搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢(159316)

今天最新凈值 1.0578 0.0340 3.3200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0623 0.0045 0.4270%
  • 累計凈值：1.0578
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.86億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：成曦
近一季易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF(159316)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0578 1.0578 1.0238 1.0238 0.0340 3.32%
2025-05-19 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0238 1.0238 1.0035 1.0035 0.0203 2.02%
2025-05-16 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0035 1.0035 0.9841 0.9841 0.0194 1.97%
2025-05-15 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9841 0.9841 0.9921 0.9921 -0.0080 -0.81%
2025-05-14 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9921 0.9921 0.9824 0.9824 0.0097 0.99%
2025-05-13 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9824 0.9824 0.9780 0.9780 0.0044 0.45%
2025-05-12 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9780 0.9780 1.0122 1.0122 -0.0342 -3.38%
2025-05-09 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0122 1.0122 1.0074 1.0074 0.0048 0.48%
2025-05-08 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0074 1.0074 1.0011 1.0011 0.0063 0.63%
2025-05-07 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0011 1.0011 1.0389 1.0389 -0.0378 -3.64%
2025-05-06 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0389 1.0389 1.0369 1.0369 0.0020 0.19%
2025-04-30 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0369 1.0369 1.0318 1.0318 0.0051 0.49%
2025-04-29 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0318 1.0318 1.0211 1.0211 0.0107 1.05%
2025-04-28 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0211 1.0211 1.0468 1.0468 -0.0257 -2.46%
2025-04-25 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0468 1.0468 1.0591 1.0591 -0.0123 -1.16%
2025-04-24 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0591 1.0591 1.0350 1.0350 0.0241 2.33%
2025-04-23 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0350 1.0350 1.0150 1.0150 0.0200 1.97%
2025-04-22 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0150 1.0150 0.9502 0.9502 0.0648 6.82%
2025-04-21 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9502 0.9502 0.9501 0.9501 0.0001 0.01%
2025-04-18 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9501 0.9501 0.9507 0.9507 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9507 0.9507 0.9435 0.9435 0.0072 0.76%
2025-04-16 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9435 0.9435 0.9778 0.9778 -0.0343 -3.51%
2025-04-15 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9778 0.9778 0.9889 0.9889 -0.0111 -1.12%
2025-04-14 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9889 0.9889 0.9459 0.9459 0.0430 4.55%
2025-04-11 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9459 0.9459 0.9055 0.9055 0.0404 4.46%
2025-04-10 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9055 0.9055 0.8840 0.8840 0.0215 2.43%
2025-04-09 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8840 0.8840 0.8738 0.8738 0.0102 1.17%
2025-04-08 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8738 0.8738 0.8459 0.8459 0.0279 3.30%
2025-04-07 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8459 0.8459 1.0458 1.0458 -0.1999 -19.11%
2025-04-03 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0458 1.0458 1.0580 1.0580 -0.0122 -1.15%
2025-04-02 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0580 1.0580 1.0618 1.0618 -0.0038 -0.36%
2025-04-01 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0618 1.0618 1.0202 1.0202 0.0416 4.08%
2025-03-31 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0202 1.0202 1.0249 1.0249 -0.0047 -0.46%
2025-03-28 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0249 1.0249 1.0081 1.0081 0.0168 1.67%
2025-03-27 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0081 1.0081 0.9566 0.9566 0.0515 5.38%
2025-03-26 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9566 0.9566 0.9548 0.9548 0.0018 0.19%
2025-03-25 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9548 0.9548 0.9705 0.9705 -0.0157 -1.62%
2025-03-24 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9705 0.9705 0.9747 0.9747 -0.0042 -0.43%
2025-03-21 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9747 0.9747 0.9993 0.9993 -0.0246 -2.46%
2025-03-18 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%