024-09-09 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.6977 0.6977 0.7034 0.7034 -0.0057 -0.81%
2024-09-06 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7034 0.7034 0.7136 0.7136 -0.0102 -1.43%
2024-09-05 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7136 0.7136 0.7113 0.7113 0.0023 0.32%
2024-09-04 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7113 0.7113 0.7133 0.7133 -0.0020 -0.28%
2024-09-03 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7133 0.7133 0.7068 0.7068 0.0065 0.92%
2024-09-02 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7068 0.7068 0.7187 0.7187 -0.0119 -1.66%
2024-08-30 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7187 0.7187 0.7079 0.7079 0.0108 1.53%
2024-08-29 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7079 0.7079 0.6959 0.6959 0.0120 1.72%
2024-08-28 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.6959 0.6959 0.6952 0.6952 0.0007 0.10%
2024-08-27 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.6952 0.6952 0.7012 0.7012 -0.0060 -0.86%
2024-08-26 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7012 0.7012 0.7012 0.7012 0.0000 0.00%
2024-08-23 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7012 0.7012 0.7001 0.7001 0.0011 0.16%
2024-08-22 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7001 0.7001 0.7061 0.7061 -0.0060 -0.85%
2024-08-21 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7061 0.7061 0.7091 0.7091 -0.0030 -0.42%
2024-08-20 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7091 0.7091 0.7206 0.7206 -0.0115 -1.60%
2024-08-19 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7206 0.7206 0.7171 0.7171 0.0035 0.49%
2024-08-16 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7171 0.7171 0.7218 0.7218 -0.0047 -0.65%
2024-08-15 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7218 0.7218 0.7175 0.7175 0.0043 0.60%
2024-08-14 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7175 0.7175 0.7259 0.7259 -0.0084 -1.16%
2024-08-13 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7259 0.7259 0.7235 0.7235 0.0024 0.33%
2024-08-12 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7235 0.7235 0.7230 0.7230 0.0005 0.07%
2024-08-09 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7230 0.7230 0.7276 0.7276 -0.0046 -0.63%
2024-08-08 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7276 0.7276 0.7264 0.7264 0.0012 0.17%
2024-08-07 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7264 0.7264 0.7251 0.7251 0.0013 0.18%
2024-08-06 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7251 0.7251 0.7174 0.7174 0.0077 1.07%
2024-08-05 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7174 0.7174 0.7307 0.7307 -0.0133 -1.82%
2024-08-02 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7307 0.7307 0.7401 0.7401 -0.0094 -1.27%
2024-07-31 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7448 0.7448 0.7172 0.7172 0.0276 3.85%
2024-07-30 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7172 0.7172 0.7190 0.7190 -0.0018 -0.25%
2024-07-29 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7190 0.7190 0.7238 0.7238 -0.0048 -0.66%
2024-07-26 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7238 0.7238 0.7132 0.7132 0.0106 1.49%
2024-07-25 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7132 0.7132 0.7138 0.7138 -0.0006 -0.08%
2024-07-24 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7138 0.7138 0.7227 0.7227 -0.0089 -1.23%
2024-07-23 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7227 0.7227 0.7413 0.7413 -0.0186 -2.51%
2024-07-22 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7413 0.7413 0.7434 0.7434 -0.0021 -0.28%
2024-07-19 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7434 0.7434 0.7425 0.7425 0.0009 0.12%
2024-07-18 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7425 0.7425 0.7394 0.7394 0.0031 0.42%
2024-07-17 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7394 0.7394 0.7458 0.7458 -0.0064 -0.86%
2024-07-16 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7458 0.7458 0.7462 0.7462 -0.0004 -0.05%
2024-07-15 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7462 0.7462 0.7536 0.7536 -0.0074 -0.98%
2024-07-12 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7536 0.7536 0.7565 0.7565 -0.0029 -0.38%
2024-07-11 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7565 0.7565 0.7418 0.7418 0.0147 1.98%
2024-07-10 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7418 0.7418 0.7450 0.7450 -0.0032 -0.43%
2024-07-09 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7450 0.7450 0.7304 0.7304 0.0146 2.00%
2024-07-08 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7304 0.7304 0.7436 0.7436 -0.0132 -1.78%
2024-07-05 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7436 0.7436 0.7382 0.7382 0.0054 0.73%
2024-07-04 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7382 0.7382 0.7496 0.7496 -0.0114 -1.52%
2024-07-03 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7496 0.7496 0.7554 0.7554 -0.0058 -0.77%
2024-07-02 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7554 0.7554 0.7629 0.7629 -0.0075 -0.98%
2024-07-01 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7629 0.7629 0.7559 0.7559 0.0070 0.93%
2024-06-28 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7559 0.7559 0.7519 0.7519 0.0040 0.53%
2024-06-27 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7519 0.7519 0.7641 0.7641 -0.0122 -1.60%
2024-06-26 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7641 0.7641 0.7524 0.7524 0.0117 1.56%
2024-06-25 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7524 0.7524 0.7573 0.7573 -0.0049 -0.65%
2024-06-24 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7573 0.7573 0.7753 0.7753 -0.0180 -2.32%
2024-06-21 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7753 0.7753 0.7740 0.7740 0.0013 0.17%
2024-06-20 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7740 0.7740 0.7819 0.7819 -0.0079 -1.01%
2024-06-19 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7819 0.7819 0.7910 0.7910 -0.0091 -1.15%
2024-06-18 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7910 0.7910 0.7859 0.7859 0.0051 0.65%
2024-06-17 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7859 0.7859 0.7875 0.7875 -0.0016 -0.20%
2024-06-14 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7875 0.7875 0.7867 0.7867 0.0008 0.10%
2024-06-13 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7867 0.7867 0.7894 0.7894 -0.0027 -0.34%
2024-06-12 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7894 0.7894 0.7873 0.7873 0.0021 0.27%
2024-06-11 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7873 0.7873 0.7849 0.7849 0.0024 0.31%
2024-06-07 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7849 0.7849 0.7838 0.7838 0.0011 0.14%
2024-06-06 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7838 0.7838 0.7903 0.7903 -0.0065 -0.82%
2024-06-05 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7903 0.7903 0.7970 0.7970 -0.0067 -0.84%
2024-06-04 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7970 0.7970 0.7891 0.7891 0.0079 1.00%
2024-06-03 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7891 0.7891 0.7958 0.7958 -0.0067 -0.84%
2024-05-31 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7958 0.7958 0.7934 0.7934 0.0024 0.30%
2024-05-30 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7934 0.7934 0.7938 0.7938 -0.0004 -0.05%
2024-05-29 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7938 0.7938 0.7934 0.7934 0.0004 0.05%
2024-05-28 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7934 0.7934 0.8019 0.8019 -0.0085 -1.06%
2024-05-27 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.8019 0.8019 0.7976 0.7976 0.0043 0.54%
2024-05-24 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 0.7976 0.7976 0.8017 0.8017 -0.0041 -0.51%