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易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014027)

今天最新凈值 0.9449 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9449
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9866億
  • 最近資產(chǎn)：4.83億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一年易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C(014027)基金累計(jì)收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9449 0.9449 -0.0047 -0.50%
2025-05-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9451 0.9451 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9407 0.9407 0.0044 0.47%
2025-05-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9412 0.9412 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9399 0.9399 0.0013 0.14%
2025-05-15 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9518 0.9518 -0.0119 -1.25%
2025-05-14 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9501 0.9501 0.0017 0.18%
2025-05-13 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9561 0.9561 -0.0060 -0.63%
2025-05-12 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9429 0.9429 0.0132 1.40%
2025-05-09 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9530 0.9530 -0.0101 -1.06%
2025-05-08 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9491 0.9491 0.0039 0.41%
2025-05-07 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9503 0.9503 -0.0012 -0.13%
2025-05-06 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9342 0.9342 0.0161 1.72%
2025-04-30 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9269 0.9269 0.0073 0.79%
2025-04-29 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9261 0.9261 0.0008 0.09%
2025-04-28 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9261 0.9261 0.9275 0.9275 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9249 0.9249 0.0026 0.28%
2025-04-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9298 0.9298 -0.0049 -0.53%
2025-04-23 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9298 0.9298 0.9233 0.9233 0.0065 0.70%
2025-04-22 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9233 0.9233 0.9256 0.9256 -0.0023 -0.25%
2025-04-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9256 0.9256 0.9153 0.9153 0.0103 1.13%
2025-04-18 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9153 0.9153 0.9172 0.9172 -0.0019 -0.21%
2025-04-17 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9154 0.9154 0.0018 0.20%
2025-04-16 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9154 0.9154 0.9239 0.9239 -0.0085 -0.92%
2025-04-15 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9239 0.9239 0.9277 0.9277 -0.0038 -0.41%
2025-04-14 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9224 0.9224 0.0053 0.57%
2025-04-11 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9113 0.9113 0.0111 1.22%
2025-04-10 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9113 0.9113 0.8976 0.8976 0.0137 1.53%
2025-04-09 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8976 0.8976 0.8850 0.8850 0.0126 1.42%
2025-04-08 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8850 0.8850 0.8870 0.8870 -0.0020 -0.23%
2025-04-07 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8870 0.8870 0.9782 0.9782 -0.0912 -9.32%
2025-04-03 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9953 0.9953 -0.0171 -1.72%
2025-04-02 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9925 0.9925 0.0028 0.28%
2025-04-01 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9925 0.9925 0.0000 0.00%
2025-03-31 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9975 0.9975 -0.0050 -0.50%
2025-03-28 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 1.0043 1.0043 -0.0068 -0.68%
2025-03-27 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0029 1.0029 0.0014 0.14%
2025-03-26 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 0.9988 0.9988 0.0041 0.41%
2025-03-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 1.0132 1.0132 -0.0144 -1.42%
2025-03-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0125 1.0125 0.0007 0.07%
2025-03-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0339 1.0339 -0.0214 -2.07%
2025-03-20 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0455 1.0455 -0.0116 -1.11%
2025-03-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0565 1.0565 -0.0110 -1.04%
2025-03-18 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0468 1.0468 0.0097 0.93%
2025-03-17 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0471 1.0471 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0287 1.0287 0.0184 1.79%
2025-03-13 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0443 1.0443 -0.0156 -1.49%
2025-03-12 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0463 1.0463 -0.0020 -0.19%
2025-03-11 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0447 1.0447 0.0016 0.15%
2025-03-10 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0536 1.0536 -0.0089 -0.84%
2025-03-07 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0544 1.0544 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0271 1.0271 0.0273 2.66%
2025-03-05 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0132 1.0132 0.0139 1.37%
2025-03-04 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0060 1.0060 0.0072 0.72%
2025-03-03 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0090 1.0090 -0.0030 -0.30%
2025-02-28 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0463 1.0463 -0.0373 -3.56%
2025-02-27 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0600 1.0600 -0.0137 -1.29%
2025-02-26 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0600 1.0600 1.0476 1.0476 0.0124 1.18%
