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易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018558)

今天最新凈值 1.0008 0.0227 2.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0008
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9214億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦
近一季易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C|易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(018558)基金累計收益率8.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0208 1.0208 1.0008 1.0008 0.0200 2.00%
2025-05-20 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 0.9781 0.9781 0.0227 2.32%
2025-05-19 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9660 0.9660 0.0121 1.25%
2025-05-16 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9507 0.9507 0.0153 1.61%
2025-05-15 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9588 0.9588 -0.0081 -0.84%
2025-05-14 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9588 0.9588 0.9484 0.9484 0.0104 1.10%
2025-05-13 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9484 0.9484 0.9472 0.9472 0.0012 0.13%
2025-05-12 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9670 0.9670 -0.0198 -2.05%
2025-05-09 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10%
2025-05-08 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9606 0.9606 0.0054 0.56%
2025-05-07 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9882 0.9882 -0.0276 -2.79%
2025-05-06 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9842 0.9842 0.0040 0.41%
2025-04-30 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9774 0.9774 0.0068 0.70%
2025-04-29 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9669 0.9669 0.0105 1.09%
2025-04-28 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9669 0.9669 0.9832 0.9832 -0.0163 -1.66%
2025-04-25 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9932 0.9932 -0.0100 -1.01%
2025-04-24 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9781 0.9781 0.0151 1.54%
2025-04-23 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9620 0.9620 0.0161 1.67%
2025-04-22 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9100 0.9100 0.0520 5.71%
2025-04-21 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9100 0.9100 0.9099 0.9099 0.0001 0.01%
2025-04-18 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9099 0.9099 0.9106 0.9106 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9106 0.9106 0.9040 0.9040 0.0066 0.73%
2025-04-16 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.9329 0.9329 -0.0289 -3.10%
2025-04-15 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9436 0.9436 -0.0107 -1.13%
2025-04-14 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9077 0.9077 0.0359 3.96%
2025-04-11 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9077 0.9077 0.8751 0.8751 0.0326 3.73%
2025-04-10 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8751 0.8751 0.8543 0.8543 0.0208 2.43%
2025-04-09 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8543 0.8543 0.8437 0.8437 0.0106 1.26%
2025-04-08 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8437 0.8437 0.8196 0.8196 0.0241 2.94%
2025-04-07 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8196 0.8196 0.9902 0.9902 -0.1706 -17.23%
2025-04-03 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9902 0.9902 1.0022 1.0022 -0.0120 -1.20%
2025-04-02 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0022 1.0022 1.0048 1.0048 -0.0026 -0.26%
2025-04-01 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0048 1.0048 0.9721 0.9721 0.0327 3.36%
2025-03-31 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9775 0.9775 -0.0054 -0.55%
2025-03-28 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9710 0.9710 0.0065 0.67%
2025-03-27 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9283 0.9283 0.0427 4.60%
2025-03-26 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9283 0.9283 0.9257 0.9257 0.0026 0.28%
2025-03-25 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9257 0.9257 0.9411 0.9411 -0.0154 -1.64%
2025-03-24 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9453 0.9453 -0.0042 -0.44%
2025-03-21 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9453 0.9453 0.9810 0.9810 -0.0357 -3.64%
2025-03-20 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9806 0.9806 0.0004 0.04%
2025-03-19 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9806 0.9806 0.9705 0.9705 0.0101 1.04%
2025-03-18 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9705 0.9705 0.9464 0.9464 0.0241 2.55%
2025-03-17 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9464 0.9464 0.9489 0.9489 -0.0025 -0.26%
2025-03-14 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9144 0.9144 0.0345 3.77%
2025-03-13 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.9152 0.9152 -0.0008 -0.09%
2025-03-12 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9152 0.9152 0.9281 0.9281 -0.0129 -1.39%
2025-03-11 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9174 0.9174 0.0107 1.17%
2025-03-10 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9329 0.9329 -0.0155 -1.66%
2025-03-07 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9403 0.9403 -0.0074 -0.79%
2025-03-06 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9256 0.9256 0.0147 1.59%
2025-03-05 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9256 0.9256 0.9045 0.9045 0.0211 2.33%
2025-03-04 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9063 0.9063 -0.0018 -0.20%
2025-03-03 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9063 0.9063 0.9115 0.9115 -0.0052 -0.57%
2025-02-28 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9115 0.9115 0.9480 0.9480 -0.0365 -3.85%
2025-02-27 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9480 0.9480 0.9421 0.9421 0.0059 0.63%
2025-02-26 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9421 0.9421 0.9217 0.9217 0.0204 2.21%
2025-02-25 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9217 0.9217 0.9262 0.9262 -0.0045 -0.49%
2025-02-24 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9262 0.9262 0.9452 0.9452 -0.0190 -2.01%