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中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)(中銀養(yǎng)老2050五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(014006)

今天最新凈值 0.8703 0.0030 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8703
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2296億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：邢秋羽
近一年中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)|中銀養(yǎng)老2050五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)(014006)基金累計(jì)收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8721 0.8721 0.8703 0.8703 0.0018 0.21%
2025-05-20 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8703 0.8703 0.8673 0.8673 0.0030 0.35%
2025-05-19 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8673 0.8673 0.8666 0.8666 0.0007 0.08%
2025-05-16 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8666 0.8666 0.8685 0.8685 -0.0019 -0.22%
2025-05-15 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8685 0.8685 0.8712 0.8712 -0.0027 -0.31%
2025-05-14 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8712 0.8712 0.8679 0.8679 0.0033 0.38%
2025-05-13 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8679 0.8679 0.8672 0.8672 0.0007 0.08%
2025-05-12 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8672 0.8672 0.8635 0.8635 0.0037 0.43%
2025-05-09 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8635 0.8635 0.8638 0.8638 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8638 0.8638 0.8625 0.8625 0.0013 0.15%
2025-05-07 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8625 0.8625 0.8600 0.8600 0.0025 0.29%
2025-05-06 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8600 0.8600 0.8561 0.8561 0.0039 0.46%
2025-04-30 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8561 0.8561 0.8576 0.8576 -0.0015 -0.17%
2025-04-29 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8576 0.8576 0.8584 0.8584 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8584 0.8584 0.8583 0.8583 0.0001 0.01%
2025-04-25 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8583 0.8583 0.8583 0.8583 0.0000 0.00%
2025-04-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8583 0.8583 0.8583 0.8583 0.0000 0.00%
2025-04-23 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8583 0.8583 0.8580 0.8580 0.0003 0.03%
2025-04-22 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8580 0.8580 0.8564 0.8564 0.0016 0.19%
2025-04-21 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8564 0.8564 0.8555 0.8555 0.0009 0.11%
2025-04-18 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8555 0.8555 0.8549 0.8549 0.0006 0.07%
2025-04-17 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8549 0.8549 0.8543 0.8543 0.0006 0.07%
2025-04-16 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8543 0.8543 0.8545 0.8545 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8545 0.8545 0.8534 0.8534 0.0011 0.13%
2025-04-14 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8534 0.8534 0.8501 0.8501 0.0033 0.39%
2025-04-11 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8501 0.8501 0.8494 0.8494 0.0007 0.08%
2025-04-10 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8494 0.8494 0.8432 0.8432 0.0062 0.74%
2025-04-09 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8432 0.8432 0.8392 0.8392 0.0040 0.48%
2025-04-08 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8392 0.8392 0.8321 0.8321 0.0071 0.85%
2025-04-07 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8321 0.8321 0.8681 0.8681 -0.0360 -4.15%
2025-04-03 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8681 0.8681 0.8704 0.8704 -0.0023 -0.26%
2025-04-02 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8704 0.8704 0.8697 0.8697 0.0007 0.08%
2025-04-01 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8697 0.8697 0.8670 0.8670 0.0027 0.31%
2025-03-31 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8670 0.8670 0.8698 0.8698 -0.0028 -0.32%
2025-03-28 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8698 0.8698 0.8730 0.8730 -0.0032 -0.37%
2025-03-27 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8730 0.8730 0.8719 0.8719 0.0011 0.13%
2025-03-26 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8719 0.8719 0.8726 0.8726 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8726 0.8726 0.8731 0.8731 -0.0005 -0.06%
2025-03-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8731 0.8731 0.8718 0.8718 0.0013 0.15%
2025-03-21 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8718 0.8718 0.8762 0.8762 -0.0044 -0.50%
2025-03-20 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8762 0.8762 0.8797 0.8797 -0.0035 -0.40%
2025-03-19 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8797 0.8797 0.8807 0.8807 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8807 0.8807 0.8787 0.8787 0.0020 0.23%