2025-02-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0549 1.0549 -0.0073 -0.69%
2025-02-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0625 1.0625 -0.0076 -0.72%
2025-02-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0317 1.0317 0.0308 2.99%
2025-02-20 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0317 1.0317 1.0351 1.0351 -0.0034 -0.33%
2025-02-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0216 1.0216 0.0135 1.32%
2025-02-18 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0294 1.0294 -0.0078 -0.76%
2025-02-17 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0244 1.0244 0.0050 0.49%
2025-02-14 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0085 1.0085 0.0159 1.58%
2025-02-13 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0209 1.0209 -0.0124 -1.21%
2025-02-12 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0105 1.0105 0.0104 1.03%
2025-02-11 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0165 1.0165 -0.0060 -0.59%
2025-02-10 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0118 1.0118 0.0047 0.46%
2025-02-07 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0022 1.0022 0.0096 0.96%
2025-02-06 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 0.9832 0.9832 0.0190 1.93%
2025-02-05 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9766 0.9766 0.0066 0.68%
2025-01-27 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9820 0.9820 -0.0054 -0.55%
2025-01-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9663 0.9663 0.0157 1.62%
2025-01-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9746 0.9746 0.9655 0.9655 0.0091 0.94%
2025-01-13 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9293 0.9293 0.9337 0.9337 -0.0044 -0.47%
2025-01-10 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9447 0.9447 -0.0110 -1.16%
2025-01-09 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9401 0.9401 0.0046 0.49%
2025-01-08 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9401 0.9401 0.9395 0.9395 0.0006 0.06%
2025-01-07 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9395 0.9395 0.9316 0.9316 0.0079 0.85%
2025-01-06 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9316 0.9316 0.9322 0.9322 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9428 0.9428 -0.0106 -1.12%
2025-01-02 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9615 0.9615 -0.0187 -1.94%
2024-12-31 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9764 0.9764 -0.0149 -1.53%
2024-12-30 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9766 0.9766 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9709 0.9709 -0.0020 -0.21%
2024-12-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9613 0.9613 0.0096 1.00%
2024-12-23 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9712 0.9712 -0.0099 -1.02%
2024-12-20 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9694 0.9694 0.0018 0.19%
2024-12-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9644 0.9644 0.0050 0.52%
2024-12-18 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9588 0.9588 0.0056 0.58%
2024-12-17 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9626 0.9626 -0.0038 -0.39%
2024-12-16 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9713 0.9713 -0.0087 -0.90%
2024-12-13 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9713 0.9713 0.9860 0.9860 -0.0147 -1.49%
2024-12-12 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9788 0.9788 0.0072 0.74%
2024-12-11 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9788 0.9788 0.9763 0.9763 0.0025 0.26%
2024-12-10 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9763 0.9763 0.9719 0.9719 0.0044 0.45%
2024-12-09 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9682 0.9682 0.0037 0.38%
2024-12-06 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9599 0.9599 0.0083 0.86%
2024-12-05 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9555 0.9555 0.0044 0.46%
2024-12-04 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9609 0.9609 -0.0054 -0.56%
2024-12-03 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9630 0.9630 -0.0021 -0.22%
2024-12-02 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9519 0.9519 0.0111 1.17%
2024-11-29 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9392 0.9392 0.0127 1.35%
2024-11-28 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9490 0.9490 -0.0098 -1.03%
2024-11-27 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9315 0.9315 0.0175 1.88%
2024-11-26 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9393 0.9393 -0.0078 -0.83%
2024-11-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9393 0.9393 0.9422 0.9422 -0.0029 -0.31%
2024-11-22 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9645 0.9645 -0.0223 -2.31%
2024-11-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9669 0.9669 -0.0024 -0.25%
2024-11-20 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9605 0.9605 0.0064 0.67%
2024-11-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9468 0.9468 0.0137 1.45%
2024-11-18 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9468 0.9468 0.9575 0.9575 -0.0107 -1.12%
2024-11-15 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9575 0.9575 0.9741 0.9741 -0.0166 -1.70%
2024-11-14 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9961 0.9961 -0.0220 -2.21%
2024-11-13 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9927 0.9927 0.0034 0.34%
2024-11-12 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9927 0.9927 1.0045 1.0045 -0.0118 -1.17%
2024-11-11 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 0.9889 0.9889 0.0156 1.58%
