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同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013850)

今天最新凈值 0.8406 0.0050 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8406
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1662億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉堅
近一周同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C(013850)基金累計收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8406 0.8406 0.0062 0.74%
2025-05-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8356 0.8356 0.0050 0.60%
2025-05-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8331 0.8331 0.0025 0.30%
2025-05-16 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8331 0.8331 0.8336 0.8336 -0.0005 -0.06%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強C 0.6934 -0.04%