2025-03-17 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8787 0.8787 0.8775 0.8775 0.0012 0.14%
2025-03-14 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8775 0.8775 0.8700 0.8700 0.0075 0.86%
2025-03-13 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8700 0.8700 0.8713 0.8713 -0.0013 -0.15%
2025-03-12 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8713 0.8713 0.8723 0.8723 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8723 0.8723 0.8718 0.8718 0.0005 0.06%
2025-03-10 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8718 0.8718 0.8719 0.8719 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8719 0.8719 0.8720 0.8720 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8720 0.8720 0.8716 0.8716 0.0004 0.05%
2025-03-05 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8716 0.8716 0.8712 0.8712 0.0004 0.05%
2025-03-04 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8712 0.8712 0.8710 0.8710 0.0002 0.02%
2025-03-03 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8710 0.8710 0.8711 0.8711 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8711 0.8711 0.8722 0.8722 -0.0011 -0.13%
2025-02-27 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8722 0.8722 0.8709 0.8709 0.0013 0.15%
2025-02-26 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8709 0.8709 0.8661 0.8661 0.0048 0.55%
2025-02-25 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8661 0.8661 0.8697 0.8697 -0.0036 -0.41%
2025-02-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8697 0.8697 0.8706 0.8706 -0.0009 -0.10%
2025-02-21 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8706 0.8706 0.8641 0.8641 0.0065 0.75%
2025-02-20 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8641 0.8641 0.8644 0.8644 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8644 0.8644 0.8609 0.8609 0.0035 0.41%
2025-02-18 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8609 0.8609 0.8642 0.8642 -0.0033 -0.38%
2025-02-17 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8642 0.8642 0.8633 0.8633 0.0009 0.10%
2025-02-14 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8633 0.8633 0.8603 0.8603 0.0030 0.35%
2025-02-13 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8603 0.8603 0.8636 0.8636 -0.0033 -0.38%
2025-02-12 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8636 0.8636 0.8605 0.8605 0.0031 0.36%
2025-02-11 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8605 0.8605 0.8613 0.8613 -0.0008 -0.09%
2025-02-10 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8613 0.8613 0.8602 0.8602 0.0011 0.13%
2025-02-07 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8602 0.8602 0.8554 0.8554 0.0048 0.56%
2025-02-06 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8554 0.8554 0.8490 0.8490 0.0064 0.75%
2025-02-05 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8490 0.8490 0.8501 0.8501 -0.0011 -0.13%
2025-01-27 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8501 0.8501 0.8523 0.8523 -0.0022 -0.26%
2025-01-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8523 0.8523 0.8473 0.8473 0.0050 0.59%
2025-01-23 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8473 0.8473 0.8487 0.8487 -0.0014 -0.16%
2025-01-20 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8481 0.8481 0.8477 0.8477 0.0004 0.05%
2025-01-10 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8331 0.8331 0.8397 0.8397 -0.0066 -0.79%
2025-01-09 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8397 0.8397 0.8397 0.8397 0.0000 0.00%
2025-01-08 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8397 0.8397 0.8397 0.8397 0.0000 0.00%
2025-01-07 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8397 0.8397 0.8350 0.8350 0.0047 0.56%
2025-01-06 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8350 0.8350 0.8350 0.8350 0.0000 0.00%
2025-01-03 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8350 0.8350 0.8407 0.8407 -0.0057 -0.68%
2025-01-02 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8407 0.8407 0.8491 0.8491 -0.0084 -0.99%
2024-12-31 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8491 0.8491 0.8570 0.8570 -0.0079 -0.92%
2024-12-30 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8570 0.8570 0.8573 0.8573 -0.0003 -0.03%
2024-12-27 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8573 0.8573 0.8584 0.8584 -0.0011 -0.13%
2024-12-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8558 0.8558 0.8509 0.8509 0.0049 0.58%
2024-12-23 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8509 0.8509 0.8534 0.8534 -0.0025 -0.29%
2024-12-20 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8534 0.8534 0.8539 0.8539 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8539 0.8539 0.8548 0.8548 -0.0009 -0.11%