2024-11-08 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9878 0.9878 0.0011 0.11%
2024-11-07 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9777 0.9777 0.0101 1.03%
2024-11-06 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9777 0.9777 0.9800 0.9800 -0.0023 -0.23%
2024-11-05 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9592 0.9592 0.0208 2.17%
2024-11-04 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9437 0.9437 0.0155 1.64%
2024-11-01 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9536 0.9536 -0.0099 -1.04%
2024-10-31 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.0000 0.00%
2024-10-30 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9567 0.9567 -0.0031 -0.32%
2024-10-29 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9638 0.9638 -0.0071 -0.74%
2024-10-28 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9612 0.9612 0.0026 0.27%
2024-10-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9612 0.9612 0.9550 0.9550 0.0062 0.65%
2024-10-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9632 0.9632 -0.0082 -0.85%
2024-10-23 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9604 0.9604 0.0028 0.29%
2024-10-22 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9532 0.9532 0.0072 0.76%
2024-10-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9522 0.9522 0.0010 0.11%
2024-10-18 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9227 0.9227 0.0295 3.20%
2024-10-17 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9227 0.9227 0.9270 0.9270 -0.0043 -0.46%
2024-10-16 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9270 0.9270 0.9329 0.9329 -0.0059 -0.63%
2024-10-15 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9529 0.9529 -0.0200 -2.10%
2024-10-14 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9419 0.9419 0.0110 1.17%
2024-10-11 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9419 0.9419 0.9668 0.9668 -0.0249 -2.58%
2024-10-10 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9647 0.9647 0.0021 0.22%
2024-10-09 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9647 0.9647 1.0144 1.0144 -0.0497 -4.90%
2024-10-08 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 0.9686 0.9686 0.0458 4.73%
2024-09-30 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9686 0.9686 0.9035 0.9035 0.0651 7.21%
2024-09-27 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9035 0.9035 0.8699 0.8699 0.0336 3.86%
2024-09-26 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8699 0.8699 0.8432 0.8432 0.0267 3.17%
2024-09-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8432 0.8432 0.8391 0.8391 0.0041 0.49%
2024-09-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8391 0.8391 0.8161 0.8161 0.0230 2.82%
2024-09-23 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8161 0.8161 0.8180 0.8180 -0.0019 -0.23%
2024-09-20 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8180 0.8180 0.8180 0.8180 0.0000 0.00%
2024-09-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8180 0.8180 0.8121 0.8121 0.0059 0.73%
2024-09-18 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8121 0.8121 0.8079 0.8079 0.0042 0.52%
2024-09-13 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8079 0.8079 0.8118 0.8118 -0.0039 -0.48%
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2024-09-11 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8152 0.8152 0.8116 0.8116 0.0036 0.44%
2024-09-10 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8116 0.8116 0.8106 0.8106 0.0010 0.12%
2024-09-09 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8106 0.8106 0.8176 0.8176 -0.0070 -0.86%
2024-09-06 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8176 0.8176 0.8254 0.8254 -0.0078 -0.94%
2024-09-05 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8254 0.8254 0.8225 0.8225 0.0029 0.35%
2024-09-04 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8225 0.8225 0.8245 0.8245 -0.0020 -0.24%
2024-09-03 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8245 0.8245 0.8166 0.8166 0.0079 0.97%
2024-09-02 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8298 0.8298 -0.0132 -1.59%
2024-08-30 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8298 0.8298 0.8175 0.8175 0.0123 1.50%
2024-08-29 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8175 0.8175 0.8104 0.8104 0.0071 0.88%
2024-08-28 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8104 0.8104 0.8126 0.8126 -0.0022 -0.27%
2024-08-27 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8126 0.8126 0.8178 0.8178 -0.0052 -0.64%
2024-08-26 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8178 0.8178 0.8164 0.8164 0.0014 0.17%
2024-08-23 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8164 0.8164 0.8157 0.8157 0.0007 0.09%
2024-08-22 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8157 0.8157 0.8213 0.8213 -0.0056 -0.68%
2024-08-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8213 0.8213 0.8217 0.8217 -0.0004 -0.05%
2024-08-20 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8217 0.8217 0.8304 0.8304 -0.0087 -1.05%
2024-08-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8304 0.8304 0.8293 0.8293 0.0011 0.13%
2024-08-16 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8293 0.8293 0.8284 0.8284 0.0009 0.11%
2024-08-15 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8284 0.8284 0.8230 0.8230 0.0054 0.66%
2024-08-14 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8230 0.8230 0.8321 0.8321 -0.0091 -1.09%
2024-08-13 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8321 0.8321 0.8299 0.8299 0.0022 0.27%
