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中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)(中銀養(yǎng)老2050五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(014006)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8703 0.0030 0.3500% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.8703
成立日期：2022-03-08
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：0.2296億
最近資產(chǎn)：0.20億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：邢秋羽

近一月中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)|中銀養(yǎng)老2050五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)(014006)基金累計收益率1.38%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8721	0.8721	0.8703	0.8703	0.0018	0.21%
2025-05-20	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8703	0.8703	0.8673	0.8673	0.0030	0.35%
2025-05-19	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8673	0.8673	0.8666	0.8666	0.0007	0.08%
2025-05-16	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8666	0.8666	0.8685	0.8685	-0.0019	-0.22%
2025-05-15	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8685	0.8685	0.8712	0.8712	-0.0027	-0.31%
2025-05-14	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8712	0.8712	0.8679	0.8679	0.0033	0.38%
2025-05-13	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8679	0.8679	0.8672	0.8672	0.0007	0.08%
2025-05-12	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8672	0.8672	0.8635	0.8635	0.0037	0.43%
2025-05-09	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8635	0.8635	0.8638	0.8638	-0.0003	-0.03%
2025-05-08	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8638	0.8638	0.8625	0.8625	0.0013	0.15%

2025-05-07	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8625	0.8625	0.8600	0.8600	0.0025	0.29%
2025-05-06	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8600	0.8600	0.8561	0.8561	0.0039	0.46%
2025-04-30	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8561	0.8561	0.8576	0.8576	-0.0015	-0.17%
2025-04-29	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8576	0.8576	0.8584	0.8584	-0.0008	-0.09%
2025-04-28	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8584	0.8584	0.8583	0.8583	0.0001	0.01%
2025-04-25	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8583	0.8583	0.8583	0.8583	0.0000	0.00%
2025-04-24	014006	中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)	0.8583	0.8583	0.8583	0.8583	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C	0.8215	0.18%
行業(yè)輪動	0.8310	0.18%
睿智FOF	0.8366	-0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.8249	-0.40%
行業(yè)FOF	0.7941	-0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7842	-0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6607	-0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6697	-0.70%
行業(yè)精選	0.7407	-0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7305	-0.79%

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