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同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013850)

今天最新凈值 0.8406 0.0050 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8406
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1662億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉堅
近一月同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C(013850)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8406 0.8406 0.0062 0.74%
2025-05-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8356 0.8356 0.0050 0.60%
2025-05-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8331 0.8331 0.0025 0.30%
2025-05-16 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8331 0.8331 0.8336 0.8336 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8336 0.8336 0.8418 0.8418 -0.0082 -0.97%
2025-05-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8418 0.8418 0.8374 0.8374 0.0044 0.53%
2025-05-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8374 0.8374 0.8379 0.8379 -0.0005 -0.06%
2025-05-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8379 0.8379 0.8367 0.8367 0.0012 0.14%
2025-05-09 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8375 0.8375 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8375 0.8375 0.8380 0.8380 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8409 0.8409 -0.0029 -0.34%
2025-05-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8347 0.8347 0.0062 0.74%
2025-04-30 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8347 0.8347 0.8359 0.8359 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8341 0.8341 0.0018 0.22%
2025-04-28 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8337 0.8337 0.0004 0.05%
2025-04-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8337 0.8337 0.8334 0.8334 0.0003 0.04%
2025-04-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8334 0.8334 0.8333 0.8333 0.0001 0.01%
2025-04-23 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8333 0.8333 0.8386 0.8386 -0.0053 -0.63%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強C 0.6934 -0.04%