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中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)(中銀養(yǎng)老2050五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(014006)

今天最新凈值 0.8703 0.0030 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8703
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2296億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：邢秋羽
近一季中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)|中銀養(yǎng)老2050五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)(014006)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8721 0.8721 0.8703 0.8703 0.0018 0.21%
2025-05-20 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8703 0.8703 0.8673 0.8673 0.0030 0.35%
2025-05-19 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8673 0.8673 0.8666 0.8666 0.0007 0.08%
2025-05-16 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8666 0.8666 0.8685 0.8685 -0.0019 -0.22%
2025-05-15 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8685 0.8685 0.8712 0.8712 -0.0027 -0.31%
2025-05-14 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8712 0.8712 0.8679 0.8679 0.0033 0.38%
2025-05-13 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8679 0.8679 0.8672 0.8672 0.0007 0.08%
2025-05-12 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8672 0.8672 0.8635 0.8635 0.0037 0.43%
2025-05-09 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8635 0.8635 0.8638 0.8638 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8638 0.8638 0.8625 0.8625 0.0013 0.15%
2025-05-07 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8625 0.8625 0.8600 0.8600 0.0025 0.29%
2025-05-06 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8600 0.8600 0.8561 0.8561 0.0039 0.46%
2025-04-30 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8561 0.8561 0.8576 0.8576 -0.0015 -0.17%
2025-04-29 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8576 0.8576 0.8584 0.8584 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8584 0.8584 0.8583 0.8583 0.0001 0.01%
2025-04-25 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8583 0.8583 0.8583 0.8583 0.0000 0.00%
2025-04-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8583 0.8583 0.8583 0.8583 0.0000 0.00%
2025-04-23 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8583 0.8583 0.8580 0.8580 0.0003 0.03%
2025-04-22 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8580 0.8580 0.8564 0.8564 0.0016 0.19%
2025-04-21 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8564 0.8564 0.8555 0.8555 0.0009 0.11%
2025-04-18 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8555 0.8555 0.8549 0.8549 0.0006 0.07%
2025-04-17 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8549 0.8549 0.8543 0.8543 0.0006 0.07%
2025-04-16 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8543 0.8543 0.8545 0.8545 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8545 0.8545 0.8534 0.8534 0.0011 0.13%
2025-04-14 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8534 0.8534 0.8501 0.8501 0.0033 0.39%
2025-04-11 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8501 0.8501 0.8494 0.8494 0.0007 0.08%
2025-04-10 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8494 0.8494 0.8432 0.8432 0.0062 0.74%
2025-04-09 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8432 0.8432 0.8392 0.8392 0.0040 0.48%
2025-04-08 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8392 0.8392 0.8321 0.8321 0.0071 0.85%
2025-04-07 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8321 0.8321 0.8681 0.8681 -0.0360 -4.15%
2025-04-03 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8681 0.8681 0.8704 0.8704 -0.0023 -0.26%
2025-04-02 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8704 0.8704 0.8697 0.8697 0.0007 0.08%
2025-04-01 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8697 0.8697 0.8670 0.8670 0.0027 0.31%
2025-03-31 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8670 0.8670 0.8698 0.8698 -0.0028 -0.32%
2025-03-28 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8698 0.8698 0.8730 0.8730 -0.0032 -0.37%
2025-03-27 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8730 0.8730 0.8719 0.8719 0.0011 0.13%
2025-03-26 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8719 0.8719 0.8726 0.8726 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8726 0.8726 0.8731 0.8731 -0.0005 -0.06%
2025-03-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8731 0.8731 0.8718 0.8718 0.0013 0.15%
2025-03-21 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8718 0.8718 0.8762 0.8762 -0.0044 -0.50%
2025-03-20 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8762 0.8762 0.8797 0.8797 -0.0035 -0.40%
2025-03-19 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8797 0.8797 0.8807 0.8807 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8807 0.8807 0.8787 0.8787 0.0020 0.23%
2025-03-17 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8787 0.8787 0.8775 0.8775 0.0012 0.14%
2025-03-14 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8775 0.8775 0.8700 0.8700 0.0075 0.86%
2025-03-13 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8700 0.8700 0.8713 0.8713 -0.0013 -0.15%
2025-03-12 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8713 0.8713 0.8723 0.8723 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8723 0.8723 0.8718 0.8718 0.0005 0.06%
2025-03-10 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8718 0.8718 0.8719 0.8719 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8719 0.8719 0.8720 0.8720 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8720 0.8720 0.8716 0.8716 0.0004 0.05%
2025-03-05 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8716 0.8716 0.8712 0.8712 0.0004 0.05%
2025-03-04 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8712 0.8712 0.8710 0.8710 0.0002 0.02%
2025-03-03 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8710 0.8710 0.8711 0.8711 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8711 0.8711 0.8722 0.8722 -0.0011 -0.13%
2025-02-27 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8722 0.8722 0.8709 0.8709 0.0013 0.15%
2025-02-26 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8709 0.8709 0.8661 0.8661 0.0048 0.55%
2025-02-25 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8661 0.8661 0.8697 0.8697 -0.0036 -0.41%
2025-02-24 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 0.8697 0.8697 0.8706 0.8706 -0.0009 -0.10%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%