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同泰滬深300量化增強(qiáng)A基金凈值查詢(012911)

今天最新凈值 0.7016 0.0041 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7012 -0.0004 -0.0567%
  • 累計(jì)凈值：0.7016
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6790億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 馬毅
近一季同泰滬深300量化增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,同泰滬深300量化增強(qiáng)A(012911)基金累計(jì)收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7016 0.7016 0.6975 0.6975 0.0041 0.59%
2025-05-20 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6975 0.6975 0.6936 0.6936 0.0039 0.56%
2025-05-19 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6936 0.6936 0.6953 0.6953 -0.0017 -0.24%
2025-05-16 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6953 0.6953 0.6988 0.6988 -0.0035 -0.50%
2025-05-15 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6988 0.6988 0.7038 0.7038 -0.0050 -0.71%
2025-05-14 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7038 0.7038 0.6951 0.6951 0.0087 1.25%
2025-05-13 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6951 0.6951 0.6940 0.6940 0.0011 0.16%
2025-05-12 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6940 0.6940 0.6876 0.6876 0.0064 0.93%
2025-05-09 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6876 0.6876 0.6879 0.6879 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6879 0.6879 0.6847 0.6847 0.0032 0.47%
2025-05-07 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6847 0.6847 0.6803 0.6803 0.0044 0.65%
2025-05-06 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6803 0.6803 0.6751 0.6751 0.0052 0.77%
2025-04-30 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6751 0.6751 0.6758 0.6758 -0.0007 -0.10%
2025-04-29 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6758 0.6758 0.6770 0.6770 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6770 0.6770 0.6775 0.6775 -0.0005 -0.07%
2025-04-25 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6775 0.6775 0.6777 0.6777 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6777 0.6777 0.6773 0.6773 0.0004 0.06%
2025-04-23 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6773 0.6773 0.6776 0.6776 -0.0003 -0.04%
2025-04-22 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6776 0.6776 0.6766 0.6766 0.0010 0.15%
2025-04-21 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6766 0.6766 0.6749 0.6749 0.0017 0.25%
2025-04-18 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6749 0.6749 0.6751 0.6751 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6751 0.6751 0.6751 0.6751 0.0000 0.00%
2025-04-16 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6751 0.6751 0.6724 0.6724 0.0027 0.40%
2025-04-15 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6724 0.6724 0.6714 0.6714 0.0010 0.15%
2025-04-14 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6714 0.6714 0.6703 0.6703 0.0011 0.16%
2025-04-11 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6703 0.6703 0.6684 0.6684 0.0019 0.28%
2025-04-10 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6684 0.6684 0.6616 0.6616 0.0068 1.03%
2025-04-09 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6616 0.6616 0.6564 0.6564 0.0052 0.79%
2025-04-08 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6564 0.6564 0.6443 0.6443 0.0121 1.88%
2025-04-07 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6443 0.6443 0.6873 0.6873 -0.0430 -6.26%
2025-04-03 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6873 0.6873 0.6902 0.6902 -0.0029 -0.42%
2025-04-02 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6902 0.6902 0.6911 0.6911 -0.0009 -0.13%
2025-04-01 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6911 0.6911 0.6915 0.6915 -0.0004 -0.06%
2025-03-31 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6915 0.6915 0.6953 0.6953 -0.0038 -0.55%
2025-03-28 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6953 0.6953 0.6980 0.6980 -0.0027 -0.39%
2025-03-27 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6980 0.6980 0.6961 0.6961 0.0019 0.27%
2025-03-26 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6961 0.6961 0.6988 0.6988 -0.0027 -0.39%
2025-03-25 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6988 0.6988 0.6991 0.6991 -0.0003 -0.04%
2025-03-24 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6991 0.6991 0.6950 0.6950 0.0041 0.59%
2025-03-21 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6950 0.6950 0.7055 0.7055 -0.0105 -1.49%
2025-03-20 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7055 0.7055 0.7116 0.7116 -0.0061 -0.86%
2025-03-19 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7116 0.7116 0.7111 0.7111 0.0005 0.07%
2025-03-18 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7111 0.7111 0.7090 0.7090 0.0021 0.30%
2025-03-17 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7090 0.7090 0.7107 0.7107 -0.0017 -0.24%
2025-03-14 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7107 0.7107 0.6941 0.6941 0.0166 2.39%
2025-03-13 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6941 0.6941 0.6962 0.6962 -0.0021 -0.30%
2025-03-12 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6962 0.6962 0.6983 0.6983 -0.0021 -0.30%
2025-03-11 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6983 0.6983 0.6966 0.6966 0.0017 0.24%
2025-03-10 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6966 0.6966 0.6993 0.6993 -0.0027 -0.39%
2025-03-07 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6993 0.6993 0.7017 0.7017 -0.0024 -0.34%
2025-03-06 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7017 0.7017 0.6923 0.6923 0.0094 1.36%
2025-03-05 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6923 0.6923 0.6891 0.6891 0.0032 0.46%
2025-03-04 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6891 0.6891 0.6899 0.6899 -0.0008 -0.12%
2025-03-03 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6899 0.6899 0.6901 0.6901 -0.0002 -0.03%
2025-02-28 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6901 0.6901 0.7041 0.7041 -0.0140 -1.99%
2025-02-27 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7041 0.7041 0.7033 0.7033 0.0008 0.11%
2025-02-26 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7033 0.7033 0.6980 0.6980 0.0053 0.76%
2025-02-25 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6980 0.6980 0.7060 0.7060 -0.0080 -1.13%
2025-02-24 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7060 0.7060 0.7076 0.7076 -0.0016 -0.23%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%