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易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014027)

今天最新凈值 0.9449 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9449
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9866億
  • 最近資產(chǎn)：4.83億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一周易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C(014027)基金累計(jì)收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9449 0.9449 -0.0047 -0.50%
2025-05-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9451 0.9451 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9407 0.9407 0.0044 0.47%
2025-05-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9412 0.9412 -0.0005 -0.05%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%