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易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014027)

今天最新凈值 0.9449 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9449
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9866億
  • 最近資產(chǎn)：4.83億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一月易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C(014027)基金累計收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9449 0.9449 -0.0047 -0.50%
2025-05-21 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9451 0.9451 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9407 0.9407 0.0044 0.47%
2025-05-19 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9412 0.9412 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9399 0.9399 0.0013 0.14%
2025-05-15 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9518 0.9518 -0.0119 -1.25%
2025-05-14 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9501 0.9501 0.0017 0.18%
2025-05-13 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9561 0.9561 -0.0060 -0.63%
2025-05-12 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9429 0.9429 0.0132 1.40%
2025-05-09 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9530 0.9530 -0.0101 -1.06%
2025-05-08 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9491 0.9491 0.0039 0.41%
2025-05-07 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9503 0.9503 -0.0012 -0.13%
2025-05-06 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9342 0.9342 0.0161 1.72%
2025-04-30 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9269 0.9269 0.0073 0.79%
2025-04-29 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9261 0.9261 0.0008 0.09%
2025-04-28 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9261 0.9261 0.9275 0.9275 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9249 0.9249 0.0026 0.28%
2025-04-24 014027 易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9298 0.9298 -0.0049 -0.53%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%