2024-12-18 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8548 0.8548 0.8536 0.8536 0.0012 0.14%
2024-12-17 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8536 0.8536 0.8561 0.8561 -0.0025 -0.29%
2024-12-16 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8561 0.8561 0.8602 0.8602 -0.0041 -0.48%
2024-12-13 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8602 0.8602 0.8678 0.8678 -0.0076 -0.88%
2024-12-12 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8678 0.8678 0.8647 0.8647 0.0031 0.36%
2024-12-11 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8647 0.8647 0.8620 0.8620 0.0027 0.31%
2024-12-10 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8620 0.8620 0.8576 0.8576 0.0044 0.51%
2024-12-09 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8576 0.8576 0.8588 0.8588 -0.0012 -0.14%
2024-12-06 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8588 0.8588 0.8528 0.8528 0.0060 0.70%
2024-12-05 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8528 0.8528 0.8520 0.8520 0.0008 0.09%
2024-12-04 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8520 0.8520 0.8568 0.8568 -0.0048 -0.56%
2024-12-03 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8568 0.8568 0.8572 0.8572 -0.0004 -0.05%
2024-12-02 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8572 0.8572 0.8502 0.8502 0.0070 0.82%
2024-11-29 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8502 0.8502 0.8419 0.8419 0.0083 0.99%
2024-11-28 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8419 0.8419 0.8464 0.8464 -0.0045 -0.53%
2024-11-27 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8464 0.8464 0.8337 0.8337 0.0127 1.52%
2024-11-26 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8337 0.8337 0.8375 0.8375 -0.0038 -0.45%
2024-11-25 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8375 0.8375 0.8383 0.8383 -0.0008 -0.10%
2024-11-22 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8383 0.8383 0.8564 0.8564 -0.0181 -2.11%
2024-11-21 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8564 0.8564 0.8567 0.8567 -0.0003 -0.04%
2024-11-20 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8567 0.8567 0.8524 0.8524 0.0043 0.50%
2024-11-19 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8524 0.8524 0.8422 0.8422 0.0102 1.21%
2024-11-18 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8422 0.8422 0.8476 0.8476 -0.0054 -0.64%
2024-11-15 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8476 0.8476 0.8577 0.8577 -0.0101 -1.18%
2024-11-14 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8577 0.8577 0.8710 0.8710 -0.0133 -1.53%
2024-11-13 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8710 0.8710 0.8697 0.8697 0.0013 0.15%
2024-11-12 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8697 0.8697 0.8784 0.8784 -0.0087 -0.99%
2024-11-11 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8784 0.8784 0.8744 0.8744 0.0040 0.46%
2024-11-08 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8744 0.8744 0.8785 0.8785 -0.0041 -0.47%
2024-11-07 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8785 0.8785 0.8657 0.8657 0.0128 1.48%
2024-11-06 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8657 0.8657 0.8671 0.8671 -0.0014 -0.16%
2024-11-05 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8671 0.8671 0.8543 0.8543 0.0128 1.50%
2024-11-04 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8543 0.8543 0.8478 0.8478 0.0065 0.77%
2024-11-01 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8478 0.8478 0.8514 0.8514 -0.0036 -0.42%
2024-10-31 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8514 0.8514 0.8514 0.8514 0.0000 0.00%
2024-10-30 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8514 0.8514 0.8546 0.8546 -0.0032 -0.37%
2024-10-29 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8546 0.8546 0.8607 0.8607 -0.0061 -0.71%
2024-10-28 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8607 0.8607 0.8567 0.8567 0.0040 0.47%
2024-10-25 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8567 0.8567 0.8530 0.8530 0.0037 0.43%
2024-10-23 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8597 0.8597 0.8583 0.8583 0.0014 0.16%
2024-10-22 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8583 0.8583 0.8551 0.8551 0.0032 0.37%
2024-10-21 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8551 0.8551 0.8531 0.8531 0.0020 0.23%
2024-10-18 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8531 0.8531 0.8289 0.8289 0.0242 2.92%
2024-10-16 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8364 0.8364 0.8361 0.8361 0.0003 0.04%
2024-10-14 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8531 0.8531 0.8404 0.8404 0.0127 1.51%
