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易方達(dá)港股通成長混合A基金凈值查詢(012346)

今天最新凈值 0.6738 0.0080 1.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6740 -0.0069 -1.0200%
  • 累計凈值：0.6738
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.9195億
  • 最近資產(chǎn)：13.84億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一季易方達(dá)港股通成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)港股通成長混合A(012346)基金累計收益率-3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6809 0.6809 0.6738 0.6738 0.0071 1.05%
2025-05-20 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6738 0.6738 0.6658 0.6658 0.0080 1.20%
2025-05-19 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6658 0.6658 0.6669 0.6669 -0.0011 -0.16%
2025-05-16 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6669 0.6669 0.6715 0.6715 -0.0046 -0.69%
2025-05-15 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6715 0.6715 0.6766 0.6766 -0.0051 -0.75%
2025-05-14 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6766 0.6766 0.6670 0.6670 0.0096 1.44%
2025-05-13 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6670 0.6670 0.6820 0.6820 -0.0150 -2.20%
2025-05-12 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6820 0.6820 0.6639 0.6639 0.0181 2.73%
2025-05-09 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6639 0.6639 0.6682 0.6682 -0.0043 -0.64%
2025-05-08 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6682 0.6682 0.6670 0.6670 0.0012 0.18%
2025-05-07 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6670 0.6670 0.6705 0.6705 -0.0035 -0.52%
2025-05-06 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6705 0.6705 0.6526 0.6526 0.0179 2.74%
2025-04-30 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6526 0.6526 0.6468 0.6468 0.0058 0.90%
2025-04-29 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6468 0.6468 0.6449 0.6449 0.0019 0.29%
2025-04-28 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6449 0.6449 0.6470 0.6470 -0.0021 -0.32%
2025-04-25 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6470 0.6470 0.6436 0.6436 0.0034 0.53%
2025-04-24 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6436 0.6436 0.6472 0.6472 -0.0036 -0.56%
2025-04-23 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6472 0.6472 0.6381 0.6381 0.0091 1.43%
2025-04-22 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6381 0.6381 0.6349 0.6349 0.0032 0.50%
2025-04-21 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6349 0.6349 0.6332 0.6332 0.0017 0.27%
2025-04-18 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6332 0.6332 0.6329 0.6329 0.0003 0.05%
2025-04-17 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6329 0.6329 0.6250 0.6250 0.0079 1.26%
2025-04-16 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6250 0.6250 0.6385 0.6385 -0.0135 -2.11%
2025-04-15 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6385 0.6385 0.6400 0.6400 -0.0015 -0.23%
2025-04-14 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6400 0.6400 0.6280 0.6280 0.0120 1.91%
2025-04-11 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6280 0.6280 0.6191 0.6191 0.0089 1.44%
2025-04-10 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6191 0.6191 0.6068 0.6068 0.0123 2.03%
2025-04-09 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6068 0.6068 0.5947 0.5947 0.0121 2.03%
2025-04-08 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.5947 0.5947 0.5843 0.5843 0.0104 1.78%
2025-04-07 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.5843 0.5843 0.6750 0.6750 -0.0907 -13.44%
2025-04-03 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6750 0.6750 0.6860 0.6860 -0.0110 -1.60%
2025-04-02 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6860 0.6860 0.6795 0.6795 0.0065 0.96%
2025-04-01 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6795 0.6795 0.6729 0.6729 0.0066 0.98%
2025-03-31 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6729 0.6729 0.6872 0.6872 -0.0143 -2.08%
2025-03-28 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6872 0.6872 0.6978 0.6978 -0.0106 -1.52%
2025-03-27 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6978 0.6978 0.6882 0.6882 0.0096 1.39%
2025-03-26 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6882 0.6882 0.6846 0.6846 0.0036 0.53%
2025-03-25 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6846 0.6846 0.7018 0.7018 -0.0172 -2.45%
2025-03-24 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7018 0.7018 0.6990 0.6990 0.0028 0.40%
2025-03-21 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6990 0.6990 0.7234 0.7234 -0.0244 -3.37%
2025-03-20 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7234 0.7234 0.7393 0.7393 -0.0159 -2.15%
2025-03-19 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7393 0.7393 0.7450 0.7450 -0.0057 -0.77%
2025-03-18 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7450 0.7450 0.7242 0.7242 0.0208 2.87%
2025-03-17 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7242 0.7242 0.7261 0.7261 -0.0019 -0.26%
2025-03-14 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7261 0.7261 0.7118 0.7118 0.0143 2.01%
2025-03-13 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7118 0.7118 0.7265 0.7265 -0.0147 -2.02%
2025-03-12 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7265 0.7265 0.7297 0.7297 -0.0032 -0.44%
2025-03-11 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7297 0.7297 0.7263 0.7263 0.0034 0.47%
2025-03-10 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7263 0.7263 0.7401 0.7401 -0.0138 -1.86%
2025-03-07 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7401 0.7401 0.7442 0.7442 -0.0041 -0.55%
2025-03-06 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7442 0.7442 0.7144 0.7144 0.0298 4.17%
2025-03-05 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7144 0.7144 0.6915 0.6915 0.0229 3.31%
2025-03-04 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6915 0.6915 0.6915 0.6915 0.0000 0.00%
2025-03-03 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6915 0.6915 0.6931 0.6931 -0.0016 -0.23%
2025-02-28 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.6931 0.6931 0.7277 0.7277 -0.0346 -4.75%
2025-02-27 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7277 0.7277 0.7352 0.7352 -0.0075 -1.02%
2025-02-26 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7352 0.7352 0.7116 0.7116 0.0236 3.32%
2025-02-25 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7116 0.7116 0.7271 0.7271 -0.0155 -2.13%
2025-02-24 012346 易方達(dá)港股通成長混合A 0.7271 0.7271 0.7338 0.7338 -0.0067 -0.91%