2024-08-12 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8299 0.8299 0.8321 0.8321 -0.0022 -0.26%
2024-08-09 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8321 0.8321 0.8339 0.8339 -0.0018 -0.22%
2024-08-08 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8339 0.8339 0.8364 0.8364 -0.0025 -0.30%
2024-08-07 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8364 0.8364 0.8348 0.8348 0.0016 0.19%
2024-08-06 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8281 0.8281 0.0067 0.81%
2024-08-05 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8281 0.8281 0.8430 0.8430 -0.0149 -1.77%
2024-08-02 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8430 0.8430 0.8545 0.8545 -0.0115 -1.35%
2024-08-01 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8545 0.8545 0.8595 0.8595 -0.0050 -0.58%
2024-07-30 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8406 0.8406 -0.0062 -0.74%
2024-07-29 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8449 0.8449 -0.0043 -0.51%
2024-07-26 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8449 0.8449 0.8348 0.8348 0.0101 1.21%
2024-07-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8411 0.8411 -0.0063 -0.75%
2024-07-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8411 0.8411 0.8524 0.8524 -0.0113 -1.33%
2024-07-23 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8524 0.8524 0.8731 0.8731 -0.0207 -2.37%
2024-07-22 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8731 0.8731 0.8740 0.8740 -0.0009 -0.10%
2024-07-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8740 0.8740 0.8754 0.8754 -0.0014 -0.16%
2024-07-18 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8754 0.8754 0.8731 0.8731 0.0023 0.26%
2024-07-17 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8731 0.8731 0.8786 0.8786 -0.0055 -0.63%
2024-07-16 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8786 0.8786 0.8746 0.8746 0.0040 0.46%
2024-07-15 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8746 0.8746 0.8811 0.8811 -0.0065 -0.74%
2024-07-12 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8811 0.8811 0.8820 0.8820 -0.0009 -0.10%
2024-07-11 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8820 0.8820 0.8698 0.8698 0.0122 1.40%
2024-07-10 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8678 0.8678 0.0020 0.23%
2024-07-09 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8678 0.8678 0.8553 0.8553 0.0125 1.46%
2024-07-08 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8553 0.8553 0.8655 0.8655 -0.0102 -1.18%
2024-07-05 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8655 0.8655 0.8627 0.8627 0.0028 0.32%
2024-07-04 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8627 0.8627 0.8662 0.8662 -0.0035 -0.40%
2024-07-03 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8662 0.8662 0.8704 0.8704 -0.0042 -0.48%
2024-07-02 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8704 0.8704 0.8785 0.8785 -0.0081 -0.92%
2024-07-01 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8785 0.8785 0.8756 0.8756 0.0029 0.33%
2024-06-30 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8756 0.8756 0.8710 0.8710 0.0046 0.53%
2024-06-27 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8852 0.8852 -0.0142 -1.60%
2024-06-26 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8852 0.8852 0.8771 0.8771 0.0081 0.92%
2024-06-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8771 0.8771 0.8822 0.8822 -0.0051 -0.58%
2024-06-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8822 0.8822 0.8942 0.8942 -0.0120 -1.34%
2024-06-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8949 0.8949 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8949 0.8949 0.9021 0.9021 -0.0072 -0.80%
2024-06-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9021 0.9021 0.9060 0.9060 -0.0039 -0.43%
2024-06-18 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.9006 0.9006 0.0054 0.60%
2024-06-17 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9006 0.9006 0.9006 0.9006 0.0000 0.00%
2024-06-14 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9006 0.9006 0.9005 0.9005 0.0001 0.01%
2024-06-13 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9005 0.9005 0.9010 0.9010 -0.0005 -0.06%
2024-06-12 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33%
2024-06-11 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8980 0.8980 0.9002 0.9002 -0.0022 -0.24%
2024-06-07 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9002 0.9002 0.9034 0.9034 -0.0032 -0.35%
2024-06-06 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9061 0.9061 -0.0027 -0.30%
2024-06-05 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9061 0.9061 0.9117 0.9117 -0.0056 -0.61%
2024-06-04 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9117 0.9117 0.9065 0.9065 0.0052 0.57%
2024-06-03 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9027 0.9027 0.0038 0.42%
2024-05-31 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9027 0.9027 0.9015 0.9015 0.0012 0.13%
2024-05-30 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9015 0.9015 0.9041 0.9041 -0.0026 -0.29%
2024-05-29 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9041 0.9041 0.9055 0.9055 -0.0014 -0.15%
2024-05-28 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9055 0.9055 0.9119 0.9119 -0.0064 -0.70%
2024-05-27 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9119 0.9119 0.9037 0.9037 0.0082 0.91%
2024-05-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9037 0.9037 0.9145 0.9145 -0.0108 -1.18%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%