2024-10-11 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8404 0.8404 0.8552 0.8552 -0.0148 -1.73%
2024-10-10 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8552 0.8552 0.8480 0.8480 0.0072 0.85%
2024-10-09 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8480 0.8480 0.8896 0.8896 -0.0416 -4.68%
2024-10-08 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8896 0.8896 0.8712 0.8712 0.0184 2.11%
2024-09-30 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8712 0.8712 0.8301 0.8301 0.0411 4.95%
2024-09-27 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8301 0.8301 0.8100 0.8100 0.0201 2.48%
2024-09-26 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8100 0.8100 0.7908 0.7908 0.0192 2.43%
2024-09-25 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7908 0.7908 0.7876 0.7876 0.0032 0.41%
2024-09-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7876 0.7876 0.7705 0.7705 0.0171 2.22%
2024-09-23 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7705 0.7705 0.7693 0.7693 0.0012 0.16%
2024-09-20 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7693 0.7693 0.7683 0.7683 0.0010 0.13%
2024-09-19 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7683 0.7683 0.7638 0.7638 0.0045 0.59%
2024-09-18 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7638 0.7638 0.7604 0.7604 0.0034 0.45%
2024-09-13 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7604 0.7604 0.7611 0.7611 -0.0007 -0.09%
2024-09-12 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7611 0.7611 0.7619 0.7619 -0.0008 -0.11%
2024-09-11 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7619 0.7619 0.7623 0.7623 -0.0004 -0.05%
2024-09-10 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7623 0.7623 0.7630 0.7630 -0.0007 -0.09%
2024-09-09 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7630 0.7630 0.7698 0.7698 -0.0068 -0.88%
2024-09-06 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7698 0.7698 0.7748 0.7748 -0.0050 -0.65%
2024-09-05 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7748 0.7748 0.7737 0.7737 0.0011 0.14%
2024-09-04 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7737 0.7737 0.7787 0.7787 -0.0050 -0.64%
2024-09-03 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7787 0.7787 0.7772 0.7772 0.0015 0.19%
2024-09-02 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7772 0.7772 0.7834 0.7834 -0.0062 -0.79%
2024-08-30 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7834 0.7834 0.7783 0.7783 0.0051 0.66%
2024-08-29 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7783 0.7783 0.7778 0.7778 0.0005 0.06%
2024-08-28 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7778 0.7778 0.7796 0.7796 -0.0018 -0.23%
2024-08-27 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7796 0.7796 0.7821 0.7821 -0.0025 -0.32%
2024-08-26 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7821 0.7821 0.7826 0.7826 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7826 0.7826 0.7820 0.7820 0.0006 0.08%
2024-08-22 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7820 0.7820 0.7833 0.7833 -0.0013 -0.17%
2024-08-21 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7833 0.7833 0.7845 0.7845 -0.0012 -0.15%
2024-08-20 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7845 0.7845 0.7892 0.7892 -0.0047 -0.60%
2024-08-19 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7892 0.7892 0.7868 0.7868 0.0024 0.31%
2024-08-16 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7868 0.7868 0.7864 0.7864 0.0004 0.05%
2024-08-15 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7864 0.7864 0.7835 0.7835 0.0029 0.37%
2024-08-14 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7835 0.7835 0.7873 0.7873 -0.0038 -0.48%
2024-08-13 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7873 0.7873 0.7857 0.7857 0.0016 0.20%
2024-08-12 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7857 0.7857 0.7857 0.7857 0.0000 0.00%
2024-08-09 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7857 0.7857 0.7858 0.7858 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7858 0.7858 0.7864 0.7864 -0.0006 -0.08%
2024-08-07 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7864 0.7864 0.7851 0.7851 0.0013 0.17%
2024-08-06 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7851 0.7851 0.7834 0.7834 0.0017 0.22%
2024-08-05 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7834 0.7834 0.7938 0.7938 -0.0104 -1.31%
2024-08-02 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7938 0.7938 0.8001 0.8001 -0.0063 -0.79%
2024-08-01 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8001 0.8001 0.8028 0.8028 -0.0027 -0.34%
2024-07-31 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8028 0.8028 0.7899 0.7899 0.0129 1.63%
