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易方達(dá)優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C基金盤中實時估值(014027)

今天最新凈值 0.9449 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9449
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9866億
  • 最近資產(chǎn)：4.83億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
易方達(dá)優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.50% 0.00%
2025-05-21 -0.02% 0.00%
2025-05-20 0.47% 0.00%
2025-05-19 -0.05% 0.00%
2025-05-16 0.14% 0.00%
2025-05-15 -1.25% 0.00%
2025-05-14 0.18% 0.00%
2025-05-13 -0.63% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C基金014027實時估值圖
易方達(dá)優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C基金014027實時估值圖