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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014133)

今天最新凈值 0.8995 -0.0075 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8995
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0432億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 鄧皓友
工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金014133重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300207 欣旺達(dá) 0.0000 0.82% -1.82% -0.0149%
601555 東吳證券 0.0000 0.82% -0.88% -0.0072%
002340 格林美 0.0000 0.81% -0.65% -0.0053%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.79% 0.75% 0.0059%
002625 光啟技術(shù) 0.0000 0.76% 0.79% 0.0060%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 0.75% -0.77% -0.0058%
601108 財(cái)通證券 0.0000 0.75% -0.95% -0.0071%
002202 金風(fēng)科技 0.0000 0.74% -1.74% -0.0129%
600060 海信視像 0.0000 0.72% -0.29% -0.0021%
688099 晶晨股份 0.0000 0.71% -2.09% -0.0148%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.67% -0.0582% 92.45%
工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.71% -0.81%
2025-05-22 -0.83% -0.88%
2025-05-21 0.12% 0.17%
2025-05-20 0.54% 0.43%
2025-05-19 0.22% 0.08%
2025-05-16 0.20% 0.01%
2025-05-15 -1.23% -1.34%
2025-05-14 0.29% 0.28%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金014133實(shí)時(shí)估值圖
工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金014133實(shí)時(shí)估值圖
工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A基金動(dòng)態(tài)