2024-07-29 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7940 0.7940 0.7949 0.7949 -0.0009 -0.11%
2024-07-26 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7949 0.7949 0.7901 0.7901 0.0048 0.61%
2024-07-25 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7901 0.7901 0.7962 0.7962 -0.0061 -0.77%
2024-07-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7962 0.7962 0.7997 0.7997 -0.0035 -0.44%
2024-07-23 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.7997 0.7997 0.8108 0.8108 -0.0111 -1.37%
2024-07-22 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8108 0.8108 0.8136 0.8136 -0.0028 -0.34%
2024-07-19 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8136 0.8136 0.8174 0.8174 -0.0038 -0.46%
2024-07-18 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8174 0.8174 0.8141 0.8141 0.0033 0.41%
2024-07-17 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8141 0.8141 0.8187 0.8187 -0.0046 -0.56%
2024-07-16 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8187 0.8187 0.8167 0.8167 0.0020 0.24%
2024-07-15 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8167 0.8167 0.8167 0.8167 0.0000 0.00%
2024-07-12 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8167 0.8167 0.8184 0.8184 -0.0017 -0.21%
2024-07-11 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8184 0.8184 0.8106 0.8106 0.0078 0.96%
2024-07-10 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8106 0.8106 0.8150 0.8150 -0.0044 -0.54%
2024-07-09 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8150 0.8150 0.8084 0.8084 0.0066 0.82%
2024-07-08 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8084 0.8084 0.8129 0.8129 -0.0045 -0.55%
2024-07-05 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8129 0.8129 0.8101 0.8101 0.0028 0.35%
2024-07-04 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8101 0.8101 0.8128 0.8128 -0.0027 -0.33%
2024-07-03 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8128 0.8128 0.8145 0.8145 -0.0017 -0.21%
2024-07-02 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8145 0.8145 0.8200 0.8200 -0.0055 -0.67%
2024-07-01 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8200 0.8200 0.8141 0.8141 0.0059 0.72%
2024-06-30 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8141 0.8141 0.8142 0.8142 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8097 0.8097 0.8187 0.8187 -0.0090 -1.10%
2024-06-26 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8187 0.8187 0.8146 0.8146 0.0041 0.50%
2024-06-25 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8146 0.8146 0.8175 0.8175 -0.0029 -0.35%
2024-06-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8175 0.8175 0.8259 0.8259 -0.0084 -1.02%
2024-06-21 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8259 0.8259 0.8263 0.8263 -0.0004 -0.05%
2024-06-20 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8263 0.8263 0.8310 0.8310 -0.0047 -0.57%
2024-06-19 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8310 0.8310 0.8334 0.8334 -0.0024 -0.29%
2024-06-18 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8334 0.8334 0.8303 0.8303 0.0031 0.37%
2024-06-17 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8303 0.8303 0.8317 0.8317 -0.0014 -0.17%
2024-06-14 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8317 0.8317 0.8314 0.8314 0.0003 0.04%
2024-06-13 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8314 0.8314 0.8328 0.8328 -0.0014 -0.17%
2024-06-12 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8328 0.8328 0.8305 0.8305 0.0023 0.28%
2024-06-11 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8305 0.8305 0.8334 0.8334 -0.0029 -0.35%
2024-06-07 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8334 0.8334 0.8346 0.8346 -0.0012 -0.14%
2024-06-06 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8346 0.8346 0.8351 0.8351 -0.0005 -0.06%
2024-06-05 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8351 0.8351 0.8413 0.8413 -0.0062 -0.74%
2024-06-04 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8413 0.8413 0.8354 0.8354 0.0059 0.71%
2024-06-03 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8354 0.8354 0.8339 0.8339 0.0015 0.18%
2024-05-31 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8339 0.8339 0.8340 0.8340 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8340 0.8340 0.8378 0.8378 -0.0038 -0.45%
2024-05-29 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8378 0.8378 0.8372 0.8372 0.0006 0.07%
2024-05-28 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8372 0.8372 0.8418 0.8418 -0.0046 -0.55%
2024-05-27 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8418 0.8418 0.8344 0.8344 0.0074 0.89%
2024-05-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8344 0.8344 0.8400 0.8400 -0.0056 -0